Umlagevorlage verwenden

Verwenden Sie die Vorlage "Umlage", um Werte aus einer Quelle gleichmäßig oder basierend auf einem angegebenen Treiber auf ein Ziel umzulegen.

Beispiel: Sie können die Vorlage "Umlage" verwenden, um Verwaltungskosten auf die Elemente der Ebene 0 der Product-Dimension umzulegen. Dazu verwenden Sie "Gross Sales" als Basis.

So verwenden Sie die Vorlage "Umlage":

  1. Erstellen oder öffnen Sie eine Geschäftsregel oder eine Vorlage.
  2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

    • Wählen Sie für eine grafische Regel oder Vorlage unter Neue Objekte die Option Umlage aus, und legen Sie die Regel oder Vorlage im Flussdiagramm zwischen Anfang und Ende ab.

    • Blenden Sie für eine Skriptregel oder -vorlage Systemvorlagen ein, und wählen Sie Umlage aus. Legen Sie die Regel oder Vorlage dann im gewünschten Bereich im Skript ab.

  3. Geben Sie die angeforderten Informationen im Umlageassistenten ein.

Tabelle 6-5 Schritte des Umlageassistenten

Schritt Erklärung
Informationen Beschreibt die Funktion der Vorlage.
Point of View Definieren Sie die Elemente, die in der Umlage nicht variieren. Sie müssen mindestens ein Element aus einer Dimension auswählen.

Zum Auswählen von Elementen sind die folgenden Optionen verfügbar:

  • Klicken Sie auf Schaltfläche "Variablenauswahl" neben Vordefinierte Auswahl verwenden, um Variablen auszuwählen, um alle Dimensionen mit Werten aufzufüllen.

  • Klicken Sie auf Schaltfläche "Elementauswahl" neben Elementauswahl, um Elemente für jede Dimension auszuwählen.

  • Wählen Sie eine Dimension aus, und klicken Sie auf Schaltfläche "Auswählen", um eine Variable, ein Element oder eine Funktion auszuwählen.
Quelle Wählen Sie für jede Dimension ein Element aus, aus dem die Daten umgelegt werden sollen, und geben Sie den Prozentsatz der Quelle ein, der umgelegt werden soll.

Beispiel, Um 25 % des Quellwertes umzulegen, geben Sie 25 ein.
Umlagebereich Wählen Sie die Dimension, auf die die Daten umgelegt werden sollen, und das übergeordnete Element für diese Dimension aus.

Die Daten werden auf die Elemente der Ebene 0 unterhalb des in der Datenbankmodellstruktur angegebenen übergeordneten Elements umgelegt. (Das Element der Ebene 0 ist das niedrigste Element in der Modellstruktur, darunter befinden sich keine Elemente mehr.)
Ziel - Ziel Geben Sie ein Zielelement für jede in der Quelle definierte Dimension an.
Ziel - Relative Position Optional.

  • Geben Sie die relative Position an, um eine Berechnung der relativen Position zu generieren, indem Sie für jede Dimension ein Element eingeben.

    Ein Wert für die relative Position kann entweder als gleicher oder als gegensätzlicher Wert der Quelle berechnet werden.

    Beispiel: Wenn Sie 1000 EUR in der Quelle umlegen möchten, können Sie eine relative Position verwenden, sodass Sie Ihre Zahlen nicht verdoppeln. Wenn Sie die Regel ausführen, werden 1000 EUR auf Ebene 0 umgelegt, und die relative Position erstellt die -1000 in den angegebenen Elementen.

  • Geben Sie an, ob Sie die Daten relativer Positionen vor Beginn der Umlage löschen möchten.

  • Geben Sie an, ob der Wert der relativen Position das gegenteilige Zeichen der umgelegten Daten aufweisen soll.
Ausschließen Optional. Wählen Sie Elemente aus, die aus dem Umlagebereich ausgeschlossen werden sollen.

Diese Elemente empfangen keine umgelegten Daten, und ihre Treiberwerte sind aus der Treiberprozentsatzbasis ausgeschlossen.
Treiber Legen Sie fest, ob Sie über einen "Treiber" oder "gleichmäßig" umlegen möchten.

Wählen Sie für jede Dimension, die vom Point of View abweicht, ein Element pro Dimension aus. Dimensionen die Sie leer lassen werden anhand des Point of Views und von den Bereichen höherer Elemente übernommen, die in der Regel definiert sind.
Verteilungsmethode Wenn Sie im Schritt Treiber die Methode "Gleichmäßig umlegen" ausgewählt haben, wählen Sie eine Option zum Verteilen der Daten aus.
Weitere Optionen Beantworten Sie die Fragen im Assistenten.

Wenn Sie eine Rundungsmethode auswählen, sind je nach der ausgewählten Rundungsmethode weitere Schritte vorhanden: Die folgenden Rundungsmethoden sind verfügbar:

  • Rundungselement definieren - Wenn Sie diese Option auswählen, ist der nächste Schritt das Runden beim Element. Hier geben Sie die Anzahl der Dezimalstellen ein, die für die Umlage verwendet werden sollen, und wählen ein Element aus, in dem die Umlagerundungsdifferenz platziert werden soll.

  • Größten Wert verwenden - Wenn Sie diese Option auswählen, ist der nächste Schritt Runden bei größtem Element. Hier geben Sie die Anzahl der Dezimalstellen ein, die für die Umlage verwendet werden sollen.

  • Mindestwert verwenden - Wenn Sie diese Option auswählen, ist der nächste Schritt Runden bei kleinstem Element. Hier geben Sie die Anzahl der Dezimalstellen ein, die für die Umlage verwendet werden sollen.

  • Kein Runden - Wenn Sie diese Option auswählen, sind keine zusätzlichen Schritte vorhanden.

Tutorial

Ihr Ziel Dieses Tutorial abschließen
Lernen, wie Kosten in Planning and Budgeting mit den Systemvorlagen für die Umlage in Calculation Manager umgelegt werden. Bei diesem Ansatz sind keine Skripte für die Umlage von Kosten erforderlich. Symbol "Video" Umlage von Kosten mit der Umlagevorlage in Calculation Manager