1. Financials for the Americasの使用
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サプライヤ・タイプに基づく源泉徴収税適用

ブラジルでは、源泉徴収税の適用はサプライヤ・タイプによって異なります。

これらは、サプライヤ・タイプに基づく源泉徴収税です。

  • IRRF_PFは、個人によって提供されるサービスにのみ適用される連邦源泉徴収税です。
  • IRRF_PJは、会社が提供するサービスにのみ適用される連邦源泉徴収税です。
  • INSS_PFは、個人が提供する特定のサービスに適用される源泉徴収税です。
  • INNS_PJは、会社が提供する特定のサービスに適用される源泉徴収税です。

買掛管理プロセス・フローの支払サイクルを次に示します:

この図は、買掛管理プロセス・フローの支払サイクルを示しています。

この図は、買掛管理プロセス・フローの支払サイクルを示しています。

買掛/未払金の調達-支払サイクルの源泉徴収税適用を構成するには、サプライヤ・タイプに基づいて次のステップに従います:

  1. 分類カテゴリを作成します。
    1. 実装コンサルタントとしてサインインします。
    2. 「ナビゲータ」、「設定およびメンテナンス」をクリックします。
    3. 「分類カテゴリの管理」を検索します。
    4. 「追加」をクリックします。
    5. 分類カテゴリを作成するには、次の値を入力します:
      この表は、分類カテゴリの属性と値を示しています:
      属性 値 コメント
      分類カテゴリ BR_SUPPLIER_TYPE 要件を満たすユーザー定義値を入力します。
      分類カテゴリ内容 BR_SUPPLIER_TYPE 要件を満たすユーザー定義値を入力します。
      分類カテゴリ摘要 ブラジル・サプライヤ・タイプ 要件を満たすユーザー定義値を入力します。
      親コード割当の許可 使用可能
      複数区分コード割当の許可 使用可能
    6. エンティティ割当を作成するには、次の値を入力します:
      次の表は、エンティティ割当の属性と値を示しています:
      属性 値 コメント
      表名 HZ_PARTIES 新しく作成したカテゴリをTCAパーティに割り当てます。
      Where句 WHERE PARTY_TYPE =‘ORGANIZATION’ 新しく作成したカテゴリ(パーティ・タイプ)を入力します。
  2. 分類コードを作成します:
    1. 「分類カテゴリ」ページで「分類コードの作成」をクリックします。
    2. データ・ソースの場合は、「パーティ分類階層」を選択します。
    3. 「次」をクリックします
    4. 次の値を入力します。

      次の表は、分類コードの属性と値を示しています:

      属性 値 コメント
      分類コード COMPANY 会社の分類コード。
      分類コード内容 会社としてのサプライヤ
      分類コード摘要 会社としてのサプライヤ
      分類コード PERSON 個人の分類コード。
      分類コード内容 個人としてのサプライヤ
      分類コード摘要 個人としてのサプライヤ
  3. 分類生成階層を作成します:
    1. 「ツール」、「スケジュール済プロセス」、「新規プロセスのスケジュール」にナビゲートします。
    2. 次のパラメータを使用して、分類階層生成ESSプログラムを実行します:

      次の表は、分類生成階層の属性と値を示しています:

      属性 値 コメント
      分類カテゴリ BR_SUPPLIER_TYPE 前述のステップで作成した分類カテゴリを使用します。
      フラット化メソッド 増分フラット化
  4. パーティ会計分類を作成します:
    1. 実装コンサルタントとしてサインインします。
    2. 「ナビゲータ」、「設定およびメンテナンス」をクリックします。
    3. 「パーティ会計分類の管理」を検索します。
    4. 「追加」をクリックします。
    5. 次の値を入力します。

      次の表には、パーティ会計分類の属性と値が表示されます:

      属性 値 コメント
      パーティ分類 BR_SUPPLIER_TYPE 前のセクションでTCAカテゴリを割り当てます。 これは、TCAカテゴリおよびパーティ会計分類をリンクします。
      レベル数 1 これにより、サプライヤが個人および会社として分類されます。 これ以上の分類はないので、1つのレベルで十分です。
      タイプ・コード BR_SUPPLIER_TYPE 要件を満たすユーザー定義値を入力します。
      タイプ名 BR_SUPPLIER_TYPE 要件を満たすユーザー定義値を入力します。
      開始日 01/01/01 パーティ会計分類タイプ・コードが有効になる日付。

      関連する会計分類コードは、「PERSONおよびCOMPANY」などの会計分類コードとして表示されます。

    6. 税務処理基準にこの分類を使用する制度を割り当てます。
  5. サプライヤにパーティ会計分類を割り当てます。 第三者税金プロファイルには、税務登録、免税、パーティ会計分類などの主要な税金情報とデフォルトの税金情報が含まれます:
    1. 税金マネージャとしてサインインします。
    2. 「ナビゲータ」、「設定およびメンテナンス」をクリックします。
    3. 「パーティ税金プロファイルの管理」を検索します。
    4. 分類を割り当てるパーティを検索します。
    5. 「分類」タブをクリックします。
    6. 「追加」をクリックします。
    7. 次の値を入力して、パーティ会計分類をサプライヤに割り当てます:
      次の表は、サプライヤの属性と値に対するパーティ会計分類を示しています:
      属性 値 コメント
      会計分類タイプ・コード BR_SUPPLIER_TYPE 前のセクションで作成したパーティ会計分類タイプ・コードを割り当てます。
      会計分類タイプ名 BR_SUPPLIER_TYPE 会計分類タイプ・コード値に基づいて自動的にデフォルト設定されます。
      会計分類コード PERSON 該当するサプライヤ・タイプ個人/会社を選択します。
      会計分類名 PERSONとしてのサプライヤ 会計分類コード値に基づいて自動的にデフォルト設定されます。
      パーティ会計分類は、サプライヤを税金決定の個人または会社として分類します。 税金決定ファクタは、地理的事業所、パーティ会計分類(サプライヤ・タイプ)および製品会計分類(製品タイプ)です。 税金決定ファクタは、税金決定プロセスの結果に寄与する属性です。 税金決定ファクタは、税金決定ファクタ区分と呼ばれる論理グループに分類されます。 各税金決定ファクタ区分には、区分の内容を構成する決定ファクタ名が含まれます。

      この表は、特定のシナリオをマップするために必要な税金決定ファクタの詳細を説明しています:

      属性 値 コメント
      税金決定要素区分 パーティ会計分類 このファクタ区分では、パーティ会計分類を税務処理基準を作成するための税金決定要素として使用できます。
      税金決定要素名 BR_Supplier_TYPE 新規作成されたパーティ会計分類は、サプライヤを個人または会社として分類します。
  6. 税金決定ファクタ・セットを作成します:
    1. 税金マネージャとしてサインインします。
    2. 「ナビゲータ」、「設定およびメンテナンス」をクリックします。
    3. 「税金決定ファクタ・セット」を検索します。
    4. 「追加」. をクリックします
    5. 次の値を入力します。

      次の表は、税金決定ファクタ・セットの属性と値を示しています:

      属性 値 コメント
      税金決定ファクタ・セット・コード PARTY_TDF ユーザーの裁量。
      税制コード <User defined withholding Tax Regime> 「Brazil Withholding Tax Regime」を選択します。
      税金決定要素区分 パーティ会計分類 このファクタ区分では、パーティ会計分類を税金決定要素として使用して税務処理基準を作成できます。
      税金区分クオリファイア 請求元パーティ 請求元パーティが区分クオリファイアとして選択されています。
      税金決定要素名 BR_SUPPLIER_TYPE 上で定義されたパーティ会計分類タイプ。
  7. 税金条件セットを作成します:
    1. 税金マネージャとしてサインインします。
    2. 「ナビゲータ」、「設定およびメンテナンス」をクリックします。
    3. 「税金条件セット」を検索します。
    4. 「追加」. をクリックします
    5. 次の値を入力します。

      この表は、税金条件セット1のデータを示しています:

      属性 値 コメント
      税金条件セット・コード PARTY_TCS_P ユーザーの裁量。
      税金決定ファクタ・セット・コード PARTY_TDF 税金決定ファクタ・セットが以前に作成されました。
      税金決定要素区分 パーティ会計分類 税金決定ファクタ・セット・コードに基づくデフォルト。
      税金区分クオリファイア 請求元パーティ 税金決定ファクタ・セット・コードに基づくデフォルト。
      税金決定要素名 BR_SUPPLIER_TYPE 税金決定ファクタ・セット・コードに基づくデフォルト。
      オペレータ 次と等しい パーティ会計分類値が次と等しい。
      値 PERSON PERSONタイプが選択されました。

      この表は、税金条件セット1Iのデータを示しています:

      属性 値 コメント
      税金条件セット・コード PARTY_TCS_C ユーザーの裁量。
      税金決定ファクタ・セット・コード PARTY_TDP 税金決定ファクタ・セットが以前に作成されました。
      税金決定要素区分 パーティ会計分類 デフォルト(税金決定ファクタ・セット・コードに基づく)
      税金区分クオリファイア 請求元パーティ デフォルト(税金決定ファクタ・セット・コードに基づく)
      税金決定要素名 BR_SUPPLIER_TYPE デフォルト(税金決定ファクタ・セット・コードに基づく)
      オペレータ 次と等しい 次と等しいパーティ会計分類値
      値 COMPANY PERSONタイプが選択されました
  8. 税金適用ルールを作成します:
    1. 税金マネージャとしてサインインします。
    2. 「ナビゲータ」、「設定およびメンテナンス」をクリックします。
    3. 「税務処理基準の管理」を検索します。
    4. 「税金適用ルール」ルール・タイプを選択します。
    5. 「追加」. をクリックします
    6. 次の値を入力します。

      この表は、税金適用ルールの属性と値を示しています:

      属性 値 コメント
      税制 <User defined withholding Tax Regime> ブラジル源泉徴収税制
      税金 IRRF_PF 個人がレンダリングするサービスの源泉徴収税です。
      ルール・コード WHT_IRRF_PF ユーザーの裁量
      税金決定ファクタ・セット・コード PARTY_TDF 以前に作成された税金決定ファクタ・セット

      次の表は、税条件を示しています:

      属性 値 コメント
      税金条件セット・コード PARTY_TCS_C 以前に作成された税金条件セット・コード
      条件セット結果 適用可能 ISSWithholdingトランザクション税金に基づいて適用可能な税金
    ノート: 前述の表に記載されているコードは、デモンストレーションのみを目的としています。 ユーザーは独自のコードを作成できます。

    前述の設定により、Oracle ERP Cloudは、請求書ワークベンチで選択したサプライヤに基づいて税金決定プロセス中にサプライヤ・タイプ個人または会社を導出し、源泉徴収税を適用します。