会社間貸借一致ルールの例
ここでは、会社間貸借一致ルールおよび生成される会社間貸借一致明細の例を示します。これらのルールを使用して、残高不一致の仕訳の貸借を一致させるために必要な勘定科目を、法的エンティティまたはプライマリ貸借一致セグメント値別に生成します。
会社間貸借一致ルールの優先度
この例では、法的エンティティInFusion Textilesの会社間製造活動を、その製造以外の活動とは別に追跡しています。そのために、この法的エンティティ・レベル・ルールは、具体的には法的エンティティInFusion Textilesと、InFusion Products (East)およびInFusion Products (West)という2つの製造法的エンティティの間に定義されています。他のすべての会社間活動をカバーするために勘定体系ルールが作成されます。
設定
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InFusion USA勘定体系は、この表のようになります。
|
セグメント名 |
会社(CO) |
コスト・センター(CC) |
ディビジョン(DIV) |
勘定科目(ACCT) |
会社間(IC) |
|---|---|---|---|---|---|
|
セグメント・クオリファイア |
プライマリ貸借一致セグメント |
第2貸借一致セグメント |
第3貸借一致セグメント |
勘定科目 |
会社間セグメント |
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元帳、法的エンティティ、プライマリ貸借一致セグメント値の割当ては、この表のようになります。
|
元帳 |
法的エンティティ |
プライマリ貸借一致セグメント値 |
|---|---|---|
|
InFusion USA |
InFusion Farms |
3100, 3200, 3300, 3400, 3500 |
|
InFusion USA |
InFusion Textiles |
4000 |
|
InFusion USA |
InFusion Products (East) |
5000 |
|
InFusion USA |
InFusion Products (West) |
6000 |
|
InFusion USA |
1000, 9000 |
-
勘定体系ルールは、この表のようになります。
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ルール番号 |
勘定体系 |
AR勘定科目 |
AP勘定科目 |
ソース |
カテゴリ |
トランザクション・タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
InFusion USA勘定体系 |
1000 - 000 - 0000 - 13050 - 0000 |
1000 - 000 - 0000 - 21050 - 0000 |
その他 |
その他 |
なし |
-
法的エンティティ・レベル・ルールは、この表のようになります。
|
ルール番号 |
法的エンティティ: 自 |
法的エンティティ: 至 |
AR勘定科目 |
AP勘定科目 |
ソース |
カテゴリ |
トランザクション・タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
InFusion Textiles |
InFusion Products (West) |
1000 - 000 - 0000 - 13020 - 0000 |
1000 - 000 - 0000 - 21020 - 0000 |
その他 |
その他 |
なし |
|
3 |
InFusion Textiles |
InFusion Products (East) |
1000 - 000 - 0000 - 13030 - 0000 |
1000 - 000 - 0000 - 21030 - 0000 |
その他 |
その他 |
なし |
-
仕訳貸借一致
-
貸借一致前の仕訳は、この表のようになります。
-
|
明細 |
明細タイプ |
法的エンティティ |
CO |
CC |
DIV |
ACCT |
IC |
借方 |
貸方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
経費 |
InFusion Farms |
3100 |
100 |
1200 |
52330 |
0000 |
150 |
|
|
2 |
経費 |
InFusion Products (East) |
5000 |
100 |
1200 |
52340 |
0000 |
200 |
|
|
3 |
経費 |
InFusion Products (West) |
6000 |
200 |
1300 |
52345 |
0000 |
300 |
|
|
4 |
負債 |
InFusion Textiles |
4000 |
500 |
1300 |
40118 |
0000 |
650 |
-
仕訳貸借一致
-
貸借一致後の仕訳は、この表のようになります。
-
|
ルールの使用 |
明細 |
明細タイプ |
法的エンティティ |
CO |
CC |
DIV |
ACCT |
IC |
借方 |
貸方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
経費 |
InFusion Farms |
3100 |
100 |
1200 |
52330 |
0000 |
150 |
||
|
2 |
経費 |
InFusion Products (East) |
5000 |
100 |
1200 |
52340 |
0000 |
200 |
||
|
3 |
経費 |
InFusion Products (West) |
6000 |
200 |
1300 |
52345 |
0000 |
300 |
||
|
4 |
負債 |
InFusion Textiles |
4000 |
500 |
1300 |
40118 |
0000 |
650 |
||
|
1 |
5 |
IC AR |
InFusion Textiles |
4000 |
500 |
1300 |
13050 |
3100 |
150 |
|
|
1 |
6 |
IC AP |
InFusion Farms |
3100 |
100 |
1200 |
21050 |
4000 |
150 |
|
|
3 |
7 |
IC AR |
InFusion Textiles |
4000 |
500 |
1300 |
13030 |
5000 |
200 |
|
|
1 |
8 |
IC AP |
InFusion Products (East) |
5000 |
100 |
1200 |
21050 |
4000 |
200 |
|
|
2 |
9 |
IC AR |
InFusion Textiles |
4000 |
500 |
1300 |
13020 |
6000 |
300 |
|
|
1 |
10 |
IC AP |
InFusion Products (West) |
6000 |
200 |
1300 |
21050 |
4000 |
300 |