支出許可の作成および経費項目への許可明細の添付

この例では、近々する出張の支出許可を要求します。出張から戻った後、経費精算書を作成し、承認済支出許可明細を経費精算書内のそれぞれの経費項目に添付します。

このトピックでは、次の作業の手順を説明します。

支出許可の作成。
支出許可の承認。
経費精算書の作成および許可明細の添付。
経費精算書の発行。

支出許可の作成

支出許可を作成するには、次のステップを実行します。

従業員としてサインインします。
家アイコンをクリックします。
ホーム・ページで、「自分」→「経費」→「旅費および経費」作業領域をクリックします。
「旅費および経費」作業領域で、「処理」メニューをクリックします。
「許可の要求」オプションを選択します。
「許可の要求」ページの「使途」フィールドに「Oracle Open World」と入力します。
「経費事業所」選択リストから、「アメリカ合衆国」を検索して選択します。
「開始日」フィールドに、今日の日付から1か月後の日付を入力します。
「終了日」フィールドに、「開始日」の4日後の日付を入力します。
「見積済経費」セクションの近くの「作成」アイコンをクリックします。
「テンプレート」選択リストの「経費見積」ページで、「出張」を選択します。
「タイプ」選択リストから、「航空運賃」を選択します。
「金額」選択リストから、「USD」を選択します。
「金額」選択リストの近くにあるフィールドに「650.00」と入力します。
「摘要」フィールドに、「Airfare to Oracle Open Word」と入力します。
「保存して別の作成」をクリックします。
「テンプレート」選択リストの「経費見積」ページで、「出張」を選択します。
「タイプ」選択リストから、「食事」を選択します。
「金額」選択リストから、「USD」を選択します。
「金額」フィールドの近くのフィールドに、「375.00」と入力します。
「摘要」フィールドに、「Meals at Oracle Open World」と入力します。
「保存して別の作成」をクリックします。
「テンプレート」選択リストの「経費見積」ページで、「出張」を選択します。
「タイプ」選択リストから、「宿泊費」を選択します。
「金額」選択リストから、「USD」を選択します。
「金額」選択リストの近くにあるフィールドに「800.00」と入力します。
「摘要」フィールドに、「Accommodations at Oracle Open World」と入力します。
「保存してクローズ」をクリックします。
許可ページで、「発行」をクリックします。

支出許可の承認

マネージャが支出許可を承認するには、次のステップを実行します。

従業員としてサインアウトします。
マネージャとしてサインインします。
スプリングボードで、ベル・アイコンをクリックします。
「通知」選択リストから「待ち状態の通知」を選択します。
先ほど作成した支出許可を見つけて、「必要な処理: 許可承認」リンクをクリックします。
支出許可の承認フォームで、「承認」をクリックします。
「承認」ダイアログ・ボックスの「コメント」フィールドに、「I approve this spend authorization request for the trip to Oracle Open World.」と入力します。
「発行」をクリックします。
「承認」をクリックします。
マネージャとしてサインアウトします。
従業員としてサインインします。
「旅費および経費」作業領域で、許可情報タイルをクリックします。
許可情報タイルの「承認済」のリンクをクリックします。

経費精算書の作成および許可明細の添付

経費精算書を作成し、経費項目に許可明細を添付するには、次のステップを実行します。

「旅費および経費」作業領域で、「経費精算書」情報タイルをクリックします。
「作成」アイコンをクリックします。
「経費精算書の作成」ページで、「使途」フィールドに「Attended Oracle Open World」と入力します。
「保存」をクリックします。
「経費項目」セクションの近くにある「項目の作成」をクリックします。
「テンプレート」選択リストの「経費項目の作成」ページで、「出張」を選択します。
「タイプ」選択リストから、「航空運賃」を選択します。
「経費事業所」選択リストから、「アメリカ合衆国」を検索して選択します。
「OK」をクリックします。
「金額」選択リストから、「USD」を選択します。
「金額」選択リストの近くにあるフィールドに「650.00」と入力します。
「摘要」フィールドに、「Airfare to Oracle Open World」と入力します。
許可の近くにある「添付」アイコンをクリックします。
許可選択リストの「見積済経費の選択」ダイアログ・ボックスで、作成した許可を選択します。
「航空運賃」許可明細を選択します。
「OK」をクリックします。
「経費項目の作成」ページで、「別の作成」をクリックします。
「テンプレート」選択リストの「経費項目の作成」ページで、「出張」を選択します。
「タイプ」選択リストから、「食事」を選択します。
「経費事業所」選択リストから、「アメリカ合衆国」を検索して選択します。
「金額」選択リストから、「USD」を選択します。
「金額」選択リストの近くにあるフィールドに「110.00」と入力します。
「摘要」フィールドに、「Meals at Oracle Open World」と入力します。
許可の近くにある「添付」アイコンをクリックします。
許可選択リストの「見積済経費の選択」ダイアログ・ボックスで、作成した許可を選択します。
「食事」許可明細を選択します。
「OK」をクリックします。
「経費項目の作成」ページで、「別の作成」をクリックします。
「テンプレート」選択リストの「経費項目の作成」ページで、「出張」を選択します。
「タイプ」選択リストから、「宿泊費」を選択します。
「経費事業所」選択リストから、「アメリカ合衆国」を選択します。
「金額」選択リストから、「USD」を選択します。
「金額」選択リストの近くにあるフィールドに「800.00」と入力します。
「摘要」フィールドに、「Hotel stay at Oracle Open World」と入力します。

「項目別」セクションで、次の値を入力します。

フィールド名	入力
「タイプ」選択リスト	宿泊代
日次金額	200.00
日数	4
金額	800.00

「項目別」セクションの許可の近くにある「添付」アイコンをクリックします。
許可選択リストの「見積済経費の選択」ダイアログ・ボックスで、作成した許可を選択します。
「宿泊費」許可明細を選択します。
「OK」をクリックします。
「保存してクローズ」をクリックします。

経費精算書の発行

「経費精算書」ページで「私は会社の出張および経費ポリシーを読みました。その内容に同意します。」チェック・ボックスを選択します。
「発行」をクリックします。
1つ以上の必要な領収書画像が添付されていないことを示す警告が表示されたら、「はい」をクリックします。