Gestion des décaissements

Utilisez le système pour décaisser des fonds aux sous-traitants et aux sous-traitants indirects pour le paiement du travail effectué sur un projet. Le décaissement électronique de fonds dans le système simplifie et accélère le processus de paiement de versement.

Note Les fonds peuvent également être décaissés par une société d'assurance de titres ou une autre organisation à tous les participants au versement.

Décaissement type

Tous les participants au versement dont le statut est Requested to be Paid (Paiement demandé) sont payés en un seul décaissement. Les fonds sont transférés aux participants au projet par voie électronique.

Pour effectuer un décaissement :

Toutes les renonciations sans condition doivent être signées.
Si le propriétaire est enregistré dans le système, il doit approuver le versement.
Note Un autorisateur doit approuver le décaissement si le projet utilise le paramètre de projet Require Disbursement Authorization for Subcontractor Payments (Exiger une autorisation de décaissement pour les paiements de sous-traitant) .

Autoriser des paiements

L'autorisateur vérifie le statut du paiement des participants dans l'écran Authorize Payment (Autoriser un paiement).
L'autorisateur sélectionne les paiements à décaisser.
En tant qu'autorisateur, si tous les paiements sont corrects, cliquez sur le bouton Save & Send to Disburser (Enregistrer et envoyer au responsable du décaissement).

Disburse Project Funds (Décaisser les fonds du projet)

Le responsable du décaissement vérifie le statut du paiement des participants dans l'écran Manage Draw Payments (Gérer les paiements de versement).
Note Les participants dont le statut de paiement est Held (Bloqué) ne sont pas admissibles à un paiement.
En tant que responsable du décaissement, si tous les paiements sont corrects :
- Entrez votre NIP.
- Cliquez sur le bouton Disburse Selected (Décaisser les paiements sélectionnés).

Vérifier les paiements

Vérifiez les montants de paiement et le statut du décaissement dans l'écran Manage Draw Payments (Gérer les paiements de versement).

Reçus de paiement

Lorsque le paiement a été décaissé, les sous-traitants reçoivent un avis par courriel et une action pour voir leur reçu de paiement.
Le reçu de paiement confirme que le paiement ACH a été transmis. Les éléments suivants sont inclus :

Date de traitement.
Montant approuvé.
Tous les frais applicables.

Collecter les renonciations

Les signatures de renonciation sont transmises aux entrepreneurs généraux trois jours après le décaissement. Une fois transmises, les signatures s'affichent dans les documents dans le système.

Voir la rubrique Gérer les renonciations pour les entrepreneurs généraux pour plus d'informations sur la date de libération dans l'écran Manage Lien Waivers (Gérer les renonciations).

Autres actions de décaissement

Création de paiements fractionnés et de chèques conjoints
Voir Paiements fractionnés et chèques conjoints (Création de paiements fractionnés et de chèques conjoints, Création de paiements fractionnés et de chèques conjoints).
Création de paiements partiels
Voir Création de paiements partiels
Décaissement de fonds à l'échelle de l'entreprise
Voir Décaissement à l'échelle de l'entreprise.
Création de paiements avec remise
Voir Application des conditions de remise du contrat.
Entrée des informations sur le financement du propriétaire
Voir Liste de financement du propriétaire

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