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監査選択ルール

監査選択ルールは、監査選択ルールの作成ページで選択する基準です。これらのルールによって、監査選択ルールがtrueの場合に監査対象として自動的に選択される経費精算書が決まります。

監査選択ルールを選択しない場合、Oracle Fusion Expensesではすべての経費精算書が自動的に承認されます。

Expensesには、次の監査選択ルールが含まれています:

  • すべての経費精算書の監査パーセント

  • 指定した金額を超える経費精算書の監査

  • 必要な領収書のある経費精算書の監査

  • 領収書画像のない経費精算書の監査

  • ポリシー違反のある経費精算書の監査

  • 監査リストに含まれている個人の経費精算書の監査

  • 指定した日数より古い経費が含まれている経費精算書の監査

  • 特定のステータスの個人の経費精算書の監査

  • 特定のキーワードのある経費精算書の監査

  • 通勤距離差異がある経費精算書の監査

いくつかの監査選択ルールの詳細を次に示します。

すべての経費精算書の監査パーセント

Expensesでは、「無作為選択」セクションの「監査パーセント」フィールドで指定した経費精算書の割合が無作為に監査対象として選択されます。明示的な監査選択ルールのために監査用に選択されていない経費精算書は、無作為な監査選択の候補です。

ヒント:

すべての経費精算書を監査するには、「監査パーセント」フィールドに100と入力します。

指定した金額を超える経費精算書の監査

Expensesでは、経費精算書合計金額が監査選択ルールに指定した金額を超えるすべての経費精算書が監査対象として選択されます。この監査選択ルールでは、使用する金額と元帳通貨を指定します。

指定した元帳通貨が払戻通貨と異なる経費精算書の場合、Expensesは経費精算書通貨を元帳通貨に換算し、経費精算書金額を計算します。Expensesでは、経費精算書発行日に有効だった一般会計日次レート表の換算レートが使用されます。計算された経費精算書金額が監査選択ルールに指定した金額を超える場合、経費精算書は監査対象として選択されます。

ノート:

経費精算書発行日に一般会計日次レート表に経費精算書元帳通貨の換算レートが定義されていない場合、Expensesはこの監査選択ルールを無視し、監査対象の経費精算書は選択されません。

必要な領収書のある経費精算書の監査

Expensesでは、領収書が必要な経費明細が少なくとも1つあるすべての経費精算書が監査対象として選択されます。この監査選択ルールでは、従業員が実際に領収書を提供したかどうかは考慮されません。

監査リストに含まれている個人の経費精算書の監査

監査リストのメンバーシップの管理ページにリストされている従業員の経費精算書は、終了日が指定されていないか、現在の日付が終了日より前であることからステータスがアクティブである場合、自動的に監査されます。

監査リストのメンバーシップの管理ページにリストされている従業員の経費精算書の自動監査を確実に行うには、次の手順を実行する必要があります:

  1. 「ルール割当」ページで、この監査選択ルールを該当するビジネス・ユニットに割り当てます。

  2. 該当する監査リスト・ルールを選択し、ステップ1で指定した同じビジネス・ユニットに割り当てます。

    ノート:

    ステップ2で選択した監査リスト・ルールをステップ1で指定したビジネス・ユニットに割り当てない場合、監査リストのメンバーシップの管理ページには個人を手動でのみ追加できます。

指定した日数より古い経費が含まれている経費精算書の監査

Expensesでは、経費精算書とともに発行されたすべての経費の領収書日付がレビューされます。少なくとも1つの領収書日付が経費精算書発行日より指定した日数経過している場合、その経費精算書は監査対象として選択されます。たとえば、経費精算書発行日が10月15日で、経費精算書の経費の最大経費経過日数が7日の場合、10月8日より前の経費項目が含まれていると、その経費精算書は監査対象として選択されます。監査選択ルールの計算は、発行日から経費の最大経過日数を減算します。

特定のキーワードのある経費精算書の監査

Expensesでは、指定したキーワードのリストに基づいて、監査対象の経費精算書が選択されます。アプリケーションがキーワードを検索するフィールドは次のとおりです:

  • 経費精算書:

    • 使途

    • キャラクタ・タイプの付加フレックスフィールド(ATTRIBUTE_CHAR_1からATTRIBUTE_CHAR_15までなど)

  • 経費項目:

    • 摘要

    • 理由

    • 業者名

    • キャラクタ・タイプの付加フレックスフィールド(ATTRIBUTE_CHAR_1からATTRIBUTE_CHAR_15までなど)

スコア・パーセントを定義して、キーワードに類似した単語を検索に含めることもできます。スコア・パーセントを100%に設定すると、キーワードと完全に一致する経費精算書が選択されます。スコア・パーセントを下げると、キーワードに類似した単語が追加検索されます。

通勤距離差異がある経費精算書の監査

Expensesでは、従業員がHCMの「連絡先情報」ページにあるものとは異なる自宅または事務所の住所を使用して旅費経費を作成するときに、通勤距離差異がある経費精算書の監査が選択されます。

この監査ルールを有効にするには、「設定および保守」の「経費精算書監査ルールの管理」ページで「通勤住所差異がある経費精算書の監査」を選択します。