Redwood: 販売オーダーの繰返し請求の要求の作成および改訂

定期請求プランに従って、販売オーダーの請求書を作成します。そのプランをオーダー明細に添付し、プランの頻度に従って請求書を顧客に送信します。たとえば、毎月1回、四半期ごとに1回などです。

Oracle Order Managementは、その明細をOracle Receivablesにインタフェースします。 Receivablesでは、請求計画に従って請求書が作成され、請求書詳細がOrder Managementに送信されます。

次の利点があります:

より効率的かつ正確に作業できます。複数の支払がある単一の請求書を作成するのではなく、請求プランに従ってアイテム、カバレッジまたはサブスクリプションを自動的に定期的に請求できるようになりました。

次のようにします

新規受注を作成し、受注明細に詳細を設定します。

この機能の詳細

通知:

品目、価格、数量および契約開始日を設定します。契約終了日はオプションですが、カバレッジまたはサブスクリプションには必須です。
「請求頻度」のデフォルトは「1回」です。
「Number of Billing Periods(請求期間数)」のデフォルトは1です。

\\項目が次の場合:

標準品目です。各期間の金額は、金額を請求期間数で割った値になります。
補償内容またはサブスクリプションです。各期間の金額は、合計期間の金額を請求期間数で割った値になります。

12か月の月次など、定期的な請求プランに従って請求を分割する必要があるとします。明細を編集し、「請求頻度」を「月次請求」に設定し、「請求期間数」を12に設定します。

この機能の詳細

明細を保存し、「Amount for Each Period(各期間の金額)」に値が表示されていることを確認します。

さらに詳細を追加する必要がある場合は、「定期請求」列のアイコンをクリックします。

この機能の詳細

詳細を追加します。

この機能の詳細

通知:

このダイアログには、オーダー明細の各期間の契約日、金額、合計期間の金額および金額が表示されます。これらは更新できません。
必要に応じて、請求頻度および請求期間数を変更できます。

各期間の金額は、次のいずれかになります。

請求期間数で割った金額、または
合計期間の金額を請求期間数で割った値

一部請求期間

一部請求期間を使用する場合は、「上書き使用可能」オプションを有効にします。

この機能の詳細

通知:

最大5件の上書きを追加し、各期間の数量と金額を設定できます。
最初の期間と最後の期間の金額を設定する必要があります。
定型請求書の「定型請求書開始日」は、2番目の請求書日付を制御するためにのみ使用できます。 Order Managementでは、常にオーダー日を使用して最初の請求書の日付を設定します。

次の属性は、一部請求期間がある場合にのみ使用します。

定期請求開始日
定期請求書開始日

一部請求期間の詳細は、「Order ManagementとReceivables間の定型請求の統合」の例4を参照してください。

構成品目とカバレッジ、サブスクリプション

構成品目のカスケードは次のように機能します。

操作	結果
ルート・アイテムに請求プランを追加します。	請求プランは、オプション区分または展開品目を除き、子明細にカスケードされます。カスケードは、ティック・マーク・アイコンをクリックすると発生します。
構成オプションに請求プランを追加します。	カスケードなし。追加は構成オプションにのみ適用されます。
ルート・アイテムの請求プランを変更します。	請求プランは、オプション区分および展開品目を除き、ルート品目から子明細にカスケードされます。カスケードは、子オプションおよび子明細に対して行った以前の変更を上書きします。
構成オプションで請求プランを変更します。	カスケードなし。変更は、構成オプションにのみ適用されます。

カバレッジまたはサブスクリプションのカスケードは次のように動作します。

操作	結果
カバレッジまたはサブスクリプションの請求プランを作成または変更します。	そのカバレッジまたはサブスクリプションにのみ適用されます。
標準品目のカバレッジまたはサブスクリプションに請求プランを追加します。	そのカバレッジまたはサブスクリプションにのみ適用されます。また、そのアイテムのラインで同じ請求プランまたは別の請求プランを指定することもできます。
構成品目のカバレッジまたはサブスクリプションに請求プランを追加します。	請求プランは、親品目のカバレッジまたはサブスクリプションからその子明細にカスケードされます。
構成品目の子明細のカバレッジまたはサブスクリプションの請求プランを変更します。	カスケードなし。子にのみ適用されます。

請求書詳細の表示

複数の期間にわたって受注を請求し、「履行詳細」列の「詳細の表示」をクリックして、各請求書の詳細を確認します。

この機能の詳細

「定期請求プランの表示」をクリックして、請求プランの詳細を表示することもできます。

販売オーダーのコピー

受注のコピーを作成し、請求計画を元の受注からコピーにコピーするかどうかを指定します。

この機能の詳細

指定に応じて、次のようになります:

請求プラン・オプションを有効にします。 Order Managementでは、請求頻度、請求期間数および上書きがコピーにコピーされます。元のオーダーからの日付はコピーされません。
請求プラン・オプションを有効にしないでください。 Order Managementは、請求計画のいかなる部分もコピーしません。

返品オーダー

26Bを更新する前と同様に、作業を返します。参照された返品を使用して、クレジットありまたはクレジットなしの繰返し請求を終了する必要があります。参照される返品のオーダー日によって、繰返し請求の終了時期が決まります。

FBDIおよびREST APIを介したインポート

26Bを更新する前と同様に、請求プランの詳細をインポートし、請求のためにOracle Receivablesに送信できます。 FBDIまたはREST APIを使用して、次のことができます。

請求プランがあるオーダー明細を作成します。
オーダー明細を売掛管理にまだインタフェースしていない場合は、請求プランの属性を変更できます。
請求を終了するか、すでに請求した期間のクレジットを発行します。

有効化および構成ステップ

この機能を有効化するうえで必要な操作はありません。

ヒントと考慮事項

Order ManagementをOracle Subscription Managementと統合する場合:

Order Managementは、サブスクリプション管理にオーダー明細詳細のみカバレッジおよびサブスクリプションを送信し、サブスクリプション管理はそのデータをOracle Receivablesに送信して、Receivablesが定型請求を実行できるようにします。
Order Managementでは、カバレッジおよびサブスクリプションのオーダー明細の「定期請求」アイコンが無効になるため、「定期請求詳細」ページにナビゲートできません。
カバレッジおよびサブスクリプションのオーダー明細には、請求頻度および請求期間数のみを指定できます。

カバレッジまたはサブスクリプションがある場合は、Order ManagementとSubscription Managementを統合して、Subscription ManagementとReceivablesの間の請求を管理することをお薦めします。

通知:

カバレッジまたはサブスクリプションに対して請求プランの他の属性(一部期間の日付や上書きなど)を使用する必要がある場合は、Order Managementがオーダー明細を売掛管理に直接送信できるように、サブスクリプション管理への統合を無効にする必要があります。
Order ManagementをOracle Revenue Managementと統合している場合は、請求プランを上書きできません。

定期請求から登録管理への移行

Oracle Subscription Managementに移行してカバレッジおよびサブスクリプションの請求を管理し、Oracle Order ManagementとOracle Receivablesの統合を使用して定型請求を終了する場合は、定型請求を含む元のオーダー明細を参照する返品オーダー明細を使用する必要があります。

請求を終了する正確な日付を指定する必要があります。 Order Management作業領域で返品の「オーダー日」属性を使用するか、ファイルベースのデータ・インポートでDOO_ORDER_BILLING_PLANS_INTワークシートの「取消有効日」属性を使用します。

正しい日付がない返品明細を売掛管理にインタフェースする場合、次のことはできません。

同じ当初明細を参照する後続の返品明細を介して、別の終了日を送信します。
インタフェースされた行は削除できないため、行を削除して将来の請求を管理します。

かわりに、不要な保留請求明細を請求し、Receivablesで請求書を手動でクレジット処理する必要があります。

Order Managementを使用して、1月1日から12月31日までのサブスクリプションの請求を行い、Receivablesに送信するとします。 7月にサブスクリプション管理に移行します。

Order ManagementとReceivablesの統合を使用して、7月にすべての請求を終了します。

請求終了に作成する返品明細には、正しい終了日が必要です。返品の「オーダー日」または「取消有効日」を7月に設定する必要があります。正しくない日付(9月など)を指定した場合、次のようになります。

Order ManagementからReceivablesへの統合は、7月と8月に請求されます。
Receivablesでは、7月の請求書と8月の請求書を直接クレジットする必要があります。

主なリソース

アクセス要件

この機能に新しい権限は追加されませんでした。