15.6.1.3.10 調整属性

ここでは、調整属性機能を簡潔に説明する例を示します。

サンプル・データには、法的手段コード、通貨コードおよびGAAPコードのディメンションがあります。所有権タイプ属性が調整属性として使用されます。

v_account_number	v_lv_code	v_ccy_code	v_gaap_code	n_eop_bal	v_ownership_type	v_default_1
Acc01	LE1	USD	USGAAP	4000	IND	A
Acc02	LE1	USD	USGAAP	2000	JOINT	B
Acc03	LE1	USD	USGAAP	3000	JOINT	C

ソース残高を9300とすると、生じる差額は次のようになります。

ソース残高	ターゲット残高	差額
9300	9000	300

この詳細情報を所有権タイプ列で考慮して、次の調整が計上されます。

2つの一意の値(INDおよびJOINT)を使用して、差額を分割して調整を作成します。

調整1については、所有権タイプはINDで、残高は(4000/9000)*300です。

調整2については、所有権タイプはJOINTで、残高は((2000+3000)/9000)*300です。

v_account_number	v_lv_code	v_ccy_code	_gaap_code	n_eop_bal (差額)	v_ownership_type	v_default_1
GL_01	LE1	USD	USGAAP	133.33	IND	A
GL_02	LE1	USD	USGAAP	166.66	JOINT	A