一般会計残高試算表レポート

このトピックでは、Oracle General Ledger残高試算表レポートの詳細を示します。

概要

残高試算表レポートは、一般会計残高の確認に役立ちます。これらのレポートは、消込プロセスの一部として、また期間クローズの完了を確認する際に使用できます。

次の図は、残高試算表レポートの例を示しています。このレポートには、勘定科目、摘要、期首残高、借方、貸方および期末残高の列があります。

残高試算表レポートの説明を次に示します。

名前	説明
残高試算表レポート	集計された実績勘定残高および活動が元帳別、貸借一致セグメント別および勘定科目セグメント値別に示されます。
一般会計残高試算表レポート	実績勘定残高および活動の詳細または要約を、元帳、貸借一致セグメントおよび勘定科目セグメント別にリストします。レポートには、値、摘要、期首および期末の借方または貸方残高、期間活動の借方および貸方が印刷されます。
平均残高残高試算表レポート	選択した勘定科目の期末残高と平均残高のリストが、指定された有効日に基づいて示されます。 元帳通貨または外貨で入力された残高が印刷されます。 日次期間平均、日次四半期平均および日次年度平均の残高が表示されます。

重要な知見

残高試算表レポートを実行する前に、すべての補助元帳トランザクションがインポートされ、その期間のすべての仕訳が転記されていることを確認します。

パラメータ

次の表では、残高試算表レポートのプロセス・パラメータの一部について説明し、例を示します。

パラメータ	説明	例	これを含むレポート
データ・アクセス・セット	プライマリ貸借一致セグメント値を使用して、元帳、元帳セットおよび元帳の一部へのアクセスを保護します。	US Ledger Set	残高試算表レポート、一般会計残高試算表レポート、平均残高残高試算表レポート
「貸借一致セグメント」フィルタおよび条件	入力された「貸借一致セグメント」フィルタおよび条件に基づいて、レポートされるデータを制限します。	会社が101に等しい	残高試算表レポート
「勘定科目」フィルタおよび条件	勘定科目セグメント・フィルタおよび条件に基づいて、レポートされるデータを制限します。	コスト・センターが100に等しくない	一般会計残高試算表レポート、平均残高残高試算表レポート
要約基準	レポートが勘定科目(勘定科目組合せ、勘定科目を示す)によって要約されるのか、勘定科目と別のセグメントも使用して要約されるのかを決定します。	勘定科目	残高試算表レポート、平均残高残高試算表レポート
期間: 自および期間: 至	勘定科目残高がレポートされる会計期間を決定します。	Apr-21	一般会計残高試算表レポート

FAQ

次の表は、残高試算表レポートに関するよくある質問を示しています。

FAQ	回答
どうすればレポートが見られますか。	これらのレポートは、「ナビゲータ」→「ツール」→「スケジュール済プロセス」から、スケジュール、実行および表示できます。
これらのレポートは誰が使用しますか。	財務管理者 財務会計担当 財務スペシャリスト
これらのレポートを使用するのはいつですか。	月末の消込時。 期間クローズ時(すべてのトランザクションが処理されていることを確認するため)。
これらはどのようなタイプのレポートですか。	Oracle Analytics Publisher