販売オーダーの前払の取得
Redwoodページを使用して、履行後まで待機せずに販売オーダーを発行したときに、各顧客から支払の一部または全部を受領します。 品目の出荷および履行前に支払が行われます。 履行終了後に請求書を送信すると、前払および残高が含まれます。
Order Management作業領域で販売オーダーを作成するときに顧客が支払う金額を取得して保存します。 Order Managementは、仮払金を作成し、処理してから、その支払の入金を作成します。 オプションとして、受領書のクリアランスを受領してから品目を履行できます。 Order Managementは自動的に明細を処理し、品目を履行し、請求詳細をOracle Receivablesに送信し、Receivablesは入金を請求書に消し込みます。 残高がある場合、Receivablesによって顧客に請求されます。
この機能を使用すると、Order ManagementのユーザーがReceivablesのユーザーと通信して支払をReceivablesの独自の入金として管理し、Receivablesのユーザーが手動で入金を請求書に消し込む必要がある場合に発生する手動作業を回避できます。
演習
- 販売オーダーを作成し、オーダー明細を追加します。
- 注文書を保存し、「支払」をクリックします。 詳細は次のとおりです。
属性 値 税込オーダー合計 6,552 支払条件 30 正味
この値はオーダー・ヘッダーから取得されます。
入力済前払金金額 0
0として開始し、「オーダー支払」セクションに入力した支払の現在合計を表示します。
この属性には、Receivablesで支払の入金が作成される前に値が表示されます。
入力した前払金額の値は、税込オーダー合計の値を超えることはできません。
前払金処理済金額 0
「前払金入力済金額」と同じですが、この属性には、Receivablesで支払の入金が作成された後の値が表示されます。
未回収残高 6552
これは、税込オーダー合計(6552)から、処理済前払金金額(0)を引いた金額です。
- 「Order Payments」の下にあるプラス(+)をクリックして、支払を追加します。 10%の支払を追加するとします:
属性 値 タイプ 前払
これがデフォルト値です。 変更できません。
メソッド 現金
メソッドにCheckを使用することもできます。
金額 655.20
この属性を設定すると、Order Managementでは金額を税込オーダー合計で除算してパーセントが計算されます。
パーセントは小数点以下2桁までで、100を超えることはできません。
パーセント 10%
この属性を設定すると、Order Managementでは、金額パーセントにオーダー合計(税込)を100で割った値として金額が計算されます。
ヘッダーの通貨に従って精度に丸めます。
金額は税込オーダー合計より大きくできません。
入金方法 CASH
値を設定する必要があります。
支払日 5/4/25
デフォルトはシステム日付です。 これは変更できます。
Order Managementは、この日付をReceivablesに送信し、Receivablesは、この支払の入金を作成するときに使用します。
支払日は過去または将来の日付にできますが、ヘッダーの日付より前にはできません。
- 「追加」をクリックし、次の値を確認します。
属性 値 入力済前払金金額 655.20
入力した支払が含まれます。
未回収残高 6552
これは、オーダー税込合計の6552から処理済前払金金額の0を引いた値です。
タイプ 前払
このリンクをクリックして、入力した値を編集します。
メソッド 現金 金額 655.2 パーセント 10% 入金方法 CASH 支払日 5/4/25 入金番号 売掛管理で支払が処理されていないため、空です。 - 別の期日前支払を追加しますが、今度は「方法」属性を「小切手」に設定します。
属性 値 タイプ 前払 メソッド チェック 金額 982.8 パーセント 15% 入金方法 チェック
この属性の値を設定する必要があります。
小切手番号 12345
小切手方法を使用する場合は、小切手番号を入力する必要があります。
Receivablesでは、この番号が入金番号に使用されます。
支払日 5/4/25 - 早期支払を入力して販売オーダーに保存しましたが、オーダーを発行するまでOrder Managementでは処理されません。 オーダーを発行し、改訂された属性値を確認します。
ノート
- 「オーダー支払」セクションの「入金番号」属性の値は、販売オーダーに対して支払う早期支払に対して売掛管理が作成した入金です。
- 「入金」セクションには、「オーダー支払」セクションと同じ値が表示されます。ただし、売掛管理で早期支払処理後の金額の削減など、何かが変更された場合を除きます。 このセクションには、金額、日付、支払セットおよび入金ステータスも表示されます。
- 販売オーダーに複数の早期支払がある場合、受入番号は異なりますが、支払セットにはすべてのオーダーの受入に対して同じ値が表示されます。
- Order Managementは、すべての受注明細を履行した後、請求のために支払セットをReceivablesに送信します。
- Oracle Receivablesに移動し、入金方法を使用する支払の入金を調べます。
- 小切手方法を使用する支払のメイン入金を確認します。
入金のステータスの表示
- 「自動インボイスのインポート」スケジュール済プロセスを実行し、請求書を表示します。
- 請求書に支払の入金がありません。 「Receipts(入金)」行には0が含まれます。
- 「前払金の照合」スケジュール済プロセスを実行し、請求書に支払があることを確認します。 「残高詳細」ダイアログには、$6552の金額が表示され、2つの入金の合計入金の金額は$1638で、顧客からの請求書残高は$4914です。
「取引活動」ダイアログには、支払の入金12345の金額が$982.80で、売掛管理が請求書に消し込まれ、入金のステータスが「決済済」であることが示されます。
現金支払の入金300100644139866の金額は$655.20で、決済済ステータスであり、その金額を請求書に適用した請求です。
支払の改訂
支払を改訂する際には、様々なオプションがあります。
| 実行しようとしたアクション | 当初支払の入金ステータス | 請求の内容 |
|---|---|---|
| 支払の金額を増やします。 | 任意のステータスにできます | 変更を拒否します。 金額を増やすことはできません。 かわりに、新しい支払を追加できます。 |
| 支払の金額を減らします。 | 確認済 | 当初入金を戻し処理し、「確認済」ステータスの改訂済金額に対して同じ入金番号を持つ新規入金を作成します。 |
| オーダーを取り消します。 | 確認済 | 当初入金を逆仕訳します。 |
| 支払の金額を減らします。 | 決済済 | 当初金額から減額された金額を差し引いた払戻リクエストを作成します。 当初入金の金額またはステータスは変更されません。 |
| オーダーを取り消します。 | 決済済 | 当初入金の金額に対する払戻リクエストを作成します。 当初入金の金額またはステータスは変更されません。 |
| 支払を削除します。 | 任意のステータスにできます | 変更を拒否します。 削除できません。 かわりに、支払の金額を0に減らすことができます。 |
設定
この機能を有効にするために、Oracle Order Managementで何もする必要はありません。 ただし、Oracle Receivablesに対していくつかの設定を行う必要があります:
- 標準入金を作成および処理できるように、Receivablesが設定されていることを確認します。
- ホーム>「設定および保守」>「検索」>「売掛/未収金活動の管理」に移動します。
-
「作成」をクリックし、次の値を設定します。
- 「アクティビティ・タイプ」属性を「前払金」に設定する必要があります。 ニーズにあわせて他の属性を設定します。
- 各ビジネス・ユニットには、「Activity Type(活動タイプ)」属性が「Prepayment(前払金)」に設定され、「Active(有効)」オプションが使用可能な売掛/未収金活動を1つのみ含めることができます。
- 「保存してクローズ」をクリックします。
すでに決済されている前払金受入の払戻リクエストを処理できます。 たとえば、販売オーダーを取り消したが、前払金をすでに回収したとします。 「作成」を再度クリックします。
- 「アクティビティ・タイプ」属性を「払戻」に設定する必要があります。 ニーズにあわせて他の属性を設定します。
- 各ビジネス・ユニットには、「アクティビティ・タイプ」属性が「払戻」に設定され、「有効」オプションが使用可能になっている売掛/未収金アクティビティを1つのみ含めることができます。
払い戻しを受ける
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 文書タイプ | クレジット・メモ払戻 |
| 通貨 | 最小および最大金額 |
予約または出荷インタフェースの前に支払を消去
オーダー明細を出荷に予約またはインタフェースする前に支払を決済する必要がある場合は、前払金確認の一時停止ステップをオーケストレーション・プロセスに追加する必要があります。 画面印刷の詳細は、Redwood: 販売オーダーの前払の取得を参照してください。
ルールの再試行間隔は、毎日1回再試行するように事前定義されています。 ニーズに合わせて変更できます。 オプションとして、「一時停止の再試行回数」オーダー管理パラメータを設定することもできます。
ガイドライン
- この機能を使用できるのは、Order Managementの再設計されたページのみです。 クラシック・ページでは使用できません。
- 販売オーダーを改訂しても、Order Managementではオーダー合計は変更されません。 合計が増えた場合は、新しい支払を追加できます。 減額すると、既存の金額を減額できます。
- 入金の通貨は、受注の通貨と一致する必要があります。
- Order Managementでは、入金の作成時に換算レート、換算レート・タイプまたは換算レート日がReceivablesに送信されません。
- 前払オーダーの与信チェックをスキップする場合は、オーダー管理拡張を使用してこのロジックを実装する必要があります。
- チェック方法を使用する場合、Order Managementは入金番号をチェック番号に設定します。 小切手番号は英数字にすることができます。
早期支払
- 期日前支払を作成したり、すでに処理した後で支払の金額を減額したり、販売オーダーを取り消したときに支払を返金できます。
- 支払は注文書でのみ使用できます。 オーダー明細では使用できません。
- 支払は現金または小切手でのみ使用できます。 クレジット・カード、電子送金または自動引落では使用できません。
- 支払の金額は、オーダー合計と税金の合計を超えることはできません。
- Order Managementで処理した後は、支払を削除または増やすことはできません。
- 支払日は入金日であり、過去の日付、現在の日付または将来の日付にできます。
- 支払日はオーダー日より前にできません。
- Order Managementでは、返品明細の支払セットIDが売掛管理に送信されません。
- 「オーダーのコピー」処理では、当初オーダーから新規オーダーに支払はコピーされません。
FBDIおよびREST API
"PaymentTypeCode": "ORA_CASH"
"PaymentMethodCode": 1002 (This is the Receipt Method Id)
"PaymentModeCode": "ORA_PREPAY"
"PrepaidAmount": 2000
"PaymentDate": "2025-06-30"
"CheckNumber": 12345 (This is required for CHECK only)
トラブルシューティング
| 問題 | 解決 |
|---|---|
|
販売オーダーの支払詳細を入力して発行しますが、次のエラー・メッセージが表示されます: 販売オーダーを送信できませんでした。 オーダーの前払金処理が完了しませんでした。 その理由: 有効な受入メソッドIDを入力する必要があります。 前払金データが有効であることを確認し、再試行してください。 |
「前払金」アクティビティ・タイプの「売掛/未収金活動の管理」タスクで設定したことが、販売オーダーのビジネス・ユニットを正しくサポートしていることを確認してください。 |
| 受注を発行すると、Oracle Receivablesによって支払入金が作成されますが、受注の「支払」タブの「入金」にデータが表示されません。 | 販売オーダーのビジネス・ユニットのデータ・セキュリティ・ポリシーを作成して割り当てます。 Redwood: 販売オーダーの前払の取得の「アクセス要件」セクションを参照してください。 |
詳細は、次を参照してください: