入金の自動決済実行レポート

入金の自動決済実行レポートは、「入金の自動決済」プロセスの実行をレビューする場合に使用します。

「入金の自動決済」プロセスでは、送金済入金が決済され、またファクタリング入金が決済またはリスク消去されます。このプログラムによる決済の対象となる入金には、決済方法が「自動決済」の入金区分が設定されている必要があります。

このレポートは、「入金の自動決済」プロセスを使用して入金を決済するたびにレビューしてください。

レポート・パラメータ

送金済入金の決済

送金済入金を決済するかどうかを示します。

割引済入金の決済

ファクタリング入金を決済するかどうかを示します。

銀行リスクの消去:

決済済入金およびファクタリング入金のリスクを消去するかどうかを示します。

決済日

送金済入金の決済日として使用する日付を指定します。これは、換算レート修正に使用される日付でもあります。デフォルトはシステム日付です。

会計日

各入金の決済レコードで使用する会計日を入力します。

換算レート・タイプ

換算レートの決定に使用する換算レート・タイプを入力します。銀行口座通貨とは異なる通貨の入金の場合、換算レート修正が行われます。

レポートでは、結果はステータスおよび入金番号でソートされ、ステータスおよび銀行名別に小計が示され、元帳通貨で総合計が示されます。

次の表は、人金の自動決済実行レポートの重要な列見出しを示しています。

次の表は、人金の自動決済実行レポートの重要な行を示しています。

行見出し	説明
ステータス合計	特定の銀行およびステータスに対して決済されたすべての入金の元帳通貨での金額。
レコード処理件数(ステータス合計)	特定の銀行およびステータスに対して処理された入金の数。
銀行合計	特定の銀行に対して決済されたすべての入金の元帳通貨での金額。
レコード処理件数(銀行合計)	特定の銀行に対して処理された入金の数。
ステータス合計	特定のステータスのすべての銀行に対して決済されたすべての入金の元帳通貨での合計金額。
レコード処理件数(ステータス合計)	特定のステータスのすべての銀行に対して処理された入金の合計数。