Oracle Payablesでの請求書および支払入力
請求書および支払を入力する前に、機能固有の設定を完了する必要があります。
キャッシュ・フロー・セグメント
これらの特性を持つ請求書を入力して、キャッシュ・フロー項目を正しく取得していることを確認します。
次のステップを実行します。
- 「買掛/未払金請求書」にナビゲートします。
- 「請求書の作成」タスクを検索して選択します。
- 次の検証を使用して請求書を作成します:
- キャッシュ・フロー・セグメントは、配分明細勘定体系のローカル使用セグメントで割り当てる必要があります。
- 配分明細勘定科目にキャッシュ・フロー・セグメントを入力した後、負債キャッシュ・フロー・セグメントは、会計の作成後に品目費用キャッシュ・フロー・セグメントから継承されます。
支払ヘッダー・レベルGDF
次のステップを実行します。
- 「買掛/未払金支払」にナビゲートします。
- 「支払の作成」タスクを検索して選択します。
- 次の検証を使用して支払を作成します:
送金請求番号には、この支払の請求番号が記録されます。 この値に入力されたデータは、買掛/未払金および売掛/未収金のデータ・エクスポート・レポート出力に表示されます。
ノート: GDFセクションにデータを入力しない場合、請求番号はレポートに表示されません。
請求書の検証、会計および元帳への転記
請求書を検証します。 請求書と支払の両方について、元帳に計上および転記します。 レポートには、GLに計上および転記された請求書および支払のみが表示されます。