Konsolidierungsjournalvorlagen verwalten

Sie können eine Konsolidierungsjournalvorlage erstellen, um Anpassungen mit allgemeinen Informationen, wie Entitys oder Konten, zu aktivieren. Anschließend können Sie die Vorlage verwenden, um Journale mit ähnlichen Informationen zu erstellen. Journalvorlagen vereinfachen den Journalerstellungsprozess und sind für Journale nützlich, die für jede Periode erstellt werden müssen.

Sie können zwei Arten von Konsolidierungsjournalvorlagen erstellen:

  • Standardvorlagen, die häufig anzupassende Konten und Elemente enthalten.
  • Vorlagen für wiederkehrende Elemente, die vollständige Informationen zu identischen Journalbuchungen enthalten, die in mindestens einer Periode auftreten. Wenn Sie eine Journalperiode für eine Vorlage für wiederkehrende Elemente öffnen, werden Journale automatisch mit dem Status "In Bearbeitung" erstellt.

Auf der Seite "Vorlagen" können Sie eine Liste mit sämtlichen im System enthaltenen Journalvorlagen anzeigen. In der Vorlagenliste werden das Label, die Beschreibung, der Vorlagentyp, der Journaltyp, der Saldentyp (wenn "Unausgeglichene Journale" aktiviert ist), das Datenquellenelement, die Währung und die Gruppe angezeigt. Sie können auswählen, welche Spalten angezeigt werden sollen und die Liste nach Spalte oder in alphabetischer Reihenfolge aufsteigend oder absteigend sortieren. Die Spalten "Entity", "Erstellt von" und "Erstellungsdatum" werden standardmäßig ausgeblendet. Wenn Sie auswählen, dass die Spalte "Entity" angezeigt werden soll, werden die Vorlagen für Vorlagen mit mehreren Entitys mehrmals angezeigt.

Sie können die Vorlagenliste filtern, um Vorlagen basierend auf ausgewählten Kriterien zu suchen. Sie können die Liste nach Label, Beschreibung, Entity, Vorlagentyp, Journaltyp, Saldentyp (wenn "Unausgeglichene Journale" aktiviert ist), Datenquellenelement, Währung oder Gruppe filtern. Sie können Textfilter mit dem Prozentzeichen (%) als Platzhalter eingeben oder einen Textblock leer lassen, um den Text nicht zu filtern.

So zeigen Sie die Liste der Journalvorlagen an:

  1. Klicken Sie auf der Homepage auf Konsolidierungsjournale.
  2. Klicken Sie auf Journalvorlagen.
  3. Um Vorlagendetails anzuzeigen, klicken Sie auf das Label einer Vorlage.
  4. Optional: Um die Vorlagenliste zu filtern, klicken Sie auf das Symbol Filter, wählen Sie Filteroptionen aus, und klicken Sie auf Anwenden.
  5. Optional: Um die anzuzeigenden Spalten auszuwählen, klicken Sie auf Anzeige, Spalten, und wählen Sie die anzuzeigenden Spalten aus. Sie können jedoch auch die Option Alle anzeigen auswählen.
  6. Optional: Um die Sortierreihenfolge der Spalten zu ändern, klicken Sie auf die Headersymbole, und wählen Sie Aufsteigend sortieren oder Absteigend sortieren aus.
  7. Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Liste der Vorlagen zu aktualisieren. Von Ihnen neu erstellte Vorlagen werden nach der Aktualisierung angezeigt.