バランス調整のロードの例

バランス調整ヘッダーのロード

このBalanceAdjustmentHeader.datファイルを使用して、バッチ・ヘッダーを作成します。

METADATA|BalanceAdjustmentHeader|LegislativeDataGroupName|BatchName
MERGE|BalanceAdjustmentHeader|US LDG|FIT Adjustments
METADATA|BalanceAdjustmentGroup|LegislativeDataGroupName|BatchName|EffectiveDate|PayrollName|ConsolidationSetName|PrepayFlag|BalanceAdjCostFlag
MERGE|BalanceAdjustmentGroup|US LDG|FIT Adjustments|2019/04/30|Vision US Weekly|Vision Weekly|N|N

バランス調整ラインと値のロード

アサイメント番号E3263769の従業員1について、次の詳細情報をロードします。

データ列	値
ライン順序	1
有効日	2010/04/30
給与	Vision US週次
連結グループ	Vision週次
アサイメント番号	E3263769
原価計算プロセスに調整を含む	いいえ
連邦政府所得税、税計算済	10.00
支払バランスに調整を含む	いいえ

アサイメント番号E5746169の従業員2について、次の詳細情報をロードします。

データ列	値
ライン順序	2
有効日	2010-04-30
給与	Vision US週次
連結グループ	Vision週次
アサイメント番号	E5746169
原価計算プロセスに調整を含む	いいえ
連邦政府所得税、税計算済	10.00
支払バランスに調整を含む	いいえ

このBalanceAdjustmentLine.datファイルを使用して、バッチ・ラインを作成します:

METADATA|BalanceAdjustmentLine|LegislativeDataGroupName|BatchName|PayrollName|ConsolidationSetName|EffectiveDate|BatchLineSequence|AssignmentNumber|ElementName|TaxReportingUnitName
MERGE|BalanceAdjustmentLine|US LDG|FIT Adjustments|Vision US Weekly|Vision Weekly|2019/04/30|1|E263769|Federal Income Tax|US Tax Reporting Unit
MERGE|BalanceAdjustmentLine|US LDG|FIT Adjustments|Vision US Weekly|Vision Weekly|2019/04/30|2|E746169|Federal Income Tax|US Tax Reporting Unit
METADATA|BalanceAdjustmentValue|LegislativeDataGroupName|BatchName|PayrollName|ConsolidationSetName|EffectiveDate|BatchLineSequence|InputValueName|EntryValue|ElementName
MERGE|BalanceAdjustmentValue|US LDG|FIT Adjustments|Vision US Weekly|Vision Weekly|2019/04/30|1|Tax Calculated|10|Federal Income Tax
MERGE|BalanceAdjustmentValue|US LDG|FIT Adjustments|Vision US Weekly|Vision Weekly|2019/04/30|2|Tax Calculated|10|Federal Income Tax

必要に応じて、計算コンポーネントも指定できます。たとえば、英国ではバランス調整にPAYEコンポーネントを指定し、カナダではPayroll Account Number(PAN)を指定するといったことが可能です。次に、BalanceAdjustmentLine.datファイルの例を示します:

METADATA|BalanceAdjustmentLine|BatchName|LegislativeDataGroupName|PayrollName|ConsolidationSetName|EffectiveDate|BatchLineSequence|AssignmentNumber|ElementName|TaxReportingUnitName|BalanceDate|ThirdPartyPayeeName|TimeDefinitionName|CalcBreakdownId|CalculationComponent
MERGE|BalanceAdjustmentLine|HDL_Batch1|LDG UK1|Monthly PD|LDG CS UK1|2019/06/01|31|E955160008191984|Sample_Uk_Element|LE 2T|2019/06/01||UKBT_TD_WEEKLY||LE 2T

バランス調整原価計算のロード

BalanceAdjustmentHeader.dat

METADATA|BalanceAdjustmentHeader|BatchName|LegislativeDataGroupName
MERGE|BalanceAdjustmentHeader|WK_BA_501_03012021|WK_US_LDG

METADATA|BalanceAdjustmentGroup|EffectiveDate|LegislativeDataGroupName|BatchName|PayrollName|ConsolidationSetName|BalanceAdjCostFlag
MERGE|BalanceAdjustmentGroup|2021/03/01|WK_US_LDG|WK_BA_501_03012021|WK_Monthly|WK Consolidation Group|Y

WK_BA_501_03012021_header.zip UCMFA00151313 Success Success

BalanceAdjustmentLine.dat

METADATA|BalanceAdjustmentLine|BalanceDate|BatchLineSequence|LegislativeDataGroupName|EffectiveDate|BatchName|PayrollName|AssignmentNumber|ElementName|TaxReportingUnitName|ConsolidationSetName
MERGE|BalanceAdjustmentLine|2021/03/01|1|WK_US_LDG|2021/03/01|WK_BA_501_03012021|WK_Monthly|E501|Federal Income Tax|WK_US_LE|WK Consolidation Group

METADATA|BalanceAdjustmentValue|EntryValue|InputValueName|LegislativeDataGroupName|BatchName|BatchLineSequence|PayrollName|EffectiveDate|ConsolidationSetName|ElementName
MERGE|BalanceAdjustmentValue|-211|Gross|WK_US_LDG|WK_BA_501_03012021|1|WK_Monthly|2021/03/01|WK Consolidation Group|Federal Income Tax
MERGE|BalanceAdjustmentValue|-211|Tax Calculated|WK_US_LDG|WK_BA_501_03012021|1|WK_Monthly|2021/03/01|WK Consolidation Group|Federal Income Tax

WK_BA_890217_03012021_lines.zip UCMFA00151325 Success Success

CostAllocationV3.dat

METADATA|CostAllocationV3|BatchName|EffectiveStartDate|Consolidationsetname|BalAdjGrpEffectiveDate|Batchlinesequence|PayrollName|AssignmentNumber|LegislativeDataGroupName|SourceType
MERGE|CostAllocationV3|WK_BA_890217_03012021|2021/03/01|WK_Consolidation_Group|2021/03/01|1|WK_Payroll|E890217|WK_LDG|BA

WK_BA_890217_03012021_cost_alloc.zip UCMFA00485453 Success Success

CostAllocationAccountV3.dat

METADATA|CostAllocationAccountV3|SourceType|PayrollName|BatchName|EffectiveDate|BalAdjGrpEffectiveDate|Batchlinesequence|LegislativeDataGroupName|Consolidationsetname|SourceSubType|Proportion|SubTypeSequence|ConcatenatedSegment|Segment1|Segment2|Segment3
MERGE|CostAllocationAccountV3|BA|WK_Payroll|WK_BA_890217_03012021|2021/03/01|2021/03/01|1|WK_LDG|WK_Consolidation_Group|COST|1|1|000.1234.1515|000|1234|1515

WK_BA_890217_03012021_CostAllocAcct.zip UCMFA00485503 Success Success

プロセスの送信

「給与チェックリスト」 > 「複数バランスの調整」

ノート: 原価計算をユーザー・インタフェースに表示するには、前述の4つのロードをすべて順番にに実行した後に、「複数バランスの調整」プロセスを実行する必要があります。