Anteilsdaten importieren und exportieren

Anteilsdaten importieren

Die Datei zum Importieren von Anteilsdaten muss eine durch Komma getrennte Datei sein, die folgende Spalten enthält:

• Scenario (erforderlich)

• Year (erforderlich)

• Period (erforderlich)

• Entity (erforderlich)

• Parent (erforderlich)

• POwn (optional). Der Anteil (POwn) wird standardmäßig auf 100 gesetzt, außer bei doppelten (gemeinsamen) Elementen in derselben Hierarchie. In diesem Fall lautet der Standardwert 0.

• Control (optional). Die Kontrolle (Control) wird standardmäßig auf Ja gesetzt, wenn "Anteil %" größer als 50 ist, und andernfalls auf Nein.

• Method (optional). Die Methode (Method) wird standardmäßig auf Tochterunternehmen gesetzt, außer bei doppelten (gemeinsamen) Elementen in derselben Hierarchie. In diesem Fall lautet der Standardwert Nicht konsolidiert.

Beim Folgenden handelt es sich um ein Beispiel für den Inhalt von Anteilsdateien.

Scenario, Year, Period, Entity, Parent, POwn, Control, Method

Consol,FY18,Feb,[CE-0012-USD].[LE-0014-CAD],[CE-0011-EUR].[CE-0012-USD],80,,

Consol,FY18,Feb,[CE-0012-USD].[LE-0016-BRL],[CE-0011-EUR].[CE-0012-USD],50,,PROPORTIONAL

Consol,FY18,Feb,[CE-0012-USD].[LE-0017-GBP],[CE-0011-EUR].[CE-0012-USD],30,,

Consol,FY18,Feb,[CE-0012-USD].[LE-0018-EUR],[CE-0011-EUR].[CE-0012-USD],10,,

Consol,FY18,Jan,[CE-0013-GBP].[LE-0014-CAD],[CE-0011-EUR].[CE-0013-GBP],10,,

Consol,FY18,Jan,[CE-0013-GBP].[LE-0016-BRL],[CE-0011-EUR].[CE-0013-GBP],10,,

Consol,FY18,Feb,[CE-0012-USD].[LE-0016-BRL],[Entity].[FCCS_Total Geography],,NO,PROPORTIONAL

Beachten Sie, dass "Anteil %" (POwn) für alle über-/untergeordneten Zeilen eingegeben werden muss, jedoch nicht für übergeordnete Zeilen/Mandantenzeilen eingegeben werden darf, in denen der Mandant nicht das direkt untergeordnete Element ist.

So importieren Sie Anteilsdaten:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Konsolidierung.
2. Klicken Sie auf Anteil verwalten.
3. Wählen Sie ein Szenario, ein Jahr und eine Periode aus, in die die Daten importiert werden sollen.

   Beachten Sie, dass das Szenario, das Jahr und die Periode in der Importdatei dem angezeigten POV entsprechen müssen.

4. Wählen Sie aus dem Menü Aktionen die Option Anteilsdaten importieren aus.
5. Klicken Sie auf Durchsuchen, und wählen Sie die Importdatei aus.
6. Klicken Sie auf Importieren.
7. Wenn Sie Anteilseinstellungen eingeben oder importieren, validiert das System die Abhängigkeiten zwischen den zugehörigen Feldern:

   • Die Kombination aus Methode und Kontrolle muss den globalen Einstellungen entsprechen.

   • Wenn die ausgewählte Methode "Holding" lautet, muss der Wert für "Anteil %" "100" lauten.

   • Wenn "Erweiterte Organisation nach Periode" aktiviert ist und die ausgewählte Methode "Inaktiv" lautet, muss der Wert für "Anteil %" "0" betragen.

Wenn Anteilsdaten importiert werden, werden Sie mit allen vorhandenen Daten zusammengeführt. Möglicherweise werden dadurch ungültige oberste Anteilseinträge erstellt. Wenn eine Entity in mehr als einem Zweig einer Hierarchie vorhanden ist, können die direkt am Bildschirm eingegebenen Daten nicht gespeichert werden, wenn der kombinierte Anteil 100 % überschreitet. Wenn die Anteilsdaten aus einer Datei geladen werden, werden sie nicht abgelehnt. Daher darf der kombinierte Anteil einer Entity 100 % überschreiten. Ist dies der Fall, wird oben im Fenster "Anteil verwalten" in der Periode, in der die Diskrepanz auftritt, eine Fehlermeldung angezeigt:

Anteilsdaten für bestimmte Kombinationen aus übergeordnetem Unternehmen/Mandant sind ungültig. Identifizieren Sie den falschen Anteilsprozentsatz in der Ansicht für übergeordnete Unternehmen/Mandanten, und korrigieren Sie ihn in der Ansicht für übergeordnete/untergeordnete Elemente.

In den nachfolgenden Perioden wird eine ähnliche Meldung angezeigt:

Anteilsdaten für bestimmte Kombinationen aus übergeordnetem Unternehmen/Mandant sind für vorherige Perioden ungültig. Identifizieren Sie die Periode, und korrigieren Sie die Daten.

Navigieren Sie zu der Periode, in der die Daten falsch sind, und wählen Sie die Ansicht für die übergeordnete Entity bzw. den Mandanten aus. Prüfen Sie die Einträge für den Anteilsprozentsatz der übergeordnete Entity bzw. des Mandanten. Fehler werden in roter Schrift hervorgehoben. Beachten Sie, dass die fehlerhaften Entitys in die Ansicht für über-/untergeordnete Elemente zurückgesendet werden, und korrigieren Sie den erforderlichen Anteilsprozentsatz, um sicherzustellen, dass der kombinierte Anteil 100 % nicht überschreitet.

Anteilsdaten exportieren

So exportieren Sie Anteilsdaten:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Konsolidierung.
2. Klicken Sie auf Anteil verwalten.
3. Wählen Sie ein Szenario, ein Jahr und eine Periode aus, für die Daten exportiert werden sollen.
4. Wählen Sie im Menü Aktionen die Option Anteilsdaten exportieren aus.
5. Wählen Sie einen Speicherort aus, in dem die CSV-Datei gespeichert werden soll.

Beachten Sie, dass alle Eigentümerdaten, die vom System als Standarddaten aufgefüllt wurden, nicht in der Exportdatei enthalten sind. In der Exportdatei sind nur die Daten enthalten, die vom Benutzer zum Überschreiben der Standardeinstellungen eingegeben wurden.