勘定科目残高の最適化された保守

転記済アクティビティがある最初の会計期間から、新しい会計年度の既存の損益計算書勘定科目の勘定科目残高を保守します。これにより、仕訳転記の管理、会計期間のオープン、および換算の実行における効率とパフォーマンスが向上します。

このソリューションのビジネス上の利点は、勘定残高(転記、オープン期間、換算など)に影響を与える会計処理をより効率的で高パフォーマンスに管理できることです。損益計算書勘定の残高保守を最適化すると、General Ledgerで製品のパフォーマンスと効率が向上します。一般会計残高表および残高キューブを含むレコード数の不要な増加を抑制し、このデータを操作するすべての製品機能に対する悪影響を回避します。

有効化および構成ステップ

この機能を有効にするには、オプトインUIを使用します。手順は、この文書の「新機能のオプションの取込み」の項を参照してください。

オファリング: 財務

ヒントと考慮事項

この機能オプトインを有効にすると、これは永続的な設定となり、元に戻すことはできません。この機能は、General Ledgerモジュールのすべてのユーザーに対して有効になります。

この機能を有効にすると、損益計算書勘定科目のプロジェクト累計(PJTD)残高が正確でなくなる可能性があり、これに依存しないようにする必要があります。損益計算書勘定科目のPJTD残高には、各新規会計年度の開始時に発生するゼロ・アウト効果のない、勘定科目の累計残高または累計残高が反映されます。新しい会計年度にクロスオーバーした後、損益計算書勘定科目組合せの定期勘定科目活動が失効した場合、このオプションを有効にした後、新しい会計年度の開始後に休眠会計期間で残高行が保持されていないと、PJTD残高は実質的にゼロにリセットされます。

この機能は、システム内のすべてのタイプのすべての元帳(プライマリ元帳、レポート通貨元帳およびセカンダリ元帳)の損益計算書勘定残高保守に適用されます。これは、標準残高と平均残高の両方を対象としています(後者も該当する場合)。
損益計算書勘定科目を貸借対照表タイプとして分類する必要があるため、勘定科目が勘定科目タイプに対して再分類される場合があります。または、貸借対照表タイプの勘定科目が損益計算書タイプとして分類されている必要があります。この機能を有効にすると、影響を受ける可能性があります。これは、特に、この機能を有効にした後に損益計算書タイプ勘定科目がその後貸借対照表タイプ勘定科目として再分類される場合に適用されます。以前に損益計算書タイプ勘定科目として分類されたものの定期残高の保守に時間がかかる場合、貸借対照表勘定科目組合せでは、会計期間ごとに定期残高を連続して保守する必要があるため、このような勘定科目を貸借対照表タイプにフリッピングすると問題になります。このような状況は、勘定科目残高データによる破損の可能性を回避するために、慎重に検討および対処する必要があります。いずれの場合も、勘定科目タイプの誤分類の処理は、細心の注意を払って行う必要があり、必要に応じて特定の勘定科目に対して1回のみ行う必要があります。

主なリソース

Oracle Help Center: 一般会計の使用

アクセス要件

新しいアクセス要件はありません。