売掛/未収金入金の予算管理検証
消込およびその他入金がある標準入金は、トランザクションの保存およびクローズ時に売掛管理補助元帳で予算管理されます。
標準入金の消込済金額およびその他入金の入金額は、修正済予算残高として現金予算に影響します。
次の場合、資金は現金予算でも更新されます:
- 消込のある標準入金が更新、消込取消または戻し処理された。
- その他入金が戻し処理または削除された。
予算勘定は、次のように決定されます:
- 勘定科目は、入金方法の送金銀行口座の現預金勘です。
- その他すべてのセグメントは、収益配分勘定です。
次の入金消込は予算管理対象ではないため、現金予算に資金が供給されません:
- 収益管理を実装しているビジネス・ユニットからの請求書およびデビット・メモ
- 偶発的な請求書
- 収益スケジュールがある請求書
- 受取手形に対する請求書
- ソース・デビット・メモの戻し処理があるデビット・メモ
決済済入金に対して作成された会計は、送金銀行口座からの現金勘定科目が売掛管理で予算管理されているため、一般会計では予算管理されません。 これらの仕訳の資金ステータスは補助元帳で「引当済」になります。 確認済または送金済の入金に対して作成された会計は、引き続き一般会計で予算管理されます。