Annahmen für Cash-Inflow-Treiber für treiberbasierte Planung einrichten

Richten Sie die Annahmen für Cash-Inflow-Treiber für die treiberbasierte Planung ein.

Je nachdem, wie der Administrator die Anwendung aktiviert hat, werden Cash-Inflow-Treiber sowie die zugehörigen Berechnungen und Beispielpositionen in die Anwendung aufgenommen. Geldmittelprognosen für jede Position werden basierend auf den definierten Annahmen berechnet, die auf die Treibereingabe angewendet werden.

1. Klicken Sie auf der Homepage auf Täglich - Geldmittelprognose, Treiber - Cash-Inflow. Je nachdem, was der Administrator für die Anwendung aktiviert hat, wird ein Formular für jede aktivierte Treibermethode zusammen mit einigen Beispielpositionen angezeigt.

   Wenn Sie die Prognose auf periodischer Ebene erstellen, klicken Sie auf der Homepage auf Periodisch - Geldmittelprognose.

2. Wählen Sie für jede in den folgenden Schritten beschriebene Cash-Inflow-Kategorie die entsprechenden Elemente im POV aus, und geben Sie die Treiberannahmen ein. Speichern Sie das Formular, nachdem Sie Annahmen eingegeben haben. Dadurch werden Treiberberechnungen für jede Treiberkategorie ausgelöst, und der Cash-Inflow wird berechnet.
3. Für Ertragszahlungseingänge: Klicken Sie auf das Formular Ertragszahlungseingänge.
   1. Prüfen oder bearbeiten Sie die Ertragszahlungseingänge, oder geben Sie sie manuell ein (die Treibereingabe).

   2. Richten Sie die Zahlungsbedingungsannahmen nach Entity, Position und anderen Custom-Dimensionen ein: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zeile, und wählen Sie Zahlungsbedingungen für Erträge aus, um das Formular für Treiberannahmen zu öffnen. Sie können das Formular Zahlungsbedingungen für Erträge auch direkt öffnen, indem Sie auf die vertikale Registerkarte Treiberannahmen - Inflow klicken.

   3. Geben Sie bis zu fünf Zahlungsbedingungen und die jeweilige Fälligkeitsperiode ein. Beispiel: 75% Ihrer Ertragszahlungseingänge für Produkte gehen in drei Tagen ein und die restlichen 25% in fünf Tagen.

   Der Cash-Inflow wird berechnet, indem der Zahlungsbedingungsprozentsatz auf die Treibereingabe angewendet und der Cash-Inflow in den Periodengruppen basierend auf dem Fälligkeitsdatum gebucht wird.

4. Für Projektzahlungseingänge: Klicken Sie auf das Formular Projektzahlungseingänge.
   1. Prüfen oder bearbeiten Sie die täglichen Projektzahlungseingänge, oder geben Sie sie manuell ein (die Treibereingabe).
   2. Prüfen oder bearbeiten Sie den Gesamtprojektertrag in der Spalte Annahmen, bzw. geben Sie ihn ein.
   3. Richten Sie Projektinformationen, einschließlich Meilenstein und Zahlungsbedingungen, ein: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zeile, und wählen Sie Zahlungsbedingungen für Projektzahlungseingänge aus, um das Formular für Treiberannahmen zu öffnen. Sie können das Formular Zahlungsbedingungen für Projektzahlungseingänge auch direkt öffnen, indem Sie auf die vertikale Registerkarte Treiberannahmen - Inflow klicken.
   4. Geben Sie den Prozentsatz und das Fälligkeitsdatum für bis zu drei Projektmeilensteine ein (für alle Projekte oder ein bestimmtes Projekt).
   5. Geben Sie den Prozentsatz und die Fälligkeitsperiode für bis zu fünf Zahlungsbedingungen ein.

   Der Cashflow wird berechnet, indem die Zahlungsbedingung auf den Meilensteinbetrag für das Projekt angewendet wird. Meilensteinbeträge werden vom Meilensteinprozentsatz für jedes Projekt abgeleitet. Die Treiber werden nach Projekt erfasst, und der Cashflow wird für das Projekt berechnet.

5. Für DSO-Zahlungseingänge: Klicken Sie auf das Formular DSO-Zahlungseingänge.
   1. Prüfen oder bearbeiten Sie die DSO-Zahlungseingänge, oder geben Sie sie manuell ein (die Treibereingabe).
   2. Prüfen oder bearbeiten Sie den Wert für Durchschnittliche DSO in der Spalte Annahmen, bzw. geben Sie ihn ein. Sie können auch einen DSO-Wert für jeden Tag eingeben.

      (Der Wert in Annahmen wird immer in Tagen angegeben, selbst bei einem wöchentlichen oder monatlichen Plan.)

   Der Cashflow wird berechnet, indem die durchschnittliche DSO für die Periode auf den Periodenertrag angewendet wird oder indem die durchschnittliche DSO über das Jahr hinweg angewendet wird, wenn die DSO nach Periode nicht vorhanden ist.

6. Speichern Sie das Formular, nachdem Sie Annahmen eingegeben haben. Dadurch werden Treiberberechnungen für jede Treiberkategorie ausgelöst, und der Cash-Inflow wird berechnet.

   Geldmittelprognosen für jede Position werden basierend auf den definierten Annahmen berechnet, die auf die Treibereingabe angewendet werden. Sie können alle aktualisierten Cash-Inflow-Prognosen im Formular Rollierende Prognose sehen. Informationen hierzu finden Sie unter Tägliche und periodische Geldmittelprognose ausführen.