銀行リスク・レポート

銀行リスク・レポートは、送金銀行で現在リスクがある入金をレビューする場合に使用します。

銀行または手形交換所で入金をファクタリングしたが、満期日まで入金額を支払う義務がある場合、入金はリスクありとみなされます(たとえば、ファクタリングされたが、リスク消去されていない入金)。

銀行リスク・レポートを実行する場合、送金を出力する対象の送金銀行支店および銀行口座を入力する必要があります。

レポート出力

次の表は、銀行リスク・レポートの2つの重要な行見出しを示しています。

行見出し	説明
送金合計	各送金バッチ内のすべての入金の元帳通貨での合計金額。
レポート合計	すべての送金の合計金額。