複数の貸借一致セグメントにわたる再評価

この例は、複数の貸借一致セグメント間で外貨残高を再評価する方法を示しています。あなたの会社であるVision Corporationには、3つの事業部門があります。

2つのディビジョンAir ComponentsとRepair Partsの外貨勘定科目残高を再評価します。事業分野Installation Servicesに外貨トランザクションはありません。この会社はプライマリ貸借一致セグメントで、事業分野はセカンダリ貸借一致セグメントに表されます。

再評価プロセスを実行する際には、次の点を考慮してください。

• 再評価プロセスによって、未実現損益勘定科目に対して結果の損益金額が転記され、すべての貸借一致セグメントの貸借一致セグメント値が適切に置換されます。

• 再評価定義の定義時には元帳のコンテキストが不明であるため、再評価定義が作成されたとき、データ・アクセス・セットのセキュリティに対して損益勘定および再評価勘定科目範囲は検証されません。

• 「残高の再評価」プロセスの実行時には、データ・アクセス・セットのセキュリティが強制されます。アクセス権が不十分であるために損益勘定科目への書込みアクセスが制限されると、エラーが発生します。

• 勘定科目範囲および未実現損益勘定科目の入力時には、セグメント値のセキュリティ・ルールが強制されます。アクセス権があるセグメント値のみが値リストで使用可能になります。

• 読取りおよび書込みアクセス権がある勘定科目範囲が再評価されます。アクセス権がない勘定科目組合せは無視されます。

• 再評価プロセスは、親プライマリ貸借一致セグメントから子値まで実行されます。データ・アクセス・セットのセキュリティは子値のみに適用され、親値には適用されません。

• 再評価仕訳をレポート通貨に複製するときは、仕訳を計算するための複数の貸借一致セグメントで、累積換算調整勘定への転記がサポートされます。

再評価の定義

1. 「設定および保守」作業領域で、次の項目に移動します。

   • オファリング: 財務

   • 機能領域: 一般会計

   • タスク: 再評価の管理

2. 「再評価の管理」ページで「作成」アイコンをクリックします。

3. 次の表のように、各フィールドに値を入力します。

   フィールド	値
   名前	Vision Corporation Revaluation
   摘要	すべての外貨残高の再評価
   勘定体系	Vision Corporation Chart of Accounts
   通貨	空白のままにします。 ノート: 空白のままにするとすべての通貨が再評価され、保存後に、このフィールドには自動的に「すべての通貨」と表示されます。
   換算レート・タイプ	日次
   ロール・フォワード日数	5
   未実現収益勘定科目	011-00-96600000-0000-000-000
   未実現損失勘定科目	011-00-96700000-0000-000-000
   損益計算書勘定の基準	PTD
   自動転記	はい

4. 「再評価勘定科目」セクションで、「行の追加」アイコンをクリックします。

5. フィルタ条件の変更アイコンをクリックして、再評価する勘定科目の選択に使用するフィルタを入力します。

6. 「フィールドの追加」をクリックして、「会社」を選択します。

7. デフォルト演算子の「等しい」を受け入れ、「会社」セグメント値のリストから「11」を選択します。

8. 「フィールドの追加」をクリックして、事業分野を選択します。

9. 演算子を「次の間にある」に変更して、Air Componentsには「30」を、Repair Partsには「40」を選択します。

10. 「フィールドの追加」をクリックして、リストから「勘定科目」を選択します。

11. 演算子を「次の間にある」に変更して、値として10000000と29999999を入力します。

12. 「OK」をクリックして、フィルタを受け入れます。

13. 「保存してクローズ」をクリックします。

    (オプション)「保存」をクリックして「生成」をクリックし、再評価を即時に保存して実行します。