仕訳のインポート方法
Oracle Fusion Cloud Financialsは、Oracle General Ledgerと関連する補助元帳との間の従来の分離を反映しています。詳細なトランザクション情報は補助元帳で取得され、その要約または詳細が一般会計に定期的にインポートおよび転記されます。
補助元帳からGeneral Ledgerにリアルタイムでインポートするか、または定義済スケジュールに基づいて自動的にインポートして転記できます。データがGeneral Ledgerに転記されると、そのデータは残高照会やレポートで使用可能になります。
仕訳インポートを使用して、他のアプリケーション(給与計算、売掛/未収金、買掛/未払金、固定資産など)からのトランザクションをGeneral Ledgerと統合します。元帳で予算引当会計が使用可能である場合、元帳通貨と外貨予算引当仕訳をインポートできます。
会計期間ごとに、この補助元帳アプリケーションから会計データをインポートし、仕訳をレビュー、更新および転記します。また、仕訳インポートを使用して、以前の会計アプリケーションから履歴データをインポートすることもできます。インタフェース表ごとにデータの特定のソースとグループIDの組合せを入力して、複数のインタフェース表からデータをインポートします。仕訳インポートでは、一度に1つの表からデータが処理されます。
次の表は、仕訳インポート・プロセスに対するセキュリティ権限の影響を示しています。
|
セキュリティ権限 |
仕訳のインポート |
|---|---|
|
管理勘定科目 |
ブロックされません。 |
|
セグメント値セキュリティ |
勘定科目組合せが存在する場合、チェックは実行されません。仕訳インポート・プロセスで勘定科目組合せが作成される場合、セグメント値セキュリティが強制されます。 |
|
相互検証ルール |
勘定科目組合せが存在する場合、チェックは実行されません。仕訳インポート・プロセスで勘定科目組合せが作成される場合、相互参照ルールが強制されます。 |
仕訳インポートに影響を与える設定
「仕訳インポート」プロセスを実行する前に、次の設定を構成します。
-
元帳、通貨、勘定科目、仕訳ソースおよびカテゴリを定義して、仕訳インポート・データを受け入れるようにGeneral Ledgerを設定します。
-
インポート・プロセス・パラメータを定義し、自動処理を使用する場合はスケジュールします。
-
期間ステータスを先日付入力可能またはオープンのいずれかに設定します。仕訳インポート・プロセスによって先日付入力可能期間に仕訳を作成できますが、転記はできません。転記するには、オープン期間である必要があります。
-
補助元帳からデータをエクスポートし、一般会計インタフェース表に投入します。
-
オプションで、予算引当会計を使用可能にします。
ここでは、外国語の仕訳をインポートする場合の追加の考慮事項を示します。インポートに使用するソースの「仕訳ソースの管理」ページで「キーを使用してインポート」オプションを有効にすることをお薦めします。ソース・キーは、言語に依存しない汎用識別子です。このオプションを使用すると、すべての言語で一貫して特定の仕訳ソースを識別できます。
仕訳インポートの処理方法
トランザクションは、Oracle補助元帳およびレガシー・アプリケーションからGeneral Ledgerにインポートできます。
会計データのフローには、次のステップが含まれます。
- Oracleおよびレガシー・アプリケーションの補助元帳の両方に入力されたトランザクション・データが一般会計インタフェース表にインポートされます。プロセスが正常に完了すると、仕訳が作成されます。プロセスが失敗した場合は、エラー明細が修正スプレッドシートにロードされるか、または「仕訳インポート・データの削除」プロセスを使用して削除されます。エラーを訂正したり、エラー明細を削除した後に、仕訳インポート・プロセスを再実行します。
- インポートされたデータからGeneral Ledgerに仕訳が作成された後は、仕訳を転記します。転記プロセスでは、データを検証し、GL残高テーブルと残高キューブの両方にデータを登録します。転記エラーは転記実行レポートに示され、さらに仕訳ダッシュボードおよび「仕訳の管理」ページにも表示できます。エラーを訂正した後は、転記プロセスを再実行します。
- 転記が完了すると、データはレポートや残高照会で使用可能になります。
次の図に、補助元帳とGeneral Ledger間の会計データ・フローの概略を示します。
