取引明細書に対するサイト間入金と顧客間入金の例
顧客取引明細書では、顧客および顧客サイトにまたがって消し込まれた入金について、正確に記録し、報告できます。
取引明細書処理では、入金の消込先トランザクションに関連付けられた顧客または顧客サイトの取引明細書、および入金を所有する顧客または顧客サイトの取引明細書に、各顧客間またはサイト間の入金が表示されます。取引明細書の「参照」列には各入金の金額が含まれ、対応する「トランザクション」列には特定のトランザクションに消し込まれた各入金の金額が表示されます。
サイト間または顧客間の消込のある入金は、「対顧客勘定」および「未消込」入金の後に、取引明細書に報告されます。これらの仕訳によって、「トランザクション金額」列に他のサイトのトランザクションに消し込まれた金額が表示され、取引明細書の残高には影響しません。
シナリオ
次の例では、SF (サンフランシスコ)とCA (カリフォルニア)の2つのサイトがそれぞれ互いの請求書を支払います。すべての入金は、それが消し込まれた請求書に記録されます。また、入金消込は、その入金を所有するサイトの取引明細書にも相互サイト仕訳として報告され、もう一方のサイトに消し込まれた金額はトランザクション金額として表示されます。入金が全額消込済でない場合、消込済でない部分は未消込入金として入力されます。
次の表は、SFサイトが受け取る取引明細書を説明しています。
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請求書 |
トランザクション |
参照 |
サイト |
トランザクション金額 |
金額 |
|---|---|---|---|---|---|
|
請求書1 |
請求書 |
該当なし |
SF |
200.00 |
該当なし |
|
請求書1 |
支払 |
小切手p1 200.00 |
CA |
-150.00 |
50.00 |
|
請求書5 |
請求書 |
該当なし |
SF |
1200.00 |
該当なし |
|
請求書5 |
支払 |
小切手p5 700.00 |
SF |
-600.00 |
該当なし |
|
請求書5 |
支払 |
小切手p6 600.00 |
CA |
-600.00 |
0.00 |
|
未消込 |
支払 |
小切手p2 500.00 |
SF |
-100.00 |
該当なし |
|
未消込 |
支払 |
小切手p5 700.00 |
SF |
-100.00 |
-200.00 |
|
相互入金 |
支払 |
小切手p2 500.00 |
SF |
400.00 |
該当なし |
|
相互入金 |
支払 |
小切手p3 500.00 |
SF |
500.00 |
該当なし |
|
相互入金 |
支払 |
小切手p4 100.00 |
SF |
100.00 |
該当なし |
次の表は、CAサイトが受け取る取引明細書を説明しています。
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請求書 |
トランザクション |
参照 |
サイト |
トランザクション金額 |
金額 |
|---|---|---|---|---|---|
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請求書2 |
請求書 |
該当なし |
CA |
500.00 |
該当なし |
|
請求書2 |
支払 |
小切手p2 500.00 |
SF |
-400.00 |
100.00 |
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請求書3 |
請求書 |
該当なし |
SF |
600.00 |
該当なし |
|
請求書3 |
支払 |
小切手p3 500.00 |
CA |
-500.00 |
該当なし |
|
請求書3 |
支払 |
小切手p4 100.00 |
SF |
-100.00 |
0.00 |
|
未消込 |
支払 |
小切手p1 200.00 |
CA |
-50.00 |
-50.00 |
|
相互入金 |
支払 |
小切手p1 200.00 |
CA |
150.00 |
該当なし |
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相互入金 |
支払 |
小切手p6 600.00 |
CA |
600.00 |
0.00 |