Journale erstellen

Verwenden Sie Journale, um Anpassungen an Kontensalden einzugeben und einen Audittrail von Änderungen an Daten zu verwalten.

Sie erstellen Journale, indem Sie ein Journallabel und eine Beschreibung, einen Saldentyp, einen Point of View und Anpassungsbeträge eingeben. Sie können auch eine Klasse für die Journale und eine Journalgruppe eingeben, die Sie zum Filtern und Sortieren von Journalen verwenden können. Nachdem Sie ein Journal erstellt haben, lautet dessen Status "In Bearbeitung".

Sie können die Entity, den ICP und alle Custom-Dimensionen zwischen dem Journalraster und dem POV verschieben. Wenn alle Dimensionen in den Journaldetailzeilen gleich sind, wird die Dimension in die POV-Headerinformationen verschoben. Wenn sie nicht gleich sind, verbleiben sie in den Journaldetails. Die Account-Dimension verbleibt auf der Detailzeile, und alle anderen Dimensionen verbleiben im Header. Wenn Sie ein Journal für eine einzelne Entity erstellen, können Sie die Entity-Dimension vom POV-Header aus verwenden, ohne sie in die Journalzeilen zu ziehen

Wenn Sie Journaldaten eingeben, können Sie das Journal scannen und prüfen, ob die Einträge gültig sind. Sie können alle notwendigen Änderungen vornehmen, bevor Sie das Journal aktivieren. Siehe Journale scannen.

Bevor Sie mit diesem Verfahren beginnen, stellen Sie im Smart View-Bereich sicher, dass Sie mit einer Oracle Hyperion Financial Management-Datenquelle verbunden sind.

So erstellen Sie ein Journal:

Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Klicken Sie im Smart View-Bereich mit der rechten Maustaste auf eine Financial Management-Anwendung, und wählen Sie Journal erstellen aus.
  
  Wählen Sie alternativ im Smart View-Bereich eine Financial Management-Anwendung aus, und wählen Sie Journal erstellen im Aktionsbereich aus, wie in Abbildung 27-1 dargestellt.
  
  Abbildung 27-1 Befehl "Journal erstellen" im Smart View-Aktionsbereich
  
  Das Dialogfeld Journal erstellen wird angezeigt.
  
  Abbildung 27-2 Dialogfeld "Journal erstellen"
- Wählen Sie in einem Ad-hoc-Raster oder -Formular eine Zelle oder einen Zellenbereich aus, auf der bzw. dem das Journal basieren soll, und klicken Sie im HFM Ad-hoc-Menüband oder im HFM-Menüband auf Journal erstellen, .
  
  Klicken Sie alternativ mit der rechten Maustaste auf eine Zelle oder einen Zellenbereich, auf der bzw. dem das Journal basieren soll, und wählen Sie Smart View, Journale, Journal erstellen aus.
  
  Hinweis:
  
  Weitere Informationen zum Erstellen von Journalen mit dieser Methode finden Sie unter Richtlinien zum Erstellen von Journalen aus Ad-hoc-Rastern oder Eingabeformularen.
  
  Das Journal wird erstellt, und Sie können nun direkt mit Journaleigenschaften bearbeiten fortfahren.
  
  Hinweis:
  
  Klicken Sie nicht auf Aktualisieren oder Speichern, wenn Sie weitere Änderungen an dem POV vornehmen möchten. Sobald Sie auf Aktualisieren oder Speichern klicken, ist der POV für dieses Journal gesperrt.
Um in Journal erstellen den Point of View zu ändern, klicken Sie auf den Pfeil im Textfeld neben einem Dimensionsnamen und wählen Sie ein Element aus.

Bei den Dimensionen, die im POV oben im Dialogfeld Journal erstellen (Abbildung 27-2) angezeigt werden, handelt es sich immer um die Scenario-, Year-, Period- und Value-Dimensionen.

Stellen Sie beim Erstellen eines Journals sicher, dass die Werte in Scenario, Year, Period und Value diejeingen sind, für die Sie Anpassungen eingeben möchten.
Wählen Sie von Vorlage eine Option aus:
- Um ein neues leeres Journal zu erstellen, wählen Sie Leeres Journal aus.
  
  Beachten Sie: Wenn Sie Leeres Journal auswählen, sind die Optionen im Bereich Filter nicht verfügbar.
  
  Fahren Sie mit Schritt 5 fort.
- Um eine Standardjournalvorlage zu verwenden, wählen Sie Standardvorlagen und dann eine Vorlage aus der Liste aus.
  
  Standardvorlagen enthalten Konten und Entitys für Anpassungen, die Sie häufig eingeben.
  
  Optional: Um die Liste der Standardvorlagen zu filtern, gehen Sie zu Schritt 4. Fahren Sie andernfalls mit Schritt 5 fort.
- Um eine wiederkehrende Journalvorlage zu verwenden, wählen Sie Wiederkehrende Vorlagen und dann eine Vorlage aus der Liste aus.
  
  Sie können eine wiederkehrend Vorlage dazu verwenden, Journale automatisch zu erstellen. Wenn Sie ein Journal aus einer wiederkehrenden Vorlage erstellen, erhalten Sie eine Bestätigungsmeldung, die besagt, dass das Journal generiert wurde. Der Status des Journals lautet "Genehmigt".
  
  Optional: Um die Liste der wiederkehrenden Vorlagen zu filtern, gehen Sie zu Schritt 4. Fahren Sie andernfalls mit Schritt 5 fort.
Hinweis:

Der von Ihnen ausgewählte Journalvorlagentyp bestimmt die Eigenschaft Typ für das Journal, das Sie erstellen. Es handelt sich dabei um eine einmalige Auswahl. Sobald ein Journal erstellt ist, können Sie die Eigenschaft Typ für das Journal anzeigen, jedoch nicht ändern.
Optional: Um die Liste der Standard- oder der wiederkehrenden Vorlagen zu filtern, legen Sie Filter für mindestens eines der folgenden Kriterien fest und klicken Sie dan auf Filter anwenden, :
- Entity - Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen, , und wählen Sie im Dialogfeld Elementauswahl die Elemente aus, nach denen gefiltert werden soll.
  
  Geben Sie alternativ die Elementnamen im geeigneten Format direkt in das Textfeld ein. Trennen Sie die Namen mit einem Semikolon (;). Beispiel: Geben Sie für EastSales EastRegion.EastSales ein.
- Gruppe – Geben Sie Journalgruppennamen durch ein Semikolon (;) getrennt ein. Das Prozentzeichen (%) kann als Platzhalterzeichen verwendet werden. Die Journalgruppe, die Sie zuweisen, muss in der Anwendung vorhanden sein.
- Label – Geben Sie ein Journallabel ein. Das Label darf maximal 20 Zeichen enthalten. Das Prozentzeichen (%) kann als Platzhalterzeichen verwendet werden. Folgende Zeichen sind nicht zulässig: . + - */ # {} ; , @
- Beschreibung – Geben Sie eine Beschreibung ein. Das Prozentzeichen (%) kann als Platzhalterzeichen verwendet werden.
- Saldentypen - Wählen Sie einen Typ aus: Alle, Ausgeglichen, Nicht ausgeglichen oder Ausgeglichen nach Entity. Über die Option Alle werden automatisch alle Saldentypen ausgewählt.
Um Filter zu löschen und die gesamte Vorlagenliste anzuzeigen, klicken Sie auf Filter zurücksetzen, .
Klicken Sie auf Journal erstellen.

Das Journal wird angezeigt, aber die Basiseigenschaften des Journals müssen noch definiert werden. Fahren Sie mit dem Verfahren unter Journaleigenschaften bearbeiten fort.

In Abbildung 27-3 wird ein Beispiel für eine ausgeglichene Standardvorlage angezeigt. Der POV für dieses Journal lautet: Scenario=Actual, Year=2008, Period=January, and Value=<Entity Curr Adjs>.

Abbildung 27-3 Journalbeispiel "Ausgeglichen mit Standardvorlage"

Zusätzlich wird das Oracle Journals-Menüband angezeigt. Hier können Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten" zugreifen, um Eigenschaften des Journals zu bearbeiten, das Sie in diesem Verfahren erstellt haben.
Fahren Sie mit Journaleigenschaften bearbeiten fort.