利害関係者レポート仕訳を転記するための補助元帳会計基準の設定

補助元帳会計基準を設定して、合弁企業補助元帳が利害関係者レポート元帳に転記するための利害関係者レポート仕訳を作成できるようにします。

利害関係者レポート仕訳は、合弁企業配分から生成されます。配分の勘定科目は、ソース・トランザクションが識別された元帳の勘定科目です。各元帳に異なる勘定科目があるため、配分の勘定科目を利害関係者レポート元帳の対応する勘定科目にマップする必要があります。これを実現するには、ソース勘定科目のセグメントを、利害関係者レポート元帳に設定したCOA構造のセグメントにマップする必要があります。利害関係者レポートCOAの利害関係者セグメントのソースも定義する必要があります。

この設定では、利害関係者レポートCOAの各セグメントのソースを定義する勘定科目ルールを作成します。次に、勘定科目ルールを仕訳ルール・セットに割り当てます。仕訳ルール・セットを完了した後、利害関係者レポート用に作成した会計処理基準に仕訳ルール・セットを割り当てます。

「設定および保守」作業領域で、「財務」の「合弁企業管理」機能領域から各アプリケーションにアクセスしてください。タスクは、「すべてのタスクの表示」ビューにあります。これにより、各アプリケーションが合弁企業補助元帳のコンテキストでオープンし、構成に使用できる事前定義済の設定が提供されます。

注意: 設定によっては、利害関係者レポート仕訳の貸借一致仕訳を作成するために補助元帳会計基準を設定する必要もあります。これは、全ての入力を会計処理していない場合にのみ必要です。詳細は、「利害関係者レポート貸借一致仕訳の補助元帳会計基準の設定」を参照してください。

勘定科目ルールの作成

勘定科目ルールを作成して、利害関係者レポートCOAの各セグメント(利害関係者セグメントを含む)のソースを定義します。

「設定および保守」で、「合弁企業管理」機能領域の「勘定科目ルールの管理」タスクを選択します。アプリケーションには、利害関係者レポートCOAのセグメントのソースを定義するために使用できる次の事前定義済ソースが用意されています:

当初トランザクションGL勘定科目セグメント01
当初トランザクションGL勘定科目セグメント02
当初トランザクションGL勘定科目セグメント03 - 30

各ソースは、ソース元帳(プライマリ元帳に関連付けられたプライマリ元帳またはセカンダリ元帳)のCOAで勘定科目を構成できるセグメントを表します。

標準会計セグメントおよび利害関係者セグメントのソースを定義するには、このトピックの例を参照してください。

注意:

利害関係者レポートCOAの利害関係者セグメントに利害関係者IDの値セットが構成されている場合は、利害関係者IDをテキストに変換する勘定科目ルールを作成する必要があります。勘定科目ルールは、この目的のために事前定義された「利害関係者識別子セグメント」式を使用して設定できます(次の例を参照)。

「利害関係者レポートCOAでのセグメントのソースの定義の例」

次の図は、利害関係者レポートCOAのセグメントHEPPCompanyのソースを定義するように設定されている、HEPP SH Reporting Companyという名前の勘定科目ルールを示しています。勘定科目ルール・ヘッダー領域には、セグメントを識別するために次の値が含まれています:

勘定体系= HEPPLedger SHレポート
ルール・タイプ=セグメント
"セグメント値" = HEPPCompany

「ルール」セクションで、次の値によってセグメントのソースが定義されます:

値タイプ=ソース
値=当初取引GL勘定科目セグメント1

プライマリ元帳の会社セグメントを表すソースです。

この図は、利害関係者レポートCOAのセグメントHEPPCompanyのソースを定義するように設定されている、HEPP SH Reporting Companyという名前の勘定科目ルールを示しています。勘定科目ルールの詳細は、前後のテキストで説明しています。

利害関係者レポートCOAでの利害関係者セグメントのソースの定義の例

次のイメージは、利害関係者レポートCOAの利害関係者セグメントのソースを定義するように設定されている勘定科目ルール名HEPP SHレポート利害関係者の例を示しています。勘定科目ルール・ヘッダー領域には、セグメントを識別するために次の値が含まれています:

勘定体系= HEPPLedger SHレポート
ルール・タイプ=セグメント
"セグメント値" = HEPPStakeholder

「ルール」セクションで、次の値によってHEPPStakeholderセグメントのソースが定義されます:

値タイプ=ソース
値=利害関係者名

この値に対して利害関係者IDを選択することもできます。

この図は、利害関係者レポートCOAの利害関係者セグメントのソースを定義するように設定されている勘定科目ルール名HEPP SHレポート利害関係者の例を示しています。勘定科目ルールの詳細は、前後のテキストで説明しています。

利害関係者セグメントの値セットが利害関係者IDの場合、前述の勘定科目ルールを作成するかわりに、事前定義済の「利害関係者識別子セグメント」算式を使用して利害関係者セグメントの勘定科目ルールを作成する必要があります。この勘定科目ルールは、利害関係者IDをテキストに変換するために必要です。

次の図は、HEPP SHレポート利害関係者IDという名前の勘定科目ルールの例を示しています。「ルール」セクションには、「式」値タイプのレコードが含まれ、値に対して「利害関係者識別子セグメント」が選択されています。

この図は、HEPP SHレポート利害関係者IDという名前の勘定科目ルールの例を示しています。詳細は前後のテキストを参照してください。

仕訳ルール・セットへの勘定科目ルールの割当

事前定義済の利害関係者レポート台帳仕訳ルール・セットのコピーを作成し、作成した勘定科目ルールで構成します。

仕訳ルール・セットにアクセスするには、「設定および保守」で「合弁企業管理」機能領域を選択し、「補助元帳仕訳ルール・セットの管理」タスクを選択します。

次の図は、HEPP利害関係者レポート台帳という名前の事前定義済仕訳ルール・セットのコピーの例を示しています。仕訳ルール・セットを設定するときは、次の詳細を覚えておいてください:

利害関係者レポート元帳の勘定体系を仕訳ルール・セットに関連付けます。
利害関係者レポート仕訳明細ルールの「セグメント・ルール」セクションで、各セグメントのソースとして設定した勘定科目ルールを選択します。

ノート: 利害関係者レポート仕訳明細ルールは事前定義されており、デフォルトで借方明細タイプを使用して設定されます。

このイメージは、HEPP利害関係者レポート・ブックという事前定義済仕訳ルール・セットのコピーの例を示しています。詳細は前後のテキストを参照してください。

また、事前定義済の利害関係者レポート仕訳明細ルールをクリックして、次のデフォルト設定を表示できます:

サイドに借方が選択されています
利害関係者レポート仕訳の金額と通貨を定義するために会計属性が設定されます

会計処理基準への仕訳ルール・セットの割当

利害関係者レポート用に設定した会計処理基準にアクセスし、それに仕訳ルール・セットを割り当てます。

次の図は、会計処理基準アプリケーションのHEPP SH Reportingという会計処理基準の例を示しています。利害関係者レポート元帳の勘定体系に関連付けられます。「仕訳ルール・セット割当」領域には、仕訳ルール・セットを会計処理基準に割り当てるための次のフィールドと値のレコードが含まれます:

イベント区分=利害関係者レポート(事前定義済値)
イベント・タイプ=すべて
ルール・セット= HEPP SHレポート仕訳ルール・セット

この図は、会計処理基準アプリケーションのHEPP SH Reportingという会計処理基準の例を示しています。詳細は前後のテキストを参照してください。