仕訳インポート・データの処理方法
「仕訳インポート」ファイルベース・データ・インポートを使用して、外部ソースからOracle General Ledgerに仕訳データをアップロードします。スプレッドシートのテンプレートをダウンロードして、仕訳データを準備するために使用できます。
テンプレートには、仕訳情報の入力プロセスを説明する指図シートが含まれています。
このテンプレートにアクセスするには、次のステップを実行します。
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Oracle Fusion Cloud Financials Financialsのファイルベース・データ・インポートのガイドに移動します。
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「一般会計」の章で、仕訳インポートをクリックします。
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「ファイル・リンク」セクションで、Excelテンプレートへのリンクをクリックします。
ワークシートでデータを準備する際は、次のガイドラインに従ってください。
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各列の必須情報を入力してください。詳細なインストラクションは、各列ヘッダーのツールチップを参照してください。
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テンプレート内の列の順序を変更しないでください。
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使用しない列は非表示にしたりスキップできますが、削除しないでください。
仕訳インポート・プロセスに影響を与える設定
「仕訳インポート」テンプレートには、指図タブとデータがロードされる表を表すタブが含まれています。
インストラクションおよびCSV生成タブには、次の項目に関する情報が含まれています。
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仕訳データの準備。
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テンプレートのフォーマットの理解。
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仕訳の入力。
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インタフェース表および製品へのデータのロード。
「GL_INTERFACE」タブには、仕訳ソース、カテゴリ、通貨および金額などの、追加する仕訳に関する情報を入力します。また、「仕訳明細」および「仕訳獲得情報」付加フレックスフィールドの情報を入力することもできます。これには、データと番号の検証が含まれます。これらの検証により、取得された情報の正確性と一貫性が確保されます。
仕訳インポートの処理方法
データをインタフェース表にロードするには:
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指図タブのCSVファイルの生成ボタンをクリックして、.zipファイル形式でCSVファイルを作成します。
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.zipファイルをローカルに保存します。
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「スケジュール済プロセス」作業領域に移動します。
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「インポートのためのインタフェース・ファイルのロード」プロセスを選択します。
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「インポート・プロセス」パラメータに「仕訳のインポート」を選択します。
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「データ・ファイル」パラメータについて、ステップ1で保存したファイルを選択します。
インタフェース表から製品にデータをロードするには:
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「仕訳」作業領域に移動して、「仕訳のインポート」タスクを選択します。
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パラメータの値を入力します。
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プロセスがエラーまたは警告で終了した場合は、エラーがある行を修正または削除できます。
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エラーのある行を修正するには:
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ログおよび出力ファイルで、失敗の原因となった行に関する詳細を確認します。
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「仕訳」作業領域に移動し、「インポート・エラーの修正」タスクを選択して、仕訳修正ワークシートをダウンロードします。
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「ソース」および「グループID」フィールドを使用して、エラー行を検索します。
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ワークシートの入力内容を修正し、「アップロード」をクリックします。インタフェースに保存することを選択した場合は、「仕訳のインポート」プロセスを再実行する必要があります。
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エラーのある行を削除するには:
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「仕訳」作業領域に移動して、「インポート・データの削除」タスクを選択します。
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必須パラメータの値を指定します。「プロセスID」パラメータには、「仕訳のインポート」プロセスのIDを指定します。
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製品にロードせずにインタフェース表からデータを削除するには、インタフェース行のステータスが「新規」のときに次の手順を実行します。
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「スケジュール済プロセス」作業領域に移動して、「インタフェース表のパージ」プロセスを選択します。
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「パージ・プロセス同意」パラメータのデフォルト値の「ファイルベース・データ・インポート」を受け入れます。
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「インポート・プロセス」パラメータに「仕訳のインポート」を選択します。
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「インポートのためのインタフェース・ファイルのロード」プロセスのプロセスIDを、「ロード要求ID」パラメータに入力します。