仕訳の作成

仕訳を使用して勘定科目残高に調整を入力し、データに加えた変更の監査証跡を管理できます。仕訳ラベルと説明、残高の種類、視点を入力して仕訳を作成し、金額を調整します。また、仕訳のクラスと仕訳のフィルタリングとソートに使用できる仕訳グループを入力することもできます。作成した仕訳ステータスは作業中になります。

仕訳グリッドとPOVの間で、エンティティ、ICP、およびすべてのカスタム・ディメンションをドラッグできます。仕訳明細行内のすべてのディメンションが同じである場合、ディメンションはPOVヘッダー情報に移動されます。これらが同じではない場合、仕訳明細に残ります。勘定科目ディメンションは明細行に残り、他のすべてのディメンションはヘッダーに残ります。単一エンティティの仕訳を作成する場合、仕訳行にドラッグせずにPOVヘッダーからエンティティ・ディメンションを使用できます。

仕訳データを入力する際は、仕訳をスキャンして、入力が有効であることを検証できます。仕訳を投稿する前に必要な変更を加えることができます。仕訳のスキャンを参照してください。

この手順を開始する前に、「Smart Viewパネル」で、Oracle Hyperion Financial Managementデータソースに接続していることを確認してください。

仕訳を作成するには:

次のいずれかのアクションを行います:
- 「Smart Viewパネル」で、Financial Managementアプリケーションを右クリックし、「仕訳の作成」を選択します。
  
  または、「Smart Viewパネル」でFinancial Managementアプリケーションを選択し、「図14-1」に示すアクション・パネルから「仕訳の作成」を選択します。
  
  図14-1 Smart Viewアクション・パネルで仕訳コマンドを作成
  
  「仕訳の作成」ダイアログ・ボックスが表示されます:
  
  図14-2 仕訳作成ダイアログ・ボックス
- アドホック・グリッドまたはフォームから、仕訳の基礎となるセルまたはセル範囲を選択し、「HFMアドホック・リボン」またはHFMリボンで、「仕訳の作成」、をクリックします。
  
  または、仕訳のベースとなるセルまたはセル範囲を右クリックし、Smart View、「仕訳」、「仕訳の作成」の順に選択します。
  
  注意:
  
  このメソッドを使用して仕訳を作成するメソッドの詳細については、「アドホック・グリッドまたはデータ・フォームからの仕訳作成ガイドライン」を参照してください。
  
  仕訳が作成されたので、今すぐ「仕訳プロパティの編集」に進むことができます。
  
  注意:
  
  POVをさらに変更したい場合は、「リフレッシュ」または「保存」をクリックしないでください。「リフレッシュ」または「保存」をクリックすると、この仕訳のPOVがロックされます。
「仕訳の作成」で、視点を変更するには、ディメンション名の横にあるテキスト・ボックスの矢印をクリックし、メンバーを選択します。

「仕訳の作成」ダイアログ・ボックス(「図14-2」)の上部にあるPOVに表示されるディメンションは、常にScenario、Year、PeriodおよびValueディメンションです。

仕訳を作成するときは、シナリオ、年、期間、および値の値が、調整を入力する値であることを確認してください。
テンプレートから、次のオプションを選択します:
- 新しいブランク仕訳を作成するには、「空白仕訳」を選択します。
  
  「空白仕訳」を選択すると、「フィルタ」領域のオプションは使用できません。
  
  ステップ5に進みます。
- 標準仕訳テンプレートを使用するには、「標準テンプレート」を選択して、リストからテンプレートを選択します。
  
  標準テンプレートには、頻繁に入力する調整用の勘定科目およびエンティティが含まれています。
  
  オプション: 標準テンプレートのリストをフィルタリングするには、ステップ4に進みます。それ以外の場合は、ステップ5に進みます。
- 定期的な仕訳テンプレートを使用するには、「定期的なテンプレート」を選択し、リストからテンプレートを選択します。
  
  繰返しテンプレートを使用して、仕訳を自動的に作成できます。繰返しテンプレートを使用して仕訳を作成すると、仕訳が作成されたことを知らせるメッセージが表示されます。この仕訳ステータスは承認済です。
  
  オプション: 定期的なテンプレートのリストをフィルタリングするには、ステップ4に進みます。それ以外の場合は、ステップ5に進みます。
注意:

選択した仕訳テンプレート・タイプによって、作成する仕訳の「タイプ」プロパティが決まります。これは1回限りの選択です。仕訳が作成されると、その仕訳の「タイプ」プロパティを表示できますが、編集することはできません。
オプション:標準テンプレート・リストまたは定期的テンプレート・リストをフィルタリングするには、次の条件の1つ以上にフィルタを設定してから、フィルタの適用、:をクリック
- 「エンティティ」-「検索」ボタンをクリックし、「メンバー選択」ダイアログ・ボックスでフィルタするメンバーを選択します。
  
  または、修飾名の形式でセミコロン(;)で区切られたテキスト・ボックスに直接メンバー名を入力します。たとえば、EastSalesの場合はEastRegion.EastSalesと入力します。
- 「グループ」-仕訳グループ名をセミコロン(;)で区切って入力します。パーセント記号(%)はワイルドカード文字として使用できます。割り当てる仕訳グループは、アプリケーションに存在する必要があります。
- 「ラベル」-仕訳ラベルを入力します。ラベルには最大20文字まで入力できます。パーセント記号(%)はワイルドカード文字として使用できます。これらの文字は許可されていません: + - */ # {} ; , @ "
- 「説明」-説明を入力します。パーセント記号(%)はワイルドカード文字として使用できます。
- 残高タイプ-タイプを選択: すべて、平均化、非バランス型、またはエンティティのバランスです。「すべて」を選択すると、自動的にすべての残高タイプが選択されます。
フィルタをクリアしてテンプレート・リスト全体を表示するには、「フィルタのリセット」、をクリックします。
「仕訳の作成」をクリックします。

仕訳は表示されますが、仕訳の基本的なプロパティはまだ定義されていません。「仕訳プロパティの編集」の手順に進みます。

仕訳の例は、標準のバランス・テンプレートを使用して「図14-3」に表示されます。この仕訳のPOVは、Scenario = Actual、Year = 2008、Period = January、Value = <Entity Curr Adjs>です。

図14-3 仕訳の例、標準テンプレートを使用してバランス

さらに、「Oracle Journalsリボン」が表示されます。ここでは、この手順で作成した仕訳のプロパティを編集するために編集ボタンにアクセスできます。
仕訳プロパティの編集に進みます。