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Oracle Receivablesでの取引および入金の入力

Receivablesで取引と入金の入力を行います。 トランザクションと入金を入力する前に、前の設定を完了する必要があります。

キャッシュ・フロー・セグメント

これらの特性を持つトランザクションを入力して、キャッシュ・フロー・アイテムが正しく取得されるようにします。

次のステップを実行します。

1. 「売掛/未収金請求」にナビゲートし、「タスク」を選択します。
2. 「トランザクションの作成」を検索して選択します。
3. トランザクションを作成し、自動アカウント設定のキャッシュ・フロー・セグメント生成を正しく入力します。

たとえば、キャッシュ・フロー・セグメントはトランザクション・タイプからのセグメントです。 トランザクション内のすべての会計区分に同じキャッシュ・フロー・セグメントがあることを確認します。

Dr: 01. Receivables. CFS01    117 
    Cr: 01. Tax.CFS01          17 
        01. Revenue. CFS01     100 

売掛/未収金トランザクション決済メソッド

次のステップを実行します。

1. 「売掛/未収金請求」にナビゲートし、「タスク」を選択します。
2. 「トランザクションの作成」を検索して選択します。
3. トランザクションを作成し、「入金メソッド」を選択します。

   これはオプションです。 以前に指定した場合、入金メソッドに入力されたデータはレポート出力に表示されます。

受入ヘッダー・レベルGDF

次のステップを実行します。

1. 「売掛/未収金残高」にナビゲートします。
2. 「入金の作成」を検索して選択します。
3. トランザクションを作成します。

   「送金請求番号」は、この入金の請求番号を記録します。 この値に入力されたデータは、買掛/未払金および売掛/未収金のデータ・エクスポート・レポート出力に表示されます。

   ノート: GDFセクションにデータを入力しない場合、請求番号はレポートに表示されません。

トランザクションの完了、元帳への計上および転記

トランザクションを完了し、トランザクションと入金の両方について「勘定科目」と「元帳に転記」を実行します。 レポートには、GLに計上および転記されたトランザクションのみが表示されます。