受入経過勘定決済ルール
経過勘定残高を自動的に決済する経過勘定決済ルールを定義します。 多くの場合、経過勘定残高は発生源が不明で、予測不可能です。 経過勘定決済ルールでは、経過勘定残高をいつ決済して消し込むかを指定できます。
受入経過勘定残高の決済プロセスでは、トランザクションに適用可能なルールがスキャンされ、ルール基準が満たされた場合に残高が消去されます。 ここでは、事前定義された属性を使用して経過勘定決済ルールを作成する方法について説明し、その結果を例とともに示します。
事前定義済属性
次の表で、条件ブラウザの経過勘定明細ツリーで使用可能な属性について説明します。
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属性名 |
摘要 |
|---|---|
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購買オーダー配分識別子 |
購買オーダー構成は、購買オーダー・ヘッダー→購買オーダー明細→購買オーダー・スケジュール→購買オーダー配分という階層に基づいています。 購買オーダー・トランザクションの会計は、購買オーダー配分の最下位レベルに位置しています。 経過勘定と手数料勘定のコードは、このレベルで定義されます。 購買オーダー配分レベルでは、請求書が照合され、経過勘定が相殺されます。 この属性は、購買オーダー文書の購買オーダー配分IDを表します。 |
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超過請求パーセント |
各購買オーダー配分レベルでは、受入会計によって、当初オーダー数量、合計受入済数量および合計請求済数量が追跡されます。 超過請求済数量パーセントは、次の条件を表します。 |
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未請求パーセント |
各購買オーダー配分レベルでは、受入会計によって、当初オーダー数量、合計受入済数量および合計請求済数量が追跡されます。 未請求数量パーセントは、次の条件を表します。 |
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購買オーダー・ステータス |
購買オーダー文書のステータス。 購買オーダー・ステータスが最終クローズ済の場合、クローズ済として扱われます。 購買オーダー・ステータスに基づいて経過勘定決済ルールを定義できます。 |
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購買オーダー照合オプション |
購買オーダー・スケジュールに定義されている請求書照合オプション。 「購買オーダー」または「受入」です。 |
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請求書経過期間 |
最新の請求書が購買オーダー配分のために記録されてからの日数または時間。 |
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受入経過期間 |
最新の受入が購買オーダー配分のために記録されてからの日数または時間。 |
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超過請求済数量 |
請求済数量がオーダー数量より大きい場合に、両者の差異を表します。 |
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過小請求済数量 |
請求済数量がオーダー数量より小さい場合に、両者の差異を表します。 |
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購買オーダー経過勘定金額パーセント |
購買オーダー配分の経過勘定の残高をオーダー数量の経過勘定金額で割った値です。
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経過勘定決済金額 |
購買オーダー配分の経過勘定の残高の値。 受入会計で貸方記入され、買掛/未払金で借方記入された正味の経過勘定金額。 借方残高を決済するには正数を入力し、貸方残高の場合は負数を入力します。 |
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合計請求書経過勘定金額 |
購買オーダー配分の買掛管理補助元帳における経過勘定の残高の絶対値(請求書およびデビット・メモの正味金額)。 |
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合計受入経過勘定金額 |
購買オーダー配分の受入会計補助元帳における経過勘定の残高の絶対値(受入、訂正および返品の正味金額)。 |
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購買オーダー配分番号 |
この属性は、購買オーダー配分識別子とは異なり、購買オーダー文書の購買オーダー配分番号(1、2など)を表します。 |
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サプライヤ |
購買オーダー文書のサプライヤ名。 |
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サプライヤ・サイト |
購買オーダー文書のサプライヤ・サイト・コード。 |
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品目 |
購買オーダー明細の品目。 |
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品目カテゴリ |
購買オーダー明細の品目カテゴリ。 |
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経過勘定金額差異 |
受入会計で貸方記入され、買掛/未払金で借方記入された経過勘定金額の差異。 |
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購買オーダー・スケジュール識別子 |
購買オーダーの購買オーダー・スケジュール番号を一意に識別する購買オーダー・スケジュールの識別子。 |
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請求書経過勘定金額 |
品目価格について買掛/未払金の請求書で借方記入される経過勘定金額。 |
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請求書控除対象外税額 |
控除対象外税金について買掛/未払金の請求書で借方記入される経過勘定金額。 |
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購買オーダー明細番号 |
購買オーダー明細の明細番号。 |
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控除対象外税額差異 |
購買オーダー配分の受入会計および買掛/未払金で記帳される控除対象外の税額の差異。 |
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在庫組織コード |
在庫組織を一意に識別するコード。 |
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購買オーダー合計金額 |
購買オーダーの合計金額。 |
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購買オーダー番号 |
購買オーダーの一意識別子。 |
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購買オーダー数量 |
購買オーダーからオーダーされた数量。 |
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購買基準 |
購買が行われる基準。 |
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受入済経過勘定金額 |
購買オーダー配分の受入済金額。 |
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受入済控除対象外税額 |
購買オーダー配分の受入済金額の控除対象外税。 |
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購買オーダー出荷番号 |
搬送場所を示す購買オーダーのスケジュール。 |
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請求書数量 |
購買オーダー配分の請求済数量。 |
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請求書控除対象税額 |
購買オーダー配分の請求書の控除対象税額。 |
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受入済数量 |
購買オーダー配分の受入済数量。 |
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受入済控除対象税額 |
購買オーダー配分の受入の控除対象税額。 |
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調達ビジネス・ユニット |
調達ビジネス機能を実行するビジネス・ユニット。 |
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購買オーダー - 搬送先事業所 |
搬送場所を示す、購買オーダー・スケジュールの搬送事業所。 |
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利益センター・ビジネス・ユニット |
利益センターとしての役割を果たすビジネス・ユニットを示します。 |
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購買オーダー搬送先タイプ |
在庫、費用、製造または直接出荷のいずれかである購買オーダーの搬送先タイプ。 |
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品目摘要 |
購買オーダー明細の品目の摘要。 |
例
この例では、購買オーダーの配分および関連する受入と請求について説明します。
次の表は、購買オーダー詳細を示します。
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購買オーダー・ヘッダー |
サプライヤ |
サプライヤ・サイト |
ステータス |
|---|---|---|---|
|
PO#1234 |
Advanced Network Devices |
ニューヨーク |
オープン/クローズ/最終クローズ |
次の表は、購買オーダー明細を示します。
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品目 |
品目カテゴリ |
購買オーダー価格 |
オーダー数量 |
|---|---|---|---|
|
AS54888 |
原材料 |
100 USD |
100 EA |
次の表は、購買オーダー・スケジュールを示します。
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スケジュール |
オーダー数量 |
照合オプション |
ステータス |
|---|---|---|---|
|
1 |
100 EA |
オーダーまたは受入 |
オープン |
次の表は、受入および請求を示します。
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受入 |
オーダー数量 |
受入済数量 |
請求済数量 |
経過勘定 |
ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
|
受入1 |
60 |
58 |
55 |
01-2210 |
オープン |
|
受入2 |
40 |
40 |
45 |
01-2220 |
オープン |
次の表は、購買オーダー配分および経過勘定残高を示します。
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購買オーダー配分 |
CMR経過勘定金額(A) |
AP経過勘定(B) |
経過勘定決済金額(C) = (A-B) |
過小請求済数量 |
超過請求済数量 |
過小請求パーセント |
超過請求パーセント |
購買オーダー経過勘定金額パーセント(C)/オーダー数量*購買オーダー価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
配分1 |
58*100 USD = 5800 USD |
55*100 USD = 5500 USD |
300 USD |
60 - 55 = 5 |
該当なし |
5/58*100 = 8.62% |
該当なし |
300 USD/60*100 = 5% |
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配分2 |
40*100 USD = 4000 USD |
45*100 USD = 4500 USD |
(500) USD |
該当なし |
45-40 = 5 |
該当なし |
5/40*100 = 12.50 % |
500 USD/40*100 = 12.50 % |
次の表は、Rule 1を示します。
|
属性 |
演算子 |
価額 |
条件 |
|---|---|---|---|
|
購買オーダー・ステータス |
= |
OPEN |
AND |
|
過小請求パーセント |
次より小さい |
10% |
該当なし |
結果: 購買オーダー・ステータスおよび過小請求パーセントの値がルール1の基準を満たすため、経過勘定残高300 USDが自動的に決済されます。
次の表は、Rule 1に基づいて決済された経過勘定金額を示します。
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購買オーダー配分 |
CMR経過勘定金額(A) |
AP経過勘定(B) |
経過勘定決済金額(C) = (A-B) |
過小請求済数量 |
超過請求済数量 |
過小請求パーセント |
超過請求パーセント |
購買オーダー経過勘定金額パーセント(C)/オーダー数量*購買オーダー価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
配分1 |
58*100 USD = 5800 USD |
55*100 USD = 5500 USD |
300 USD |
60 - 55 = 5 |
該当なし |
5/58*100 = 8.62% |
該当なし |
300 USD/60*100 = 5% |
次の表は、Rule 2を示します。
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属性 |
演算子 |
価額 |
条件 |
|---|---|---|---|
|
購買オーダー・ステータス |
= |
OPEN |
AND |
|
経過勘定決済金額 |
次より小さい |
絶対(1000) USD |
OR |
|
過小請求パーセント |
次より小さい |
10% |
OR |
|
超過請求パーセント |
次より小さい |
10% |
該当なし |
結果: 購買オーダー・ステータス、過小請求パーセントおよび経過勘定決済金額の絶対値がルール2の基準を満たすため、経過勘定残高300 USDおよび(500) USDが自動的に決済されます。
次の表は、Rule 2に基づいて決済された経過勘定金額を示します。
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購買オーダー配分 |
CMR経過勘定金額(A) |
AP経過勘定(B) |
経過勘定決済金額(C) = (A-B) |
過小請求済数量 |
超過請求済数量 |
過小請求パーセント |
超過請求パーセント |
購買オーダー経過勘定金額パーセント(C)/オーダー数量*購買オーダー価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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配分1 |
58*100 USD = 5800 USD |
55*100 USD = 5500 USD |
300 USD |
60 - 55 = 5 |
該当なし |
5/58*100 = 8.62% |
該当なし |
300 USD/60*100 = 5% |
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配分2 |
40*100 USD = 4000 USD |
45*100 USD = 4500 USD |
(500) USD |
該当なし |
45-40 = 5 |
該当なし |
5/40*100 = 12.50 % |
500 USD/40*100 = 12.50 % |