仕訳の転記

仕訳の承認後、提出後、または提出および承認後に、仕訳を転記できます。

仕訳は、使用可能な仕訳のリストから選択して後から提出することも可能です。

仕訳が転記されるシナリオ・ビューは、シナリオの属性"ZeroViewForAdj"の設定によって異なります。この属性がPeriodic(期別)に設定されている場合は、仕訳はPeriodic値に転記されます。この属性がYTDに設定されている場合は、仕訳はYTD値に転記されます。

仕訳は、1つずつ、またはまとめて転記できます。転記する前に仕訳期間を開いておく必要があります。また、明細行のすべてのエンティティのクラスに対して、すべてのアクセス権が必要です。

仕訳を転記できるかどうかは、仕訳データのプロセス単位のレベルによります。たとえば、「確認者2」のプロセス管理の役割があり、仕訳により影響されるデータがプロセス単位のレベル6である場合は、仕訳を転記することはできません。詳細は、 Oracle Hyperion Financial Managementユーザーズ・ガイドのプロセス管理の使用方法の章のプロセス単位のレベルを参照してください。

仕訳から調整を転記する際、調整値は、指定された調整メンバーに格納されます。仕訳の転記には、値ディメンションのEntity Currency Adjustments、Parent Currency Adjustments、Parent AdjustmentsおよびContribution Adjustmentsの、4つのメンバーを使用できます。

値ディメンションの次のメンバーのいずれかを使用して、特定の親と子の組合せ(ノード)に転記できます。

Parent Adjs — 連結する前にノードで使用します。
Contribution Adjs — コントリビューションの合計を決めるときに使用します。

ノート:

ノードの調整は、親通貨で転記されます。

同じ勘定科目のEntity Currency Adjsメンバーに複数の仕訳が転記されると、結果は累積されます。現在の仕訳の合計が、Entity Currency Adjsの既存の合計に加算されるか減算されます。

仕訳を転記すると、勘定科目残高が再計算されるため、データベースにより調整が反映されます。仕訳ステータスは「転記済」に変更され、調整はデータ・グリッドに表示されます。

ノート:

仕訳により作成された調整値のデータが未解決になるため、転記済の仕訳の削除や名前の変更は行わないでください。

仕訳を転記するには:

Smart Viewパネルで、Oracle Hyperion Financial Managementアプリケーションを右クリックしてから、「仕訳の管理」を選択します。

「仕訳の管理」ウィンドウが表示されます。
視点を仕訳詳細のディメンション・メンバーの選択の説明に従ってセットします。
先に進む前に、「リフレッシュ」をクリックして、仕訳リストを選択したPOVに対応したものに更新します。

仕訳リストをリフレッシュすると、選択したPOVとリスト上の仕訳が同期されていないことが原因で発生するエラーを回避できます。
次のタスクを実行します:
- 1つ以上の開いていない仕訳を転記するには:
  1. 「仕訳の管理」ウィンドウで、[Ctrl]キーを押しながら、ステータスが「承認済」の仕訳を選択します。
    
    または、ステータスが「承認済」の仕訳を1つ選択します。
  2. 「転記」をクリックします。
  3. 仕訳の転記が終了したら、「仕訳の管理」ウィンドウで、「閉じる」をクリックします。
- 開いた仕訳を転記するには:
  1. ステータスが「承認済」の仕訳を、仕訳を開くの説明に従って開きます。
  2. Oracle Journalsリボンで、をクリックします。