プロジェクトおよび財務計画のレート・スケジュールの選択に関する考慮事項

財務プラン・タイプまたはプロジェクト・プラン・タイプのレート設定を指定する場合は、プランニング・リソースのコストまたは収益の計算に実績レートまたはプランニング・レートを使用することを選択します。

実績レートは、支出項目の実績金額の計算に使用されるレートです。プランニング・レートを使用する場合は、プランニング用に特別に作成されたレート・スケジュールを選択できます。

直接費、総コストおよび収益を計算するために実績レート・スケジュールまたはプランニング・レート・スケジュールを選択する際に考慮する点は次のとおりです。

実績レート使用時のレート・スケジュールの選択

コスト金額をサポートするプロジェクト・プラン・タイプおよび財務プラン・タイプに実績レートを使用する場合は、リソース区分レベルでコスト・レート・スケジュールを選択します。同様に、収益金額をサポートする財務プラン・タイプについては、リソース区分レベルで請求レート・スケジュールを選択します。アプリケーションでプランニング・リソースの原価レートまたは請求レートを決定できない場合は、「レート設定」タブで定義したリソース区分レート・スケジュールが使用されます。指定個人の場合、プロジェクト・ビジネス・ユニットまたは組織がその指定個人のビジネス・ユニットまたは組織と異なる場合に、プランニング・コストのレートは指定個人のビジネス・ユニットまたは組織から導出されます。

リソースのプランニング原価をコンピュートするレート・スケジュールを決定する優先順位は、次のとおりです:

プロジェクトまたはタスク・レベルで定義されたコスト・レート上書き。
労務費計算上書きに関連付けられたレートまたはレート・スケジュール。
組織コスト計算ルールに関連付けられたレート・スケジュール。

コスト・レート上書きがプロジェクトまたはタスク・レベルで定義されている場合、リソース割当期間に対してアクティブな関連コスト・レート上書きが使用されます。

原価レート上書きは定義されていないが、「労務費計算上書きの管理」設定タスクで個人に対して労務費コンピュート上書きが定義されている場合は、プランニング期間の開始日(または)にアクティブな上書き財務プロジェクト・プランの開始日、非定期プランの場合の予算または予測)は、リソースのプランニング・コストをコンピュートするためのレートまたはレート・スケジュールを決定するために使用されます。

最後に、原価レート上書きも労務費コンピュート上書きも定義されていないが、「組織原価計算ルールの管理」設定タスクでビジネス・ユニット(または支出組織、あるいはその両方)に対して組織原価コンピュート・ルールが定義されている場合は、そのルールがアクティブになります。プランニング期間の開始日(または非定期プランの場合の財務プロジェクト・プラン、予算または予測の開始日)を使用して、リソースのプランニング・コストをコンピュートするレート・スケジュールを決定します。

「計画レートの使用」チェック・ボックス(「計画オプション」セクションの「レート設定」タブの下)が選択されておらず、コスト・レート上書き、労務費コンピュート上書きまたは組織原価コンピュート・ルールが定義されていないため実績コスト・レートを決定できない場合は、「レート設定」タブで定義した「リソース区分直接費レート」を使用して、財務プロジェクト・プラン、予算および予測のリソースに対するプランニング・コストがコンピュートされます。

プランニング・レート使用時のレート・スケジュールの選択

計画レートを使用する理由の一部を次に示します:

プロジェクト計画は、実績レートが使用可能な日付を超えて将来にまで及びます。プランニング・レートを使用すると、潜在的なレートの増減を想定して将来の期間を計画できます。
プランニングは、実績レートを使用する場合よりも要約レベルです。たとえば、ジョブ・ベースのレート・スケジュールを使用して計画しますが、実際には従業員レベルで定義されたコスト・レートを使用して労務費を追跡します。

プランニング・レートを使用する場合は、リソース、ジョブおよびリソース区分レベルでレート・スケジュールを選択します。次の表は、レート・ベース・プランニング・リソースの直接費または収益を導出する際に、プランニング・リソースの原価レートまたは請求レートを決定する優先順位をまとめたものです。

レート・ソース	優先度	摘要
レートの上書き	1	予算、予測またはプロジェクト・プランでユーザーが手動で入力したレート
労務または非労務レート・スケジュール	2	労務または非労務リソースに選択されたレート・スケジュール
ジョブ・レート・スケジュール	3	労務リソースにのみ適用可能
リソース区分レート・スケジュール	4	レートがリソース・レベルで使用できない場合に使用されます。リソース区分レート・スケジュールの指定はオプションです。

プランニング・レート使用時の間接費スケジュールの指定

オプションで、プランニング・レート・スケジュールを指定するときに間接費スケジュールを指定します。プロジェクト財務管理アプリケーションでは、この間接費スケジュールを使用して、すべてのプランニング・リソース(レート・ベースではないものを含む)の総コストを計算します。

支出タイプがプランニング・リソースに関連付けられていない場合、プロジェクト財務管理アプリケーションでは、関連付けられたリソース区分に定義された支出タイプを使用して、間接費乗数、および最終的には総コストが決定されます。

レート導出日の指定

財務プラン・タイプまたはプロジェクト・プラン・タイプの作成または編集時に、「計画オプション」セクションの「プラン設定」タブで、日付計算が実行される基準となるレート導出日付タイプを選択できます。

レート導出日付タイプとして「有効リソース・レート日」を選択すると、既存のレートが上書きされます。アプリケーションでは、期間開始日のレートがチェックされ、期間中の特定の期間中に定義された複数レートが考慮されます。

次の点を考慮してください。

「有効リソース・レート日」オプションは、プランニング原価金額に使用できます。収益金額のプランニングには使用できません。
期間内のレート(個人レートやジョブ・レートなど)は、同じ通貨で定義する必要があります。
ある期間のプランニング・コストを計算するためのレート・スケジュールが決定された後、レートが見つからない日がそのレート・スケジュール内に1日以上あっても、コストを計算するために他のレート・スケジュールが検索されることはありません。