1. Financials for EMEAの使用
  2. 税金ボックス割当およびレポート
機械翻訳について

税金ボックス割当およびレポート

税金ボックス割当およびレポート機能を使用して、様々なEU諸国のVAT納税申告で必要とされる、適切な税申告ボックス番号でのトランザクション税金および課税対象額の割当およびレポートを自動化します。

このプロセスには、ルール設定、配賦、トランザクション処理、および定期VATレポートと年間VATレポートの両方の国固有の税金ボックス要件への準拠を保証するのに役立つ一連のレポートが含まれます。

設定

前提条件設定

税金ボックス配賦およびレポートを使用する前に、次のような組織のコア税金および企業体系が設定されていることを確認します。

  • データ・セキュリティ
  • 地理および住所書式
  • 企業体系
  • 税制から税率設定
  • 税金パーティ・プロファイル
  • 税務処理基準
  • サプライヤおよび顧客
  • 調達ビジネス機能
  • 買掛管理と売掛管理の共通オプション

機能固有の設定に進む前に、実装プロジェクトを完了することをお薦めします。

共通設定

税制

  1. タスク: 税制の管理
  2. ナビゲーション: 「ナビゲータ」→「設定および保守」→「税制の管理」

税制レベルで「税金レポートの使用」構成オプションが有効になっていることを確認します。 これにより、「税務登録の作成」/「税務登録の編集」ページの「税金レポート構成」タブが有効になります。

法的レポート・ユニット税務登録

  1. タスク: パーティ税金プロファイルの管理
  2. ナビゲーション: 「ナビゲータ」→「設定および保守」→「パーティ税金プロファイルの管理」→検索: 「法的レポート・ユニット税金プロファイル」→「税務登録」
  3. 登録番号を使用して法的レポート・ユニット税務登録を作成します。 これは税金レポート構成に必要です。

税金レポート構成

  1. 「設定および保守」→「パーティ税金プロファイルの管理」→「法的レポート・ユニット税金プロファイル」→「税務登録」→「税金レポート構成」にナビゲートします
  2. 「パーティ税金プロファイルの管理」タスクを探します。
  3. 税制レベルで「税金レポート構成の使用」オプションを有効にします。
  4. LRU税務登録の税務登録番号を入力します。
  5. 「税金レポート構成」タブで、税金カレンダを入力します(調整期間は必須ではありません)。
  6. 配賦オプションを使用可能にします。

税金ボックス割当ルール設定

税金レポート・タイプおよび税金レポート・コード

  1. 「設定および保守」→「税金レポート・タイプの管理」にナビゲートします。
  2. 「税金レポート・タイプの管理」タスクを探します。
  3. 「目的」が「税金」ボックス割当に設定された税金レポート・タイプを作成します。
  4. 税金申告ボックス番号を表す税金レポート・コードを入力します。
  5. 各コードに金額記号(プラス/マイナス)を割り当てます。
  6. 控除対象税額、控除対象外税額、控除対象課税対象額、控除対象外課税対象額、合計金額などのボックス・タイプを入力します。

税金決定要素セット

  1. 「設定および保守」→「税金決定要素セットの管理」にナビゲートします。
  2. 「税金決定要素セットの管理」タスクを探します。
  3. 税金ボックス割当ルール使用を使用して税金決定要素セットを作成します。
  4. 製品タイプ、明細区分、税管轄区域コード、税率など、必要な税金決定要素を追加します。

税金条件セット

税金ボックス割当ルール・ページから税金条件セットを作成することもできます。 税金条件セットを作成するステップは、次のとおりです。

  1. タスク: 税金条件セットの管理
  2. 税金決定要素セットに基づいて税金条件セットを作成します。
  3. 購入請求書、販売請求書、様々な製品タイプなど、すべての必須シナリオのセットを定義します。

税金ボックス割当ルール

  1. タスク: 税金ボックス配賦ルールの管理
  2. 「設定および保守」→「税金ボックス配賦ルールの管理」にナビゲートします
  3. 特定の法的エンティティまたはグローバルにルールを定義します。 法的エンティティ・ルールはグローバル・ルールを上書きします。
  4. レポート周期(定期または年次)を設定します。
  5. 税金レポート・タイプを選択します。
  6. 税金決定要素セットを関連付けます。
  7. 税金条件セットを追加し、適切な税金ボックスを割り当てます。
  8. 必要に応じてルールを有効化およびオーダーします。 税金明細ごとに10ボックスのみを配賦できます。

取引入力

買掛管理

  1. 「買掛/未払金請求書」→「請求書の作成」で購買請求書を作成します。
  2. 決定要素として「製品タイプ」および「明細区分」を使用します。
  3. 配賦を実行する前に、請求書を検証して計上します。

売掛管理

  1. 「売掛/未収金請求」→「トランザクションの作成」で売上請求書を作成します。
  2. 決定要素として「製品タイプ」および「明細区分」を使用します。
  3. 各トランザクションを完了、計上および転記します。

処理およびレポート

税金レポートのトランザクションの選択

  1. 「ツール」→「スケジュール済プロセス」→「税金レポートのトランザクションの選択」にナビゲートします。
  2. レポート・エンティティ、期間およびソースを指定します。
    • レポートは作成されず、レポート バッチIDが割り当てられます。

税金配賦プロセス

  1. 「ツール」→「スケジュール済プロセス」→「税金配賦プロセス」にナビゲートします。
  2. 前のステップで選択したトランザクションに税金ボックス番号を配賦します。
    • 「再割当」= 「Yes」を指定して実行し、前の割当を上書きするか、新規割当のみ「No」を実行します。
    • レポートは作成されません。

税金配賦一覧レポート

  • 「ツール」→「スケジュール済プロセス」→「税金配賦リスト・レポート」にナビゲートします。
  • 配賦済税金ボックス番号があるすべてのトランザクション明細をリストします。

税金配賦例外レポート

  • 「ツール」→「スケジュール済プロセス」→「税金配賦例外レポート」にナビゲートします。
  • 税金ボックス番号で配賦されていないすべての明細をリストします。

税金ボックス還付準備レポート

  • 「ツール」→「スケジュール済プロセス」→「税金ボックス還付準備レポート」にナビゲートします。
  • 税金ボックス番号を詳細レベルおよび要約レベルでレポートします。
  • 年次には税カレンダ年を使用し、定期レポートには税カレンダ期間を使用します。
  • 要約レベル(詳細、要約、両方)を選択します。

税金レポートのトランザクションの完了

  1. 「ツール」→「スケジュール済プロセス」→「税金レポートのトランザクションの確定」にナビゲートします。
  2. 期間について最後にレポートされた税金レコードを更新します。
  3. このステップの後、税金ボックスまたは国固有のレポートの最初の実行は、最終レポートとみなされます。

推奨事項および制限

  • 常に期間を時系列でクローズし、期間をスキップしないでください。
  • 期間を確定した後は、レポート・レベルまたは期間タイプを変更しないでください。
  • 修正には、オープン期間のクレジット・メモなど、個別の修正トランザクションを使用します。 最終的にレポートされたトランザクションを取り消したり、変更したりしないでください。
  • レポート・プロセスは、オープン期間または現行期間でのみ実行します。