Consolidation

Die Consolidation-Dimension ermöglicht es Ihnen, Berichte zu den Details zu erstellen, mit denen die verschiedenen Phasen des Konsolidierungsprozesses durchgeführt wurden. Sie bietet einen Audittrail der Transaktionen, die auf Daten während des Konsolidierungsprozesses angewendet wurden. Hier ist der Konsolidierungspfad von der Entityeingabe zum Beitrag für Entitys ersichtlich, die an ihre übergeordneten Entitys berichten.

Beim Erstellen einer Anwendung wird vom System die Consolidation-Dimension mit der folgenden Hierarchie erstellt:

Gemeinsame Daten

Gemeinsame Daten sind für die Entity spezifisch, unabhängig davon, in welcher Entityhierarchie sich die Entity befindet und ob es mehrere Instanzen einer gemeinsam verwendeten Entity gibt. Gemeinsame Daten sind in der Entitywährung gespeichert und werden für Anwendungen mit mehreren Währungen auch in die übergeordnete Währung umgerechnet. Gemeinsame Daten können in Berichtswährungen umgerechnet werden.

• Entity Input (Entityeingabe) - Dieses Element stellt die Eingabedaten und die nicht konsolidierungsbezogene Geschäftslogik dar (z.B. Elementformeln).

• Entity Consolidation (Entitykonsolidierung) - Dieses Element steht nur für eine übergeordnete Entity zur Verfügung. Der Betrag in diesem Element stellt die Summe der Beiträge von allen zugehörigen untergeordneten Entitys dar. Hierbei handelt es sich um einen vom System berechneten Betrag, der sich aus dem Konsolidierungsprozess ergibt.

• Entity Proportion Adjustment (Entityproportionsanpassung) - Dieses Element ist nur für eine übergeordnete Entity verfügbar. Einträge für die Entityproportionsanpassung werden vom System generiert, wenn für die aggregierten Entitykonsolidierungsdaten eine Anpassung erforderlich ist. Dies ist möglich, wenn die kumulative Konsolidierung in Prozent für eine Entity der Quellebene 0 aufgrund der Zusammenführung gemeinsam verwendeter Instanzen der Entity erhöht wird. Dann kann es sein, dass Eigenkapitalkonsolidierungen für eine übergeordnete Entity auf Zwischenebene in "Proportional" oder "Tochterunternehmen" geändert werden müssen.

• Entity Elimination Adjustment (Entityeliminierungsanpassung) - Dieses Element ist nur für eine übergeordnete Entity verfügbar. Einträge für die Entityeliminierungsanpassung werden vom System generiert, wenn für die aggregierten Entitykonsolidierungsdaten eine Anpassung erforderlich ist. Dies ist möglich, wenn die kumulative Konsolidierung in Prozent für eine Entity der Quellebene 0 aufgrund der Zusammenführung gemeinsam verwendeter Instanzen der Entity erhöht wird. Dann kann es sein, dass Eigenkapitalkonsolidierungen für eine übergeordnete Entity auf Zwischenebene in "Proportional" oder "Tochterunternehmen" geändert werden müssen.

  Die Dimensionselemente zur Entityproportions- und Entityeliminierungsanpassung werden zum Anpassen der konsolidierten Ergebnisse auf die gewünschten Ergebnisse in jeder übergeordneten Entity bei Bedarf verwendet. Beispiel: Wenn zwei gemeinsame Instanzen einer Entity vorhanden sind, die in ein gemeinsames übergeordnetes Element über zwei verschiedene Zweige der Hierarchie konsolildiert wird, und beide Entitys mit der Methode "Eigenkapital" konsolidiert werden (40% Eigentum über jeden Zweig), enthält das Ergebnis der Entitykonsolidierung des gemeinsamen übergeordneten Elements Daten, die für eine Eigenkapitalkonsolidierung von 80% stehen. Erforderlich ist hingegen eine Konsolidierung des Tochterunternehmens von 80%, was etwas anderes ist. Mit der Entityproportions- und der Entityeliminierungsanpassung werden die über die zwei Zweige beigetragenen Daten so angepasst, als wäre eine Konsolidierung des Tochterunternehmens von 80% durchgeführt worden (d.h. in der flachen Entitystruktur). Die Eigenkapitaldaten von 80% in der Entitykonsolidierung aggregiert mit den Entityproportions-/Entityeliminierungsanpassunsdaten werden dann auf Entitysumme auf die erforderlichen Konsolidierungsdaten für das Tochterunternehmen von 80% akkumuliert.

• Entity Total Adjustment (Entitygesamtanpassung) - Dieses Element ist nur für eine übergeordnete Entity verfügbar. Die Summe aus Entityproportions- und Entityeliminierungsanpassung.

• Translated Currency Input (Umgerechnete Währungseingabe) (optional) - Dieses Element ermöglicht die Dateneingabe für eine Eingabewährung.

• Entity Total (Entitysumme) - Die Summierung von Daten einer Entity, einschließlich Eingabe- und Anpassungsdaten, die in den Elementen für die Entityeingabe und die Umgerechnete Währungseingabe gespeichert sind, berechneter Daten für die Entityproportions- und die Entityeliminierungsanpassung sowie dem Gesamtbeitrag, der im Element für die Entitykonsolidierung gespeichert ist (nur für eine übergeordnete Entity).

Knotendaten

Knotendaten sind spezifisch für die Kombination aus Entity und übergeordneter Entity. Verschiedene Instanzen gemeinsam verwendeter Entitys weisen Knotendaten auf, die spezifisch für die übergeordnete Entity sind. Für jede Instanz einer gemeinsam verwendeten Entity gibt es ein unterschiedliches Set von Knotendaten. Knotendaten werden nur in der übergeordneten Währung gespeichert. Knotendaten können derzeit nicht in Berichtswährungen umgerechnet werden.

• Parent Input (Übergeordnete Eingabe) (optional) - Dieses Element dient zur Dateneingabe in einer übergeordneten Währung und ist für eine Kombination aus Entity/übergeordnetem Element spezifisch. Diese Daten sind in der Proportionalisierung enthalten.

• Parent Total (Summe des übergeordneten Elements) (wenn "Parent Input" aktiviert ist) - Die Summe der Entitysumme und der übergeordneten Eingabe.

• Proportion - Die anteilig berechneten Werte des Elements für die Entitysumme (oder Summe eines übergeordneten Elements) einer einzelnen Entity für eine bestimmte übergeordnete Entity während einer Konsolidierung einer Konsolidierungshierarchie. In der Consolidation-Dimension ist für jede Beziehung von übergeordneter/untergeordneter Entity nur ein Element für die Entityproportion vorhanden.

• Elimination (Eliminierung) - Konsolidierungsanpassungs- und Eliminierungsdaten für eine bestimmte übergeordnete/untergeordnete Entity werden generiert und in diesem Element gespeichert.

• Contribution (Beitrag) - Das konsolidierte Ergebnis einer einzelnen Entity für eine bestimmte übergeordnete Entity. Dieses beinhaltet die Aggregation der Proportionsdaten und der Eliminierungsdaten für die übergeordnete/untergeordnete Entity.

• Contribution Input (Beitragseingabe) (optional) - Dieses Element dient zur Dateneingabe in einer übergeordneten Währung und ist für eine Kombination aus Entity/übergeordnetem Element spezifisch. Diese Daten werden nach der Proportionalisierung eingegeben.

• Contribution Total (Beitragssumme) (wenn "Contribution Input" aktiviert ist) - Die Summe des Beitrags und der Beitragseingabe.

• Rate Override (Kursüberschreibung) - Dieses Element ist in Anwendungen mit mehreren Währungen vordefiniert und dient dazu, Überschreibungskurse für Konten mit dem Wechselkurstyp "Überschreibung historischer Kurs" einzugeben.

• Amount Override (Betragsüberschreibung) - Dieses Element ist in Anwendungen mit mehreren Währungen vordefiniert und dient dazu, Überschreibungsbeträge für Konten mit dem Wechselkurstyp "Überschreibung historischer Betrag" einzugeben.

  Weitere Details zur Kontoeigenschaft "Wechselkurstyp" finden Sie unter Datentypen und Wechselkurstypen.