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財務プラン・タイプの作成

様々なタイプの予算または予測を作成するために、財務プラン・タイプを作成して、デフォルトの情報およびプランニング・オプションを定義します。

財務プラン・タイプの作成時に、1つ以上のセットを関連付け、プラン、通貨、レートおよび予算管理設定を指定し、生成、エクスポートおよびレポート・オプションを選択できます。

次の図に示すように、企業の要件に基づいて、任意の数の財務プラン・タイプを作成します。 たとえば、組織に厳しい財務プランニング要件および監査要件がある場合は、プランニング・シナリオごとに個別の財務プラン・タイプを作成できます。 あるいは、承認済予算用やプライマリ予測用など、いくつかの財務プラン・タイプのみを作成できます。

次の図は、プロジェクトに対して複数の財務プラン・タイプを作成できることを示しています。 財務プラン・タイプには、承認済コスト予算、プライマリ収益予測、見積などがあります。 バージョンには、作業中、送信済、承認済、ベースラインなどがあります。

財務プラン・タイプの作成方法を次に示します。

基本情報および設定オプションの入力

財務プラン・タイプを作成するには:

1. 「設定および保守」作業領域で、「財務プラン・タイプの管理」タスクに移動します。

2. 「財務プラン・タイプの管理」ページを使用して、財務プラン・タイプを作成、レビュー、編集または削除します。

3. 「作成」アイコンをクリックして、「財務プラン・タイプの作成」ページを開きます。

   「財務プラン・タイプの作成」ページを使用して、財務プラン・タイプの基本情報、および関連する財務プラン・バージョンの作成方法を決定する設定オプションとプランニング・オプションを入力します。

4. 一意の財務プラン・タイプ名を入力し、この財務プラン・タイプが使用可能な期間の開始日を選択します。

5. (オプション)摘要およびこの財務プラン・タイプが使用可能な期間の終了日を指定します。

6. 「プラン区分」リストを使用して、プロジェクト・マネージャが財務プラン・タイプを使用して予算バージョンまたは予測バージョンを作成するかどうかを決定します。

7. 「プランニング金額」リストを使用して、関連する財務プラン・バージョンに、コスト金額、収益金額、またはその両方を含めるかどうかを決定します。

   コストと収益の両方を計画する財務プラン・タイプを作成する場合は、1つのバージョンに両方の金額を含めるかどうか、あるいはプロジェクト・マネージャが、予算バージョンまたは予測バージョンの作成時に、コスト金額または収益金額のいずれかを含めるように選択する必要があるのかを示します。

8. 「予算」または「予測」プラン区分の財務プラン・タイプを作成するかどうかに応じて、設定オプションを選択します。

   「予算」プラン区分の財務プラン・タイプを作成する場合は、次の表に示す決定を下します。

   オプション名	決定	ノート
   承認済コスト予算として指定 承認済収益予算として指定	財務プラン・タイプは承認済予算ですか。	財務プラン・タイプで、プラン比較またはプロジェクト・パフォーマンス・レポートに使用するコストおよび収益バージョンを作成するかどうかを決定します。
   交付予算として指定	この財務プラン・タイプを使用して、スポンサ付きプロジェクトの予算を作成しますか。	この財務プラン・タイプで、スポンサ付きプロジェクトの管理予算を作成する場合は、このオプションを選択します。
   ステータス変更にワークフローを使用	承認ワークフローを使用しますか。	プロジェクト・マネージャがバージョン・ステータスを変更したり、バージョン・ステータスの変更要求を発行したときに通知をトリガーするには、ワークフローを使用します。
   デフォルトの財務プラン・タイプとして設定 デフォルトの交付財務プラン・タイプとして設定	この財務プラン・タイプをデフォルトの選択として設定しますか。	たとえば、予算バージョンを作成するためにこの財務プラン・タイプを使用することが最も多い場合は、この財務プラン・タイプをデフォルトとして設定します。
   複数トランザクション通貨でのプランニングの使用可能	プロジェクト・マネージャは複数の通貨で金額を入力しますか。	プロジェクト・マネージャがプロジェクト通貨以外の通貨で金額を入力できるかどうかを決定します。 ノート: トランザクション通貨を使用する場合は、「通貨設定」タブで通貨属性を定義する必要があります。 財務プラン・タイプで複数通貨のトランザクションが許可されている場合、「タスクに単一通貨でリソースの割当」チェック・ボックスが「通貨設定」タブに表示されます。 予算または予測明細を作成するタスクに単一通貨でリソースを割り当てるには、このチェック・ボックスを選択します。 別の通貨で発生したプロジェクト・コストは、既存の予算または予測明細にマップされます。 たとえば、USDの予測明細がある予測バージョンで、このチェック・ボックスが選択されています。 同じ予測明細に対してEURでプロジェクト・コストが発生した場合、そのプロジェクト・コストは、EURで新しい予測明細を作成するのではなく、USDの既存の予測明細にマップされます。
   予算管理使用可能	この財務プラン・タイプを使用して、管理予算を作成しますか。	財務プラン・タイプを使用して、Oracle Budgetary Controlで管理予算を作成するコスト予算バージョンを作成するかどうかを決定します。 ノート: 「予算管理および予算引当会計の管理」設定ページで、「管理予算フィルタ」オプションが「元帳のみ」に設定されている場合は、予算管理に対して使用可能な財務プラン・タイプを使用して予算を作成できません。

   「予測」プラン区分の財務プラン・タイプを作成する場合は、次の属性について同様に決定します。

   • プライマリ・コスト予測として指定

   • プライマリ収益予測として指定

   • ステータス変更にワークフローを使用

   • デフォルトの財務プラン・タイプとして設定

   次の表に、「予測」プラン区分の財務プラン・タイプを作成するときに決定する必要があるその他の事項をいくつか示します。

   オプション名	決定	ノート
   予測を承認用に自動的に発行	予測が承認のために自動的に発行されるようにしますか。	承認のための自動発行が適用されるのはプライマリ予測のみです。 プロジェクト・マネージャが承認済予算の当初ベースライン・バージョンを作成すると、アプリケーションによってプライマリ予測バージョンが作成され、承認のために発行されます。
   予測を自動的に承認	プロジェクト・マネージャが予測を直接承認できますか。	予測承認のワークフローを使用しない場合は、プロジェクト・マネージャが予測バージョンを(最初に承認者に発行せずに)直接承認できるかどうかを決定します。 ヒント: 「予測の自動承認」オプションは、プロジェクト・マネージャが予測を承認する権利がない場合でも適用されます。 これを使用することで、特定の財務プラン・タイプに対する自動承認を使用可能にする一方、他の財務プラン・タイプに対する予測承認の権限を制御します。

セットの割当

財務プラン・タイプまたはプロジェクト・プラン・タイプに1つ以上のセットを関連付けて、プロジェクト・マネージャがそれらのプラン・タイプを使用してプロジェクトまたはプロジェクト・テンプレートの財務プラン(予算バージョンまたは予測バージョン)を作成できるようにします。 財務プラン・タイプを選択できるのは、選択したセットにリンクされているプロジェクト・ユニットに対してプロジェクトまたはプロジェクト・テンプレートが作成されている場合のみです。

次の図に、セットの割当の例を示します。 コンサルティング・サービス・セットは、コンサルティング・サービス・プロジェクト・ユニットのみに関連付けられています。 コンサルティング入札財務プラン・タイプをコンサルティング・サービス・セットのみに関連付けます。 この場合、コンサルティング入札財務プラン・タイプのバージョンを作成できるのは、コンサルティング・サービスのプロジェクトを作成したプロジェクト・マネージャのみです。

内部サービス・セットをコンサルティング入札財務プラン・タイプに関連付けた場合は、内部サービス・プロジェクト・ユニットのプロジェクト・マネージャもこの財務プラン・タイプにアクセスできます。

ヒント:

財務プラン・タイプを組織全体でより広く使用できるようにするには、それらを共通セットに割り当てます。

セットを割り当てるには:

1. 「割当の設定」タブにナビゲートします。

2. 「行の追加」アイコンをクリックして、セット割当てを追加します。

3. 目的のセットの「コード」を選択します。

4. 財務プラン・タイプを割り当てるセットごとにこのプロセスを繰り返します。

5. 「保存」をクリックします。

プラン設定の指定

「プラン設定」タブを使用して、予算または予測バージョン、プランニングの詳細レベル、カレンダと期間オプション、およびレート導出オプションに含めるコスト金額および収益金額を指定します。

「プラン設定」タブにナビゲートし、予算および予測バージョンで編集可能な金額タイプとその編集および表示方法に関連した次の決定を行います。

オプション名	決定	ノート
金額タイプ	プロジェクト・マネージャが予算または予測で計画できる指標は何ですか。	数量、金額およびレートで計画するかどうかを決定します。 選択すると、「予算の編集」および「予測の編集」ページの対応するフィールドが編集可能になります。 たとえば、コスト金額を追跡しない内部プロジェクトの財務プラン・タイプを作成する場合、プロジェクト・マネージャは、数量を選択してコストおよびレートの選択を解除できます。 ヒント: コストと収益を計画している場合は、「収益に原価計画オプションを使用」チェック・ボックスを選択して、選択したコストを収益に複製します。 このチェック・ボックスは現行の変更内容のみに適用されることに注意してください。 コスト・オプションを後で更新する場合は、このチェック・ボックスを再度選択してコピーする必要があります。
計画レベル	プロジェクト・マネージャが予算または予測で計画できる指標は何ですか。 プロジェクト・マネージャが計画するタスク階層はどのレベルですか。	プロジェクト・マネージャが予算または予測金額を入力するタスク体系のレベルを決定します。 たとえば、1つ目は最下位タスク・レベルで詳細なコスト金額を取得する財務プラン・タイプ、2つ目は最上位タスク・レベルで要約コスト金額を取得する財務プラン・タイプ、3つ目はプロジェクト・レベルで合計収益金額を取得する財務プラン・タイプを作成します。
カレンダ・タイプ	プロジェクト・マネージャは、期間別またはプラン明細の期間のいずれで計画しますか。	予算または予測明細の期間で計画するか、あるいは会計カレンダまたはプロジェクト会計カレンダの特定の期間で計画するかを決定します。
カレンダ・タイプ	この財務プラン・タイプを使用して、スポンサ付きプロジェクトの管理予算を作成しますか。	資金プラン・タイプを使用してスポンサード・プロジェクトの管理予算を作成する場合は、「交付カレンダ」タイプを選択します。 このカレンダ・タイプは、交付に定義された予算期間に基づいて管理予算のカレンダを作成します。
カレンダ・タイプ	この財務プラン・タイプを使用して、スポンサなしプロジェクトの管理予算を作成しますか。	財務プラン・タイプを使用して、スポンサなしプロジェクトのプロジェクトの管理予算を作成する場合、カレンダ・タイプとして「会計カレンダ」または「プロジェクト会計カレンダ」のいずれか、または「なし」を選択します。 これらのカレンダ・タイプは、会計期間またはプロジェクト会計期間を使用して、管理予算のカレンダを作成します。 カレンダ・タイプとして「なし」を選択した場合は、プロジェクト期間または最大タスク割当期間のいずれかを使用して、管理予算のカレンダが作成されます。
コスト・レート導出日タイプ	コスト・レートはどのように決定しますか。	プロジェクト・マネージャがカレンダに基づいて計画しない場合は、プラン明細の開始日または終了日、システム日付、確定日、有効リソース・レート基準日のいずれに基づいてコスト・レートを導出するかを決定します。 プロジェクト・マネージャが会計カレンダまたはプロジェクト会計カレンダに基づいて計画する場合は、プラン明細の開始日または有効リソース・レート基準日のどちらに基づいてコスト・レートを導出するかを決定します。
期間プロファイル	期間金額はどのように表示しますか。	プロジェクト・マネージャが期間別にプランニング金額を入力する場合は、予算または予測バージョンの編集時に表示する期間のグループ化方法を選択します。 事前定義済の期間プロファイルを使用するか、「期間プロファイルの管理」ページで要件に基づいて期間プロファイルを作成します。
日付変更時の手動分割の保守	日付変更時に定期的な手動分割を保持しますか?	スコープの変更により期間が変更された場合でも、定期的な手動分割を保持するかどうかを決定します。 ユーザー・インタフェースで明細日付を変更しても、予測または予算明細に対して以前に行われた期間レベルの修正は失われません。 ノート: 「日付変更の手動分割の保守」オプションは、非定期カレンダ・バージョンには適用されません。
プロジェクト・コストまたは収益を要約タスクに関連付けます(コスト・プランニング金額と収益プランニング金額の両方でプランニングしている場合)。 プロジェクト・コストを要約タスクに関連付けます(コストのみのプランニング金額でプランニングしている場合)。 プロジェクト収益を要約タスクに関連付けます(収益のみのプランニング金額でプランニングしている場合)。	コストおよび収益をタスク階層の計画リソース割当に関連付けますか。	リソースに対して発生したコストまたは収益を、計画したレベルのタスク階層で関連付けるかどうかを決定します。 ノート: このチェック・ボックスは、「プラン区分」が「予測」に設定され、「プランニング・レベル」が「プロジェクトおよびすべてのタスク」に設定されている場合にのみ使用できます。

通貨設定およびレート設定の選択

「通貨設定」タブを使用して、財務プラン金額を入力する際のトランザクション通貨と、その金額をプロジェクト通貨、プロジェクト元帳通貨、またはプランニング通貨に変換する際のレートを選択します。

1. 「通貨設定」タブにナビゲートします。

   「複数トランザクション通貨でのプランニングを使用可能にする」チェック・ボックスを選択している場合、次のオプションが表示されます。

   • 「タスクに単一通貨でリソースの割当」チェック・ボックス - 予算または予測明細を作成するタスクに単一通貨でリソースを割り当てるには、このチェック・ボックスを選択します。 別の通貨で発生したプロジェクト・コストは、既存の予算または予測明細にマップされます。 たとえば、USDの予測明細がある予測バージョンで、このチェック・ボックスが選択されています。 同じ予測明細に対してEURでプロジェクト・コストが発生した場合、そのプロジェクト・コストは、EURで新しい予測明細を作成するのではなく、USDの既存の予測明細にマップされます。

   • 「編集」アイコン - このアイコンをクリックし、プランニング通貨を設定します。

2. 次の通貨換算属性を選択して、トランザクション通貨金額をプロジェクト通貨、プロジェクト元帳通貨およびプランニング通貨に変換する方法を定義します。 財務プラン・タイプでコストおよび収益のプランニングをサポートしている場合は、コストおよび収益の通貨換算属性を個別に指定する必要があります。

   • 換算レートのソースとして「レート・タイプ」。

   • 換算レートをプラン明細の開始日、終了日または確定日のいずれに基づいて導出するかを決定する「日付タイプ」。

   • 「日付タイプ」として「確定日」を選択した場合は、「確定日」フィールドに換算レートを使用する日付を入力します。

   ノート:

   • 「すべての通貨換算に同じ換算属性を使用」チェック・ボックスが選択されている場合、すべての通貨に同じ通貨換算属性が使用されます。 このチェック・ボックスの選択を解除した場合は、プロジェクト・マネージャが使用できるトランザクション通貨ごとにこのステップを繰り返す必要があります。

   • 「複数トランザクション通貨でのプランニングを使用可能にする」チェック・ボックスが選択されていて、「すべての通貨換算に同じ換算属性を使用」チェック・ボックスの選択を解除した場合は、プロジェクト通貨、プロジェクト元帳通貨、およびプランニング通貨に対して「レート・タイプ」、「日付タイプ」および「確定日」を選択する必要があります。

3. 「保存してクローズ」をクリックします。

「レート設定」タブを使用して、関連する予算または予測バージョンのコストおよび収益金額の計算に使用する実績レートまたはプランニング・レートを指定します。

ノート:

財務プラン・タイプで原価および収益の計画がサポートされる場合、原価および収益のレート設定を個別に指定します。

必要なプロジェクト・ロールをプロジェクトに追加し、プロジェクト・ロール別に作業プランまたは財務プランを直接作成して、全体的なプランニングを実行します。 いずれの場合も、プロジェクトに関連付けられたプロジェクト・ロール・レート・スケジュールから、これらのプロジェクト・ロール・リソースのコスト・レートが導出され、プロジェクト・ロールの請求レートで、契約レベルの設定が上書きされます。 さらに、プロジェクト・ロール割当を含む財務プロジェクト・プランから、またはプロジェクト・リソースから直接、プロジェクト予算および予測が作成されるので、コストおよび収益に対する予測を正確に見極めることができます。

1. 「レート設定」タブにナビゲートします。

2. 「レート・スケジュール」セクションで「行の追加」をクリックし、ビジネス・ユニットのレート設定を指定します。 レート設定は、ビジネス・ユニットごとに個別に指定する必要があります。

3. プロジェクト・マネージャは、実績コストの計算にプロジェクトに定義されている同じレート・スケジュールを使用するのか、あるいはプランニング目的に応じて個別のレート・スケジュールを使用するのかを決定します。

4. 実績レートを使用するには、「プランニング・レートの使用」チェック・ボックスの選択を解除します。 オプションで、「詳細」セクションで、「リソース区分直接費レート」および「リソース区分請求レート」のレート・スケジュールを選択します。

   プランニング・リソースに対してコスト・レートまたは請求レートを決定できない場合は、ここで指定したリソース区分のレート・スケジュールが使用されます。

5. プランニング・レートを使用するには、「プランニング・レートの使用」チェック・ボックスを選択します。 「詳細」セクションで、必要に応じて「個人」、「ジョブ」、「プロジェクト・ロール」、「非労務リソース」および「リソース区分」に別のレートを選択します。 すべてのプランニング・リソース(レート・ベースではないリソースも含む)の総コストの計算に使用するために、間接費スケジュールを選択することもできます。

6. レートを選択するビジネス・ユニットごとにプロセスを繰り返します。

7. 「保存」をクリックします。

予算管理設定の選択

「予算管理設定」タブを使用して、作成可能な管理予算を定義します。 予算管理に使用可能なプロジェクト予算のベースライン・バージョンを作成すると、Oracle Budgetary Controlで管理予算が自動的に作成されます。

注意:

「予算管理設定」タブを使用可能にするには、予算管理に対して財務プラン・タイプを使用可能にする必要があります。

「予算管理設定」タブにナビゲートし、プロジェクトおよび最上位リソース管理予算に関連する次の決定を行います。

オプション名	決定	ノート
管理予算	どのプロジェクト関連セグメントを使用して、どのように管理予算を定義しますか。	予算バージョンの金額を非スポンサード・プロジェクトのプロジェクト・レベルまたは最上位リソース・レベルで管理するか、それともスポンサード・プロジェクトのプロジェクト・レベル、補助金レベル、最上位リソース・レベルまたは資金ソース・レベルで管理するかを決定します。 これらの金額は管理予算に渡され、Oracle Budgetary Controlでは、プロジェクトおよび最上位リソース・レベルの予算データを使用して、管理予算勘定科目セグメントを作成します。
管理レベル	管理予算に影響を与える支出に対して引き当てられる残余予算をどのように管理しますか。	プロジェクトおよび最上位リソース管理予算の管理レベルを選択します。 オプションは、次のとおりです。 絶対 勧告 追跡 管理予算を作成しない
デフォルトのレート・タイプ	残余予算チェックの前に、どのレート・タイプでトランザクション金額を管理予算通貨に換算しますか。	この財務プラン・タイプから作成される管理予算で使用するデフォルトのレート・タイプを選択します。 各予算バージョンのレート・タイプは変更できます。 通貨換算属性が欠落しているためにトランザクションの処理に失敗した場合は、このレート・タイプが指定されており、「換算レート・タイプの管理」ページで通貨に対してこのレート・タイプを使用して換算レートが設定されていることを確認してください。
許容範囲率	トランザクションが予算金額をどれだけの割合で超過するまで、警告または例外が生成されませんか。	管理予算に影響を及ぼすトランザクションは、入力した比率に従って予算金額を超過できます。 トランザクションが許容範囲レベルに到達するか超過すると、通知が発行されるか、残余予算引当プロセスが失敗します。

生成オプションの選択

「生成オプション」タブを使用して、別の財務プランまたはプロジェクト・プランから予算または予測バージョンを生成するときのコストおよび収益の計算方法を示します。

予算プラン区分の財務プラン・タイプを作成する場合は、次の処理を実行します。

1. 「生成オプション」タブにナビゲートします。

2. 生成ソースを選択して、予算バージョンを別の財務プランから生成する必要があるか、またはプロジェクト・プランから生成する必要があるかを決定します。

3. 生成ソースとして「財務プラン・タイプ」を選択した場合は、「ソース・プラン・タイプ」を選択して、ソース・プランが属する必要がある財務プラン・タイプを指定します。

4. ソース・プラン・バージョンを選択します。

   • 生成ソースが「プロジェクト・プラン・タイプ」の場合は、「作業中」または「ベースライン」のいずれかを選択できます。

   • 生成ソースが財務プラン・タイプで、ソース・プラン・タイプが予算財務プラン・タイプの場合は、現行ベースライン、当初ベースラインまたは現行作業を選択できます。

   • 生成ソースが財務プラン・タイプで、ソース・プラン・タイプが予測財務プラン・タイプの場合は、「現行承認済」、「当初承認済」または「現行作業中」を選択できます。

5. 財務プラン・タイプで収益のプランニングをサポートしている場合は、収益生成方法を選択します。 次の表に、オプションを示します。

   オプション名	摘要
   手動入力	収益金額は生成されません。 プロジェクト・マネージャは、金額を手動で入力できます。 定期レベルまたはバージョン・レベルで個々のプラン明細の数量、直接費または総コストに変更が加えられた場合でも、手動で入力した収益金額は保持されます。 また、レートをリフレッシュしても、プラン設定で定義されたレート・スケジュールからレートをフェッチするためのレート導出ロジックに基づいて収益が再計算されません。
   プランニング・レート・ベース	収益金額は、財務プラン・タイプの「レート設定」タブで指定したプランニング・レートに基づいて生成されます。
   契約収益分類方法	契約明細に関連付けられている収益プランの収益方法分類を使用して、明細ごとに収益が生成されます。 契約明細の収益方法分類によって、収益レート、請求レートまたは契約明細資金額のいずれを使用して収益を導出するかが決定されます。 財務プランの収益金額を決定するために契約収益分類方法を使用している場合、その時点で既知のパラメータに基づいて、プロジェクトの予測収益が反映されます。 金額ベースの収益プランがある契約明細に関連付けられているプロジェクトまたはタスクの場合、最適な見積は、契約明細のそのプロジェクトまたはタスクに割り当てられている資金額です。 レート・ベースの収益プランがある契約明細に関連付けられているプロジェクトまたはタスクの場合(たとえば、「発生時」の場合)、最適な見積は、計画リソースと、収益の請求および認識時に最終的に使用されるレートに基づきます。 財務リソースの場合、レートは、財務プランに割り当てられている「リソース区分請求レート」スケジュールを使用して決定されます。 割当済のリソース区分コスト・スケジュールと「請求レート」スケジュールが同じ場合、計画コストと収益も同じになります。

6. 既存のバージョンが再度生成されたときにプロジェクト・マネージャが追加したプラン明細を、保持する必要がある場合は、「手動で追加した予算明細の保持」チェック・ボックスを選択します。

7. ソース・プラン・バージョンに入力された上書きレートを新しい予算バージョンの金額の生成に使用する必要がある場合は、「ソースの上書きレートを保持」チェック・ボックスを選択します。

8. 「保存」をクリックします。

「予測」プラン区分の財務プラン・タイプを作成する場合は、予算財務プラン・タイプ用にリストされている決定に加えて、次の内容も決定する必要があります。

1. 次の表に、ETC金額の計算方法の決定に使用できる予測ETCメソッドを示します。 次のいずれかのオプションを選択します。

   オプション名	計算結果
   残りのプラン	ETC = プラン - 実績
   完了予定プラン	ETC = プラン * (1 - 最新の公開済進捗に基づいた実質完了率)
   コスト・パフォーマンス指数ベース	ETC = (1 - 実質完了率) / 実質完了率 * 実績 実績金額は集計されたプロジェクト・プラン・データに基づき、実質完了率は最新の公開済進捗に基づきます。 ノート: 実質完了率または実績金額のいずれかがゼロの場合、「プラン完了メソッド」が使用されます。
   手動入力	ETC金額は計算されません。

2. 「残りのプラン」ETC方法を使用している場合は、「過去の期間からの未使用金額の繰越」チェック・ボックスを選択して、未使用のソース・プラン金額を、期間前の期間から実績金額まで繰り越します。

3. 「実績金額使用期間」フィールドに対して次のいずれかのオプションを選択して、予測金額の生成時に実績金額を取得する期間を決定します。

   • 現行期間

   • 前期

   • 最終クローズ期間

4. ETC計算のマイナスの結果をゼロに設定しない場合は、「マイナスのETC計算の許可」チェック・ボックスを選択します。

5. 購買オーダーやサプライヤ請求書などの取引約定をプロジェクト予測に含めるには、「未回収取引約定」チェック・ボックスを選択します。

6. 「保存」をクリックします。

レポート・オプション、エクスポート・オプションおよび追加情報の選択

「レポート・オプション」タブを使用して、プランニング・リソースの金額の積上方法、財務プランの個々のバージョンのコストおよび収益の計画時に使用する数量のレポート方法、マージンの計算方法、および金額の表示方法を示します。

次の表は、プロジェクトのレポート・オプションの設定中に決定すべき項目を示しています。

オプション名	決定	ノート
レポート数量	レポートに使用する数量は何ですか。	財務プラン・タイプで個々のプラン・バージョンのコストおよび収益のプランニングをサポートしている場合、コスト数量または収益数量のいずれをレポートに使用するかを決定します。
レポート・コスト	マージンはどのように計算しますか。	直接費または総コストのいずれに基づいてマージンを計算するかを決定します。
金額スケール	大きい金額はどのように表示しますか。	プロジェクト・マネージャが予算または予測バージョンをレビューして確定する際に数量および金額を表示したときの、整数の金額の表示方法を決定します。 たとえば、端数処理ファクタ100を選択すると、値25,000は250と表示されます。
通貨タイプ	コストおよび収益は何の通貨で表示しますか。	金額をプロジェクト通貨またはプロジェクト元帳通貨のいずれで表示するかを決定します。

「エクスポート・オプション」タブを使用して、Excelにエクスポート可能な金額、レートおよび数量を決定します。 次の表は、決定すべき項目を示しています。

オプション名	決定
タスク計画日をタスク割当日として使用	財務プラン・バージョンをExcelで編集する際に通貨換算属性、コストおよび収益をプロジェクト通貨およびプロジェクト元帳通貨で表示する場合は、このチェック・ボックスを選択します。 ノート: このオプションは、「予算」または「予測オプション」セクションで「複数トランザクション通貨でのプランニング使用可能」チェック・ボックスを選択した場合に有効になります。
取引約定の表示	約定金額をExcelに表示する場合は、このチェック・ボックスを選択します。
選択済メジャー	「使用可能なメジャー-選択済メジャー」を使用して、Excelで確認および編集できる財務プラン情報を決定します。

「追加情報」タブを使用して、組織に固有の情報を取得します。 データ入力を使用可能にするには、PJO_PLANNING_OPTIONS_DFF付加フレックスフィールドを構成します。