Anhand von Wechselkursen können Sie Werte aus einer Währung in eine andere Währung umrechnen. Sie können Kurse zur Umrechnung von beliebigen Ausgangswährungen in beliebige Zielwährungen eingeben. Um Wechselkurse angeben zu können, müssen Sie beim Erstellen einer Anwendung mehrere Währungen einrichten.
Informationen hierzu finden Sie unter Währungen erstellen und Daten umrechnen.
Financial Consolidation and Close unterstützt zwei Systemwechselkurse: Durchschnittskurs und Endkurs. Das System rechnet Flusskonten anhand des Durchschnittskurses und Bilanzkonten anhand des Endkurses um.
Financial Consolidation and Close bietet die Möglichkeit, direkte und indirekte Wechselkurse sowie Kreuzkurse einzugeben.
Best Practice
Kurse müssen immer über einen direkten Kurs in der Anwendungswährung eingegeben werden, damit die indirekten Kurse und die Kreuzkurse exakt generiert werden. Anschließend werden die indirekten Kurse und die zusätzlichen Kurse zwischen Währungen, die die Anwendungswährung nicht enthalten, trianguliert. Wenn z.B. ein indirekter Kurs eingegeben wird und es sich nicht um den reziproken Wert des direkten Kurses handelt, ergibt eine Umrechnung von Währung 1 in Währung 2 und dann zurück in Währung 1 fälschlicherweise nicht den ursprünglichen Betrag. Ein ähnliches Problem kann beim Eingeben von Kreuzkursen auftreten.
Informationen hierzu finden Sie unter Wechselkurse eingeben.
Direkte Wechselkurse
Ein direkter Wechselkurs ist der Kurs, mit dem ein nicht umgerechneter Betrag multipliziert wird, um den umgerechneten Betrag zu berechnen.
GBP in USD: 2,00
GBP 100 x 2,00 = USD 200
Beachten Sie, dass der direkte Kurs zwischen einer Währung und sich selbst immer als 1 angenommen wird.
Indirekte Wechselkurse
Ein indirekter Wechselkurs ist das Gegenteil eines direkten Wechselkurses. Der nicht umgerechnete Betrag wird durch den Kurs geteilt, um den umgerechneten Betrag zu berechnen. Der indirekte Kurs für die Umrechnung von Währung 1 in Währung 2 ist außerdem der direkte Kurs für die Umrechnung von Währung 2 in Währung 1.
USD in GBP = 0,50
GBP 100 / 0,50 = USD 200
USD 200 x 0,50 = GBP 100
Um indirekte Wechselkurse anzuzeigen, klicken Sie auf der Homepage auf Daten, und öffnen Sie über die Formularliste das Formular Wechselkurse.
Kreuzkurse
Im Allgemeinen werden Wechselkurse in Anführungszeichen gesetzt und in Form einer allgemeinen Währung oder einer Systemwährung eingegeben. Wenn eine Umrechnung mit dieser Systemwährung berechnet werden soll, wird der direkte oder indirekte Kurs angewendet. Wenn eine Umrechnung zwischen zwei anderen Währungen berechnet werden soll (z.B. wenn es sich bei keiner Währung um die Systemwährung handelt), kann der erforderliche Kreuzkurs über die Systemwährung trianguliert werden.
Im Folgenden wird USD als Systemwährung verwendet:
GBP in USD: 2,00 direkter Kurs
EUR in USD: 0,80 direkter Kurs
USD in EUR: 1,25 indirekter Kurs
GBP in EUR = GBP in USD / USD in EUR = 2,00 / 1,25 = 1,60
Hinweis:
Wenn Sie nur direkte Kurse in Financial Consolidation and Close eingeben, werden die indirekten Kurse und alle in Umrechnungen verwendeten Kreuzkurse basierend auf der Systemwährung berechnet.
Wenn Sie indirekte Kurse oder Kreuzkurse eingeben, werden die eingegebenen Kurse von, Financial Consolidation and Close nicht überschrieben. Dies könnte zu falschen Werten führen.