14.2 通貨換算

「Currency Conversion Settings」を設定して、レート・タイプを一般会計(GL)タイプ・エンティティに割り当てます。計算のために、任意の取引を異なる通貨に換算できます。

GLタイプ・エンティティごとに、次のいずれかのレート・タイプを割り当てることができます:

  • Spot: 即時インスタンス用に換算を実行するには、これを使用します。
  • Start of the Period: 期間の開始用に換算を実行するには、これを使用します。
  • End of the Period: 期間の終了用に換算を実行するには、これを使用します。
  • Average: 平均期間に対して換算を実行するには、これを使用します。

「プロセスの管理」で実行プロセスを使用するには、これらの設定が必要です。

「Currency Conversion Settings」を設定するには、次を実行します:

  1. 「Currency Conversion Settings」にナビゲートするには、「Administration」をクリックして、「Currency Conversion」をクリックします。「Currency Conversion Settings」ページが表示されます。配置プロセス中に、管理権限を持つユーザーは、同じ手順を使用して「Currency Conversion Settings」を設定できます。
  2. 次のGLタイプ・エンティティについて、「End of Period」「Daily」「Average」または「Spot」レート・タイプ値を選択します:
    • Asset
    • Expense
    • Loss
    • Gains
    • Contra Asset
    • Contra Liability
    • Liability
    • Owners Equity
    • Revenue
  3. 「Save」をクリックします。「Currency Conversion Settings」が保存されます。