照合コンプライアンスのSmart View拡張機能を使用したExcelからの直接トランザクションのインポート

このトピックは、Smart View勘定科目照合拡張機能を使用して照合コンプライアンスにトランザクションを初期化してインポートする方法を説明します。

Excelを使用すると、Smart Viewの勘定科目照合拡張機能を使用して、照合コンプライアンスにトランザクションをロードできます。直接統合には、Smart Viewのベース・インストールと照合コンプライアンスの新しいSmart View拡張機能が必要です。

既存トランザクションに追加するか、「すべて置換」を使用して既存トランザクションをこの新しいインポート・ファイルに置換できます。

Smart Viewをインストールする方法および照合コンプライアンスのSmart View拡張機能をダウンロートする方法の手順については、Smart Viewでの勘定科目照合の設定を参照してください。

トランザクションをロードするには、Smart View照合コンプライアンス・リボンの「初期化」オプションを使用してからインポートオプションを使用してデータをインポートします。「初期化」では、トランザクション・タイプとフォーマットの選択を基にインポートのスプレッドシートにヘッダー行(通常、行1)が準備されます。インポートでは、トランザクションの実際のインポートを実行します。

1つのインポートの1つ以上の照合においてトランザクション・タイプ(残高の説明、ソース・システムに対する調整、サブシステムに対する調整、差異の説明)のいずれかをロードできます。

初期化するための手順については、インポートの初期化を参照してください。

トランザクションをインポートするための手順については、トランザクションのインポートを参照してください。

インポートの初期化

「初期化」オプションでは、トランザクション・タイプの仕様と1つ以上のフォーマットの選択を基にインポートのヘッダー行が準備されます。償却のヘッダーとアクション・プランのヘッダーを含めることもできます。

ノート:

以前のロードと同じヘッダー行を使用してトランザクションをロードしている場合は、再度初期化オプションを使用する必要はありません。インポートオプションに直接移動できます。

1. Smartviewのインストール・ステップが完了したら、Excelを開いて、プライベート接続を確立します。Smart ViewリボンでSmart Viewメニュー・オプションと照合コンプライアンスを参照していることに注意してください。

   
   
   

   接続されると、「初期化」が表示され、「インポート」オプションがアクティブになり、使用できます。

   
   
   
2. 「初期化」をクリックします。
   
   
3. ドロップダウンからの「トランザクション・タイプ」とそのトランザクション・タイプのフォーマット表示のリストを選択します。
   
   
4. 1つ以上のフォーマットを選択します。選択されたフォーマットは、初期化ステップ完了後にヘッダー行に作成される属性を決定します。
5. 償却ヘッダーを含めるおよび/またはアクション・プラン・ヘッダーを含めるのチェック・ボックスをオンにします。次に、「OK」をクリックします。これらは、オンにしない場合、ヘッダー行には含まれません。

   以下はヘッダー行の例です。

   
   
   

   行および列 - スプレッドシートに行および列を追加して、作業プロセスに役立つインポート前のノート、計算などを含めることができます。アカウントIDのない行および事前定義されたヘッダーのない列は、インポートによって無視されます。

   以下は、勘定科目照合のExcelと事前マップ済照合コンプライアンス・トランザクション・インポート・ファイルのレイアウトの列見出しの違いの要約です。

   Smart ViewのExcelトランザクション・インポート	事前マップ済照合コンプライアンス・トランザクションのインポート・ファイル	ノート
   勘定科目ID	照合勘定科目ID	これらは同じです。例: 101-22270
   <サブセグメント名>	SubSegmentx	1つ以上の選択したフォーマットがグループ照合の場合に使用されます。例: 保存
   短い説明	短い説明	これらは同じです。例: 契約 - AirNow
   長い説明	長い説明	これらは同じです。
   トランザクション日	トランザクション日	これらは同じです。
   クローズ日	クローズ日	これらは同じです。
   <入力>金額	Amountx	Smart Viewのインポートの場合、勘定科目照合の通貨バケットの構成で指定したものと同じ通貨バケット名を使用します。 バケット名は構成可能です。デフォルト名は、「入力済」、「機能」および「レポート」です。
   <入力>通貨	金額Currencyx	Smart Viewのインポートの場合、勘定科目照合の通貨バケットの構成で指定したものと同じ通貨バケット名を使用します。例: USD バケット名は構成可能です。デフォルト名は、「入力済」、「機能」および「レポート」です。
   <属性>	Attributex 属性Valuex	Smart Viewインポートの場合、勘定科目照合の属性構成で指定したものと同じ属性名を使用します。
   償却	償却	例: 償却中
   償却方法	償却方法	例: 定額
   償却半月簡便法	償却半月簡便法	例: いいえ
   償却期間	償却期間	例: 7
   償却開始期間	償却開始期間	例: 1月19日
   償却開始日 償却終了日	償却開始日 償却終了日
   償却元<入力>	償却元の金額1	Smart Viewインポートの場合、勘定科目照合の構成で指定したものと同じバケット名を使用します。 バケット名は構成可能です。デフォルト名は、「入力済」、「機能」および「レポート」です。
   アクション・プラン・クローズ	アクション・プラン・クローズ	例: Y
   アクション・プラン・クローズ日	アクション・プラン・クローズ日	例: 2020/1/20
   アクション・プラン<属性>	アクション・プランAttributeX アクション・プラン属性Valuex	Smart Viewインポートの場合、勘定科目照合の属性構成で指定したものと同じアクション・プラン属性名を使用します。

   ノート:

   Smart Viewのインポートには、金額または日付フィールドを金額または日付フォーマットとしてExcelでフォーマットする必要があります。テキストまたは他のフォーマットにすることはできません。

   ノート:

   Excelでは通常、償却期間名を日付に変換します。これは、インポートでエラーの原因になります。これを防ぐには、列をテキストとしてフォーマットする(初期化で自動的に行う)か、期間名の先頭に一重引用符を付けます(例: 'January 2021)。

トランザクションのインポート

ヘッダー行のレイアウトの準備ができたら、Smart Viewを介してトランザクションを勘定科目照合にロードできます。

1. Excelのヘッダー行の準備ができ、勘定科目照合インスタンスに接続されていることを確認してください。
2. ヘッダー行が構成されているシートにインポートするトランザクションを作成します。
   
   
3. Smart Viewの照合コンプライアンスリボンで、インポートをクリックします。

4. トランザクションのインポートダイアログが表示されます。必要に応じて、「トランザクション・タイプ」を変更できます。

5. オープンおよびクローズ期間のドロップダウンから期間を選択します。

   ノート:

   照合がその期間に作成されるかどうかにかかわらず、期間にトランザクションをロードできます。照合が作成されたら、トランザクションが照合に表示されます。照合が削除されても、Smart Viewを使用してロードされたトランザクションはデータベースに残ります。
   
   
   
6. 追加または「すべて置換」のいずれかのインポート・モードを選択します。次に、「OK」をクリックします。追加では、既存トランザクションにトランザクションが追加されます。「すべて置換」では、既存トランザクションがこの新しいトランザクション・インポート・ファイルに置換されます。

   プロセスが完了すると、「結果」ダイアログが表示されます。読取り専用アクセス権を持つ属性は無視されることに注意してください。必要に応じて、ファイルをダウンロードすることも可能です。

ノート:

ヘッダー行の設定後に、トランザクションの別のインポートを実行する場合は、再度初期化せずに、インポートに直接移動できます。