Der Prozess zum Implementieren einer Integration in Account Reconciliation beginnt mit dem Testen der Import- und Validierungsschritte in der Komponente Datenmanagement. Sind die Ergebnisse zufriedenstellend, starten Sie in Account Reconciliation die tatsächliche Integration.
Das tatsächliche Laden der Daten erfolgt in Account Reconciliation. Weitere Informationen finden Sie unter Daten mit Data Management importieren.
Locationsicherheit ist in der Benutzeroberfläche der Komponente Account Reconciliation nicht verfügbar. Locationsicherheit ist nur in der Benutzeroberfläche der Komponente Datenmanagement verfügbar.
Die Option "POV sperren/entsperren" auf der Seite "Anwendung" der Komponente Datenintegration steht nur Administratoren zur Verfügung. In der Benutzeroberfläche der Komponente Datenmanagement können Sie als Nicht-Administrator eine einzelne Location auf der POV-Seite sperren.
Wenn Sie On-Premise-Benutzer von Account Reconciliation Manager sind und zu Account Reconciliation wechseln, müssen Sie in der Komponente Datenmanagement Folgendes beachten:
Die Verwendung von Account Reconciliation als Quelle für andere Anwendungen als Oracle Enterprise Performance Management Cloud wird derzeit nicht in Account Reconciliation unterstützt.
Nur numerische Daten können in Account Reconciliation geladen werden.
Drillthroughs werden aus Account Reconciliation zur Landingpage in der Komponente Datenmanagement unterstützt. Account Reconciliation kann auch einen Drillthrough zur Datenquelle in der On-Premise-Anwendung "Financial Data Quality Management, Enterprise Edition" durchführen, wenn die Daten mit der hybriden Integrationsfunktion zuerst in die Komponente Datenmanagement importiert wurden. Um einen Drillthrough zur Landingpage durchführen zu können, müssen die Account Reconciliation-Profilsegmente der LOOKUP-Dimension in der Zieldimensionsklasse auf der Seite "Zielanwendung" zugeordnet sein.
Die Integration von Daten aus Oracle NetSuite wird in Account Reconciliation unterstützt.
Die Integration von Daten aus Oracle Financials Cloud wird in Account Reconciliation unterstützt.
Wenn Sie in der Option "Dataload-Zuordnung" für Account Reconciliation-Salden eine Source Type-Dimension zuordnen, können Sie den Zielwert entweder als Quellsystem oder als Untersystem (Nebenbuch) verwenden. Diese Optionen sind eine Kategorisierung zum Definieren der Datenquellen. Beispiel: Wenn Sie Quellsystem auswählen, gibt diese Option nicht notwendigerweise an, dass die Quelldaten aus demselben Quellsystem stammen, sondern dass die Daten nicht aus einem Nebenbuch stammen, wie z.B. Debitoren, Kreditoren usw.
Jede für Zuordnungszwecke hinzugefügte Lookup-Dimension muss die Klassifizierung "LOOKUP" aufweisen. Fügen Sie keine Dimension mit der Klassifizierung "Generisch" hinzu.
Beim Zuordnen zu einer Abstimmungskonto-ID in Account Reconciliation können leere Zielsegmente entstehen. Sind in der Zielabstimmung leere Segmente innerhalb von zwei mit Werten aufgefüllten Segmenten vorhanden, behandelt Account Reconciliation jeden leeren Segmentwert bzw. Nullwert innerhalb der Abstimmungskonto-ID als drei Leerzeichen. Account Reconciliation schneidet auch die nach dem zuletzt mit Werten aufgefüllten Segment angehängten NULL-Segmente ab.
Beispiel: Eine gruppierte Abstimmung mit der folgenden Abstimmungs-ID: "001-null-null-1925 XXX" ("null" stellt in Account Reconciliation einen nicht vorhandenen Wert (keine Zeichen) beim Anzeigen der Abstimmung/des Profils dar). Das Design von Account Reconciliation ersetzt den Wert "null" in der Database Tier durch drei Leerzeichen für jeden leeren Segmentwert bzw. Nullwert innerhalb der mit Werten aufgefüllten Segmente. Für das zugeordnete Zielprofil in der Komponente Datenmanagement ist Folgendes erforderlich: "ACCOUNT ID 001- - -1925 XXX" zum Ausrichten an Account Reconciliation.
Account Reconciliation-Kunden, die Bankdateitransaktionen (im BAI-(Bank Administration Institute-)Dateiformat oder SWIFT MT940-Dateiformat) in das Modul "Transaktionsabgleich" in Account Reconciliation laden müssen, können die Komponente Datenmanagement als Integrationsmechanismus verwenden. Die Komponente Datenmanagement unterstützt zum Laden einen vordefinierten Adapter:
Weitere Informationen finden Sie unter Transaktionen mit Bankdateien und Bankdateisalden im BAI-, SWIFT MT940- und CAMT.053-Format integrieren.
Hinweis:
Jedes andere von der Komponente Datenmanagement unterstützte Dateiformat kann außerdem auch zum Importieren, Zuordnen und Laden in das Transaktionsabgleichsmodul verwendet werden.Die Komponente "Datenmanagement" ermöglicht Account Reconciliation-Kunden als Integrationsmechanismus das Laden von Transaktionen des Moduls "Abstimmungscompliance" in Abstimmungen. Sie können Transaktionen direkt aus Oracle ERP Cloud in EPM Cloud abrufen, dies beinhaltet:
Saldoklärungen
Quellsystemanpassungen
Untersystemanpassungen
Abweichungsklärungen
Weitere Informationen finden Sie unter Transaktionen des Moduls "Abstimmungscompliance" laden.
Im Transaktionsabgleich können Sie Anpassungen oder Transaktionen als doppelseitige Journalbuchungen exportieren, die dann in Ihr ERP-System importiert werden können. Die Komponente Datenmanagement wird als Mechanismus zum Laden der exportierten Journalbuchungen verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter: Exportierte Journalbuchungen laden.
Account Reconciliation-Kunden können bis zu 64 Felder pro Transaktion verwenden, um Daten mit der Komponente Datenmanagement in das Modul "Transaktionsabgleich" zu laden.
Informationen zu weiteren Funktionen für Account Reconciliation-Benutzer finden Sie in dieser Dokumentation.
Informationen zum Laden von Hauptbuch- und Nebenbuchsalden in Account Reconciliation aus einer Datei mit der Komponente Datenmanagement finden Sie unter Überblick: Hauptbuch- und Nebenbuchsalden aus einer Datei mit der Komponente "Datenmanagement" in Account Reconciliation laden.