Cash Managementに関するよくある質問

Oracle Fusion ERP Analyticsのよくある質問(FAQ)は、分析エクスペリエンスに関するよくある質問に対する回答を提供します。

固定資産のトピック:

Cash Managementで日次残高を表示するにはどうすればよいですか。

Cash Management銀行取引明細書残高サブジェクト領域内の会計日レベルで日次オープン残高およびクローズ残高を表示するには、Oracle Fusion Cash Managementで日次残高をアップロードします。これらの残高は銀行取引明細書にリンクされており、取引明細書が毎日アップロードされている場合にのみ使用できます。

「銀行取引明細書残高」サブジェクト領域の銀行口座の期間、四半期または年レベルの「期末記帳済残高」および「期末使用可能残高」はどのようにフェッチされますか。

期間レベル(またはそれ以上)のクローズ記帳済残高とクローズ可能残高には、関連する会計期間、四半期または年時点の最新の残高が反映されます。残高に関連する日付を表示する最終残高日付を含めます。

ノート:

ノート: この残高は、その特定の時間に残高がない場合、前の期間、四半期または年からの残高を繰り越し、2年までさかのぼる残高を反映できます。