Data Source

Die Data Source-Dimension bietet einen Audittrail für die verschiedenen Datenquellen. Sie können manuell eingegebene Daten, über die Komponente "Datenintegration" geladene Daten, aus Supplemental Data Manager-Formularen aktivierte Daten, aus Journalen aktivierte Daten und von Geschäftsregeln erstellte Eliminierungsdaten, z.B. Intercompany-Eliminierungen, anzeigen.

Die verschiedenen Dateneingabetypen werden in der Data Source-Dimension gespeichert. Sie enthält Eingaben für Journale, um einen besseren Audittrail bereitzustellen, wenn Entity-Daten im Konsolidierungspfad konsolidiert werden. Sie können die einzelnen Eingaben der Dateneingabejournale sowohl im Proportionselement als auch im Eliminierungselement der Consolidation-Dimension anzeigen.

In diesem Video erhalten Sie weitere Informationen zur Data Source-Dimension.

Symbol "Video" Daten anhand der Data Source-Dimension anzeigen und eingeben

Data Source-Elemente

Standardmäßig erstellt das System die folgenden Datenquellenelemente:

  • FCCS_Total Data Source - Ein Element mit dynamischer Berechnung, das das übergeordnete Element von "No Data Source", "Total Input and Adjusted" und "Total Eliminations" ist
  • FCCS_NoDataSource - Speichert Systemwerte wie Währungskurs sowie benutzerdefinierte Werte.
  • FCCS_Total Eliminations - Ein Element mit dynamischer Berechnung, das das übergeordnete Element von zwei vom System erstellten Datenquelleneingaben ("Intercompany-Eliminierungen" und "Partnereliminierungen") ist. Wenn Sie andere Datenquellen verfolgen möchten, können Sie unter diesem übergeordneten Element manuell weitere Elemente erstellen, , um eine detailliertere Verfolgung von Einträgen für die Konsolidierungsanpassung und Eliminierung zu erstellen.
  • FCCS_Intercompany Eliminations - Speichert Einträge von Intercompany-Systemeliminierungen und kann auch zum Speichern von Daten verwendet werden, die von konfigurierbaren Konsolidierungsregeln geschrieben wurden. (Optional - wird nur erstellt, wenn bei der Anwendungserstellung die Option "Intercompany-Eliminierung verfolgen" ausgewählt ist). Speichert die standardmäßige Intercompany-Eliminierung zur Verfolgung der Eliminierung nach Entity. Dieses Element speichert außerdem Systemanpassungen und -eliminierungen (Anschaffungen, Abgänge, Entity-Eliminierungsanpassungen, Entity-Proportionsanpassungen) für Versionen vor 23.04 sowie in Version 23.04 und höher (vorübergehend), wenn die Substitutionsvariable EnableNewAcqDisp auf "False" gesetzt ist.
  • FCCS_Partner Eliminations - Speichert Partnereinträge, die von konfigurierbaren Konsolidierungsregeln geschrieben wurden. (Optional - wird nur erstellt, wenn bei der Anwendungserstellung die Optionen "Intercompany-Eliminierung verfolgen" und "Partnereliminierungen" ausgewählt sind).
  • FCCS_TotalInputAndAdjusted - Ein dynamisches Berechnungselement, das verschiedenen Datenquelleneingaben übergeordnet ist (Data Input, Acquisitions/Disposals, Supplemental Data, Other Data, Journal Input). Wenn Sie andere Datenquellen verfolgen möchten, können Sie unter diesem übergeordneten Element manuell weitere übergeordnete Elemente erstellen.
  • FCCS_Data Input - Speichert alle manuellen Dateneingabe- oder ASCII-Dataload-Werte.
  • FCCS_Managed Data - Speichert über die Komponente "Datenintegration" geladene Daten.
  • FCCS_Other Data - Speichert über andere Datenintegrationstools geladene Daten.
  • FCCS_Supplemental Data - Speichert alle in Supplemental Data Manager eingegebenen und gebuchten ergänzenden Detaildaten. (Optional - wird nur erstellt, wenn bei Anwendungserstellung ausgewählt)
  • FCCS_Journal Input - Speichert Daten, die über eine Journalbuchung eingegeben wurden. (Optional - wird nur erstellt, wenn bei der Anwendungserstellung "Journalbuchung" ausgewählt wird)
  • FCCS_EPU - Speichert vom System erstellte Daten für den Prozess "Equity Pickup". (Optional - wird nur erstellt, wenn bei der Anwendungserstellung "Equity Pickup" ausgewählt wird)
  • FCCS_AcquisitionsDisposals - Speichert alle vom System berechneten Anteilsanpassungen und -eliminierungen (Anschaffungen, Abgänge, Entity-Eliminierungsanpassungen, Entity-Proportionsanpassungen), wenn die Substitutionsvariable EnableNewAcqDisp auf "True" gesetzt ist.

    Hinweis:

    Das Element FCCS_AcquisitionsDisposals ist für vordefinierte Berechnungen reserviert. Sie können dieses Element nicht als Zielelement in konfigurierbaren Berechnungsregeln (Einfügepunktregeln), On-Demand-Regeln, Umrechnungsüberschreibungsregeln, Datenkopieregeln, konfigurierbaren Konsolidierungsregeln oder für Dataloads oder Journaleingabe verwenden.

  • FCCS_SystemTypes - Übergeordnetes Element von FCCS_RateOverride-, FCCS_AmountOverride-, FCCS_PCON- und FCCS_Driver Source-Systemelementen, das nur für interne Berechnungen verwendet wird

Die optionalen Elemente werden auf der Basis der Optionen erstellt, die Sie bei der Anwendungskonfiguration angeben. Informationen zum Festlegen von Eingabeelementen beim Erstellen einer Anwendung finden Sie unter Anwendung erstellen.

Hinweis:

Die Currency-Dimension muss erstellt werden, bevor der Data Source-Dimension neue Elemente hinzugefügt werden. Informationen hierzu finden Sie unter Währungen einrichten.

Die vom System erstellten Elemente können nicht entfernt werden, und die Attribute für vordefinierte Elemente unter "FCCS_TotalInputandAdjusted" können nicht geändert werden.

Attribute für Data Source-Elemente

Wenn Sie der Data Source-Dimension neue Elemente hinzufügen, sind für jedes Element der Ebene 0 unter dem Element "FCCS_TotalInputandAdjusted" zwei Attribute verfügbar. Es handelt sich um die Attribute für den Quelldatentyp und den Quellwährungstyp.

Hinweis:

Wenn Sie unter "FCCS_TotalInputandAdjusted" ein neues Element erstellen, müssen Sie ihm diese Attribute zuweisen.

Für den Quelldatentyp gibt es drei gültige Auswahlmöglichkeiten:

  • Dateneingabe

  • Journal

  • Supplemental Data

Der Quellwährungstyp ist nur für Anwendungen mit mehreren Währungen gültig. Für dieses Attribut gibt es zwei gültige Auswahlmöglichkeiten:

  • Entitywährung

  • Eine beliebige Eingabewährung (für jedes neue Element gibt es eine Beschränkung auf eine einzige Eingabewährung)

Den vordefinierten Elementen der Data Source-Dimension sind die folgenden Attribute zugewiesen, die nicht geändert werden können.

Tabelle 12-1 Vordefinierte Attribute für Elemente der Data Source-Dimension

Element Quelldatentyp Quellwährungstyp
FCCS_Data Input Dateneingabe Entitywährung
FCCS_Managed Data Dateneingabe Entitywährung
FCCS_Other Data Dateneingabe Entitywährung
FCCS_Supplemental Data Supplemental Data Entitywährung
FCCS_Journal Input Journal Entitywährung

Wenn dem neuen Element keine Daten oder kein Journal zugeordnet sind, kann die Attributauswahl geändert werden. Wenn jedoch für ein Element an beliebiger Stelle Daten eingegeben wurden oder mit einem Element ein Journal erstellt wurde, ist die Attributauswahl schreibgeschützt. Wenn Daten aus der Anwendung für dieses Element oder diese Journale gelöscht werden, können die Attribute geändert werden.

Übergeordnete Data Source-Elemente hinzufügen

Sie können bei Bedarf unter "FCCS_TotalInputandAdjusted" weitere übergeordnete Elemente erstellen. Sie können übergeordnete Elemente auf mehreren Ebenen hinzufügen, und es gibt keine Einschränkung hinsichtlich des Quelldatentyps oder des Quellwährungstyps innerhalb eines übergeordneten Elements. Übergeordneten Elementen ist kein Quelldatentyp oder Quellwährungstyp zugewiesen. Ihr Speichertyp lautet "Dynamische Berechnung".

Hierarchien von Data Source-Elementen hinzufügen

Sie können Hierarchien von Data Source-Elementen als gleichgeordnete Elemente zur Gesamtdatenquelle hinzufügen.

Beachten Sie diese Richtlinien zum Hinzufügen von Hierarchien:

  • Die Elemente auf übergeordneter Ebene können in neuen Hierarchien nur vom Typ "Label" oder "Dynamische Berechnung" sein.

  • Basis- oder Blattebenenelemente können entweder vom Typ "Dynamische Berechnung" oder "Nie gemeinsam verwenden" sein.

  • Sie können nur Daten für Blattebenenelemente vom Typ "Nie gemeinsam verwenden" eingeben.

  • Die Blattebenenelemente vom Typ "Nie gemeinsam verwenden", die sich außerhalb der Hierarchie der Gesamtdatenquelle befinden, werden nicht für die Aggregation in "Gesamtdatenquelle" oder "Gesamteingabe" und "Angepasst" berücksichtigt. Sie werden auch nicht für die Intercompany-Eliminierung berücksichtigt.

  • Nur die Berechnungen zur Umrechnung und Bewegung für die Blattebenenelemente vom Typ "Nie gemeinsam verwenden", die sich außerhalb der Hierarchie der Gesamtdatenquelle befinden, werden durchgeführt.

  • Blattebenenelemente vom Typ "Dynamische Berechnung" werden nicht für die Konsolidierung oder Reportingumrechnung berücksichtigt.

  • Wenn Sie in der Data Source-Dimension eine alternative Hierarchie als gleichgeordnetes Element von "Datenquelle gesamt" erstellen und diese Hierarchie zum Laden von Daten in Bilanzkonten verwenden, werden diese Daten bei einer Änderung des Anteils auch für die Eliminierungen der Änderung des Anteils für den Anfangssaldo berücksichtigt. Die Eliminierungen werden im Element "FCCS_Intercompany Eliminations" in "Datenquelle gesamt" aktiviert.