Wechselkurse eingeben

Financial Consolidation and Close bietet die Möglichkeit, direkte und indirekte Wechselkurse sowie Kreuzkurse einzugeben. Es wird empfohlen, in Financial Consolidation and Close nur direkte Kurse einzugeben, damit die genauesten indirekten Kurse oder Kreuzkurse generiert werden.

Informationen hierzu finden Sie unter Wechselkurse.

Sie können Wechselkursdaten in zwei vordefinierte Systemformulare eingeben:

• Wechselkurse eingeben - Einzelne Periode: Geben Sie Wechselkurse für eine im Point of View ausgewählte einzelne Periode ein.
• Wechselkurse eingeben - Mehrfachperiode: Geben Sie Wechselkurse für im Point of View ausgewählte Mehrfachperioden für eine einzelne Zielwährung ein.

Nachdem Sie Daten in Formularen gespeichert haben, werden automatisch die folgenden zwei Regeln ausgeführt:

• Form_PostProcess_Rate
• Form_PostProcess_SDMCurrencyRates

Mit diesen Regeln werden automatisch Kurse berechnet, wenn Zellen in einem Formular für den Rates-Cube bearbeitet wurden. Wenn Sie eigene Eingabeformulare für Wechselkurse mit den alten Regeln "Kurse berechnen" und RefreshSDMCurrencyRates" erstellt haben, müssen Sie diese entfernen, um eine doppelte Kursberechnung zu vermeiden. Wenn das Dialogfeld "Kurse berechnen" nach dem Speichern von Daten angezeigt wird, müssen Sie die alten Regeln manuell aus dem Formular entfernen.

Sie müssen Kurse berechnen ausführen, wenn Sie eine Anwendung mit mehreren Währungen mit einer einzelnen Währung verwenden. Wenn bei Anpassungen des Anteils für den Anfangssaldo kein gültiger Kurs für den Anfangssaldo vorhanden ist, sucht der Prozess zur Änderung des Anteils für den Anfangssaldo nach dem für die Berechnung zu verwendenden Wechselkurs. Wenn Sie eine einzelne Währung in einer Anwendung mit mehreren Währungen verwenden, müssen Sie nur die Regel Kurse berechnen ausführen. Sie müssen keine Kurse eingeben. Die Einsen der Wechselkurse werden durch den Prozess "Kurse berechnen" ausgefüllt.

Sie können die Wechselkurse auch importieren. Informationen hierzu finden Sie unter Beispiel: Datenimportdatei - Wechselkurse.

So geben Sie direkte Kurse in Eingabeformulare ein:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf Daten.

2. Klicken Sie in der Liste der Formulare auf Wechselkurse eingeben - Einzelne Periode oder Wechselkurse eingeben - Mehrfachperiode.

3. Wählen Sie im POV das Szenario, das Jahr und die Perioden aus. Wählen Sie in den Zeilen die abhängigen Elemente der Ebene 0 in der Dimension "Ausgangswährung" aus, und schließen Sie die systemdefinierte Währung aus: ILvl0Descendants(Ausgangswährung) außer USD

4. Wählen Sie in den Zeilen die abhängigen Elemente der Ebene 0 in der Dimension "Ausgangswährung" aus, und schließen Sie die systemdefinierte Währung aus:

   ILvI0Descendants(Ausgangswährung) außer USD

5. Wählen Sie in den Spalten die abhängigen Elemente der Ebene 0 der eingegebenen Wechselkurse in der Account-Dimension aus:

   ILvI0Descendants(Eingegebene Wechselkurse)

6. Geben Sie die direkten Kurse ein, und klicken Sie auf Speichern.

7. Wählen Sie unter Aktionen die Option zum Berechnen der Kurse aus.

So zeigen Sie alle Kurse in einem Formular an:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf Daten, und öffnen Sie das Formular Wechselkurs, um die Kurse zu prüfen.

2. Wählen Sie in den Zeilen die abhängigen Elemente der Ebene 0 in der Dimension "Ausgangswährung" aus:

   ILvI0Descendants(Ausgangswährung)

3. Wählen Sie in den Spalten die abhängigen Elemente der Ebene 0 der Eingabewährungen in der Currency-Dimension aus:

   ILvI0Descendants(Eingabewährungen)

4. Wählen Sie in den Spalten die abhängigen Elemente der Ebene 0 der eingegebenen Wechselkurse in der Account-Dimension aus:

   ILvI0Descendants(Wechselkurse)

Nachdem Sie alle direkten Kurse eingegeben haben und das System die Regeln ausgeführt hat, werden alle direkten und indirekten Kurse sowie alle Kreuzkurse angezeigt.

Bei Bedarf können der Eintrag für den direkten Kurs sowie alle angezeigten Kurse in ein Formular für eine einzelne Periode kombiniert werden.

In diesem Beispiel werden die direkten Kurse für USD, BRL, CAD, CHF und GBP in die ersten zwei Spalten bei einer Systemwährung "EUR" eingegeben. Anschließend werden alle indirekten Kurse und Kreuzkurse angezeigt.