FX転送およびFX再評価の設定
Visual Builder Add-In for Excelを使用して、外国為替(FX)の転送および再評価の設定を定義します。
一度に複数の設定をアップロードできます。また、既存の設定をダウンロードし、必要に応じて更新または削除し、変更をアプリケーションにアップロードすることもできます。
設定を定義する前に、「勘定体系値セットの管理」タスクを使用して、損益計算書と貸借対照表に対して有効なポジション勘定科目を作成します。勘定科目タイプは損益計算書および貸借対照表勘定科目に適している必要があります。同様に、FX損益の有効な勘定科目を定義します。
スプレッドシートを使用するための追加のガイドラインを次に示します。
- FX再評価および転送の設定を定義する場合、貸借対照表および損益計算書のポジション勘定科目とカウンタ・ポジション勘定科目は損益計算書勘定科目ごとに一意である必要があります。
- 貸借対照表FXポジション勘定科目と貸借対照表FXカウンタ・ポジション勘定科目には、異なる勘定科目組合せを入力する必要があります。
- Oracle Visual BuilderリボンのでURLを確認します。URLには、インスタンスを指す適切なホストが必要です。
- レコードを入力する前に「データのダウンロード」をクリックして、新しいレコードを入力する前に既存のレコードを検証できるようにします。ダウンロードによって、スプレッドシートがインスタンスにも接続されます。
- 不要なレコードやエラー・レコードを削除します。
- 更新中のレコードがある場合は、更新後にもう一度レコードをダウンロードし、更新が成功したことを確認します。
「設定および保守」作業領域で、「FX転送およびスプレッドシートでのFX再評価用の勘定科目の管理」タスクを使用します:
- オファリング: 財務
- 機能領域: 一般会計
この表は、スプレッドシートのタブを示しています。
| タブ | 説明 |
|---|---|
| インストラクション |
次のタスクの実行方法に関する情報が含まれます:
|
| FX再評価設定 | 貸借対照表のFXポジション勘定科目、簿外修正勘定科目および関連設定が含まれます。 |
| FX転送設定 | 損益計算書勘定科目をFXポジション勘定科目に転送するために使用される設定が含まれます。 |
この表は、FX再評価設定タブの列について説明しています。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| 元帳 | 元帳の名前。 |
| 通貨 | 通貨の名前。 |
| 貸借対照表FXポジション勘定科目 |
外貨ポジションを記録し、FX再評価処理を容易にする貸借対照表勘定科目。 各貸借対照表クラスには、貸借対照表FXポジション勘定科目があります。貸借対照表FXポジション勘定科目は、貸借対照表クラスの外貨ポジション(および関連する換算金額)を追跡します。この勘定科目への転記は、常に外貨であり、初期エントリと同じ借方/貸方インジケータが設定されます。 |
| 貸借対照表FXカウンタ・ポジション勘定科目 | FX転送およびFX再評価処理をサポートする貸借対照表勘定科目。FXポジション勘定科目ごとにFXカウンタ・ポジション勘定科目があります。FXカウンタ・ポジション勘定科目は、外貨ポジションに相当する元帳通貨を表します。この勘定科目のトランザクションは常に元帳通貨で、初期エントリとは逆の借方/貸方インジケータが設定されます。 |
| FXポジションとFXカウンタ・ポジション勘定科目に同じ計上済残高が必要 | 再評価を実行するために、貸借対照表FXポジション勘定科目と貸借対照表FXカウンタ・ポジション勘定科目の計上済残高が一致する必要があるかどうかを示します。 |
| FX差益勘定科目 | 外貨残高の再評価による利益を記録するために使用される勘定科目。 |
| FX差損勘定科目 | 外貨残高の再評価による損失を記録するために使用される勘定科目。 |
| 勘定科目を簿外として分類 | FX再評価入力を適切に生成するために、タイプが簿外クラスの勘定科目を分類するインジケータ。 |
| 貸借対照表修正勘定科目 | 簿外クラスの貸借対照表に属する勘定科目のFX再評価調整を記録するために使用される貸借対照表勘定科目。 |
| 簿外修正勘定科目 | 簿外クラスの貸借対照表に属する勘定科目のFX再評価調整を記録するために使用される貸借対照表勘定科目。 |
この表は、FX転送設定タブの列について説明しています。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| 元帳 | 元帳の名前。 |
| 通貨 | 通貨の名前。 |
| 貸借対照表FXポジション勘定科目 | 指定した損益計算書勘定科目の外貨ポジションを記録する貸借対照表勘定科目。 |
| 損益計算書勘定科目 | タイプが「収益」または「費用」の勘定科目。 |
| 損益計算書FXポジション勘定科目 |
FX転送処理をサポートするために使用される勘定科目。各収益勘定または費用勘定の設定には、同じ勘定科目タイプである損益計算書FXポジション勘定科目があります。この勘定科目へのすべての転記は、FX転送処理で作成されます。 損益計算書FXポジション勘定科目に転記される金額は、外貨および換算済元帳通貨の両方での収益勘定または費用勘定の期間累計(PTD)残高です。借方/貸方インジケータは、基礎となる収益勘定または費用勘定の逆になります(借方は貸方になり、貸方は借方になります)。 |
| 損益計算書FXカウンタ・ポジション勘定科目 |
外貨ポジションに相当する元帳通貨を保持する損益計算書勘定科目。 すべての収益および費用勘定の設定には、損益計算書FXカウンタ・ポジション勘定科目もあります。この勘定科目へのすべての転記は、FX転送処理で作成されます。転記金額は、収益勘定または費用勘定のPTD換算済残高です。借方/貸方インジケータは、基礎となる収益勘定または費用勘定の残高のインジケータと同じです。 |