仕訳明細属性
次の仕訳明細属性は、政府全体の財務勘定科目記号調整済残高試算表システム(GTAS)、2014年のデジタル説明責任および透明性法(DATA Act)、分類トランザクションおよび説明責任(CTA)インタフェースおよび「仕訳のインポート」スケジュール済プロセスのファイルベース・データ・インポート(FBDI)に必要な情報を取得するためにサポートされています:
- 明細: FVxUSGLJournalLines
| 名前 | 説明 | Optional/Required/Not許可 | 必要 | レベル | FBDIマッピング |
|---|---|---|---|---|---|
| BETC |
活動のタイプ(総支出、相殺回収、財務証券への投資など)およびFBWTに対する取引の影響を識別します。 TASと組み合せて使用され、GWA準拠のすべてのFMSシステムを介してTreasuryに報告されるトランザクションを分類します。 仕訳行を保存すると、このフィールドには、仕訳行に入力された貸借一致セグメント(資金)に関連付けられた財務管理勘定科目記号に定義されたBETCタイプ(支払または回収)が自動的に入力されます。 GL勘定科目が「CTA FBWT勘定科目定義の管理」ウィンドウで支払BETCタイプにマップされている場合は、このフィールドに支払BETCが自動的に移入されます。 GL勘定科目が「CTA FBWT勘定科目定義の管理」ウィンドウで回収BETCタイプにマップされている場合、このフィールドには自動的に回収BETCが移入されます。 |
GL勘定科目が勘定科目にマッピングされている場合は必須、そうでない場合はオプションです。 | CTA | 明細 | グローバル属性1 |
| 連邦または非連邦コード |
レポート・エンティティとのトランザクションに関係するエンティティのタイプを示します: 連邦政府(F): その他の連邦機関 Non-Federal (N): private/local/state/tribal/foreign政府などのエンティティ 非連邦例外(E): その他の非連邦パートナの例外 連邦例外(Z): 取引パートナがない不明の連邦アクティビティ 一般資金(G): 米国政府のみの一般基金(G)。 |
オプション | GTAS | 明細 | グローバル属性2 |
| 取引先TAS | 米国管理予算局(OMB)および所有者機関と協力して、取引パートナの個別の充当、入金またはその他の資金勘定科目に財務省によって割り当てられた識別コード。 |
連邦または非連邦コードが連邦または一般資金の場合は必須です。 それ以外の場合は使用できません。 |
CTA, GTAS | 明細 | グローバル属性番号1 |
| 取引先BETC |
取引先の活動のタイプ(総支出、相殺回収、財務証券への投資など)、およびFBWTに対する取引の影響を識別します。 取引先TASと組み合せて使用して、すべてのGovernmentwide Accounting (GWA)準拠のFinancial Management Service (FMS)システムを介してTreasuryにレポートされるトランザクションを分類します。 「Trading Partner TAS」フィールドに値を入力した場合、仕訳を保存すると、このフィールドには、「Trading Partner TAS」に定義されている支払または回収BETCが自動的に移入されます。 BETCと取引先BETCを同じBETCタイプにすることはできません。 たとえば、「BETC」フィールドに支払BETCを入力する場合、「取引先BETC」フィールドはコレクションBETCである必要があります。 |
取引先TASが指定されている場合は必須です。 | CTA | 明細 | グローバル属性3 |
| 政府機関事業所コード |
定義されたすべての内部政府機関事業所コードを含む値リスト。 仕訳明細を保存すると、「CTA FBWT勘定科目定義の管理」ウィンドウで、GL勘定科目に定義されている社内機関事業所コードが自動的に移入されます。 |
仕訳カテゴリが参照タイプORA_FV_CTA_RECLASS_JOURNALの値として定義されている場合は必須です。 それ以外の場合は使用できません。 | CTA | 明細 | グローバル属性4 |
| データ法レポートの使用可能 | 明細がデータ法レポート可能かどうかを示します。 | オプション | データ法 | 明細 | グローバル属性5 |
| DATA法助成タイプ |
DATA法助成タイプを識別します: 調達 財務支援金 |
「データ法レポートの使用可能」が「はい」の場合は必須です。 Otherwise, optional. |
データ法 | 明細 | グローバル属性6 |
| 調達手段識別子(PIID) | レポートされる特定の交付の一意の識別子。 |
データ法助成タイプが調達の場合は必須です。 DATA法助成タイプが指定されていない場合はオプションです。 それ以外の場合は使用できません。 |
データ法 | 明細 | グローバル属性7 |
| 親助成ID | 連邦供給スケジュールなど、特定の交付が発行される調達交付の識別子。 このデータ要素は、現在調達処理にのみ適用されます。 |
「データ法助成タイプ」が「調達」の場合はオプションです。 それ以外の場合は使用できません。 |
データ法 | 明細 | グローバル属性8 |
| 連邦支援識別番号(FAIN) | FAINは、各(非集計)財務支援報奨の連邦政府機関内の一意のIDです。 |
データ法助成タイプが「財務支援」の場合、FAINまたはURIが必要です。 それ以外の場合は使用できません。 |
データ法 | 明細 | グローバル属性9 |
| 一意レコード識別子(URI) | 機関によってレポートされるすべての財務支援処理に対して一意の機関定義識別子。 |
データ法交付金タイプが財務アシスタンスの場合は、FAINまたは一意のレコード識別子(URI)が必要です。 それ以外の場合は使用できません。 |
データ法 | 明細 | グローバル属性10 |
| 取引先ALC | トレー・リング・パートナの機関事業所コード。 | 仕訳カテゴリが参照タイプORA_ FV_CTA_RECLASS_JOURNALの値として定義されている場合は必須です。 それ以外の場合は使用できません。 | CTA | 明細 | グローバル属性11 |
- 買掛/未払金や売掛/未収金など、補助元帳からインポートされた仕訳。
- 予算引当および予算タイプの仕訳
- 手動の税金仕訳(政府機関としての)は、課税対象ではありません。
属性BETC、取引先TASおよび取引先BETCは、CTA再分類トランザクションに使用されます。 「データ法レポートに使用可能」、「データ法報奨タイプ」、「PIID」、「親報奨」、「FAIN」および「URI」の各属性は、データ法レポートに使用されます。
DATA Actレポート属性は、「ORA_FV_ALLOW_DATA_ACT_MANUAL_AWARD_ENTRY」プロファイル・オプションが「はい」に設定されていて、仕訳が転記されていない場合にのみ入力できます。
仕訳カテゴリがCTA組替仕訳カテゴリとして定義されている場合のみ、仕訳明細検証時に「BETC」、「取引先BETC」および「政府機関事業所コード」の値が自動的に移入されます。 ユーザーは、ORA_FV_CTA_RECLASS_JOURNAL_CAT参照タイプを使用して、CTA再分類仕訳カテゴリを定義できます。