相互通貨支払
請求書の通貨にかかわらず、任意の通貨で請求書に対する支払を行うことができます。相互通貨支払により、最も安定した通貨で支払を行ったり、特定の通貨での支払について定められた法的規制に準拠できます。
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請求書の作成中に、設定でデフォルトの支払通貨が決定されます。請求書の通貨にかかわらず、支払通貨を手動で選択することもできます。
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支払の作成中に、相互通貨レートで請求書金額が支払金額に換算されます。
たとえば、英国ポンドで作成された請求書に対し、ユーロで支払を行うことができます。
この表は、通貨および相互通貨レートの情報を示しています。
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請求書通貨 |
支払通貨 |
相互通貨レート |
|---|---|---|
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GBP |
EUR |
1.25 |
この表は、相互通貨レートを使用した請求書金額から支払金額への換算を示しています。
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請求書金額 |
請求書金額*相互通貨レート |
支払金額 |
|---|---|---|
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100 GBP |
100 * 1.25 |
125 EUR |
利点
相互通貨支払を使用すると、次のことを行うことができます。
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海外のトランザクションを効果的に管理できます。
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サプライヤの所在地である国の当局から命じられたとおりに、法的規制に準拠し、定められた通貨で支払を行うことができます。
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最も安定した通貨で支払を行い、通貨レートの変動による損失を回避することで、費用を削減できます。
換算レート
請求書と支払の通貨が異なる場合は、相互通貨支払に加えて、他の換算レートが適用される場合があります。換算レートは次のとおりです。
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請求書換算レート: 請求書通貨を元帳通貨に換算します。
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相互通貨換算レート: 請求書通貨を支払通貨に換算します。
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支払換算レート: 支払通貨を元帳通貨に換算します。
この表は、USドルの元帳通貨、英国ポンドで入力された請求書およびユーロでの支払による、異なる換算レートと換算済トランザクションの例を示しています。
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換算前のトランザクション金額 |
換算レートのタイプ |
換算元通貨 |
換算先通貨 |
換算レート |
換算後のトランザクション金額 |
|---|---|---|---|---|---|
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100 GBP |
請求書 |
GBP |
USD |
1.75 |
175 USD |
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100 GBP |
相互通貨 |
GBP |
EUR |
1.25 |
125 EUR |
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125 EUR |
支払 |
EUR |
USD |
1.45 |
181.25 USD |
設定
デフォルトの支払通貨を設定できる対象は次のとおりです。
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「サプライヤ・サイト」ページの「請求」タブのサプライヤ・サイト
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「請求書オプションの管理」ページの請求書ビジネス・ユニット