Richten Sie die Annahmen für Cash-Inflow-Treiber für die treiberbasierte Planung ein.
Je nachdem, wie der Administrator die Anwendung aktiviert hat, werden Cash-Inflow-Treiber sowie die zugehörigen Berechnungen und Beispielpositionen in die Anwendung aufgenommen. Geldmittelprognosen für jede Position werden basierend auf den definierten Annahmen berechnet, die auf die Treibereingabe angewendet werden.
Note:
Bei diesen Schritten wird davon ausgegangen, dass die Eingabedaten für Geldmitteltreiber bereits geladen wurden. Sie können Annahme- oder Periodenwerte jedoch eingeben oder anpassen.Klicken Sie auf der Homepage auf Täglich - Geldmittelprognose, Treiber - Cash-Inflow. Je nachdem, was der Administrator für die Anwendung aktiviert hat, wird ein Formular für jede aktivierte Treibermethode zusammen mit einigen Beispielpositionen angezeigt.
Wenn Sie die Prognose auf periodischer Ebene erstellen, klicken Sie auf der Homepage auf Periodisch - Geldmittelprognose.
Richten Sie die Zahlungsbedingungsannahmen nach Entity, Position und anderen Custom-Dimensionen ein: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zeile, und wählen Sie Zahlungsbedingungen für Erträge aus, um das Formular für Treiberannahmen zu öffnen. Sie können das Formular Zahlungsbedingungen für Erträge auch direkt öffnen, indem Sie auf die vertikale Registerkarte Treiberannahmen - Inflow klicken.
Geben Sie bis zu fünf Zahlungsbedingungen und die jeweilige Fälligkeitsperiode ein. Beispiel: 75% Ihrer Ertragszahlungseingänge für Produkte gehen in drei Tagen ein und die restlichen 25% in fünf Tagen.
Der Cash-Inflow wird berechnet, indem der Zahlungsbedingungsprozentsatz auf die Treibereingabe angewendet und der Cash-Inflow in den Periodengruppen basierend auf dem Fälligkeitsdatum gebucht wird.
Der Cashflow wird berechnet, indem die Zahlungsbedingung auf den Meilensteinbetrag für das Projekt angewendet wird. Meilensteinbeträge werden vom Meilensteinprozentsatz für jedes Projekt abgeleitet. Die Treiber werden nach Projekt erfasst, und der Cashflow wird für das Projekt berechnet.
(Der Wert in Annahmen wird immer in Tagen angegeben, selbst bei einem wöchentlichen oder monatlichen Plan.)
Der Cashflow wird berechnet, indem die durchschnittliche DSO für die Periode auf den Periodenertrag angewendet wird oder indem die durchschnittliche DSO über das Jahr hinweg angewendet wird, wenn die DSO nach Periode nicht vorhanden ist.
Geldmittelprognosen für jede Position werden basierend auf den definierten Annahmen berechnet, die auf die Treibereingabe angewendet werden. Sie können alle aktualisierten Cash-Inflow-Prognosen im Formular Rollierende Prognose sehen. Informationen hierzu finden Sie unter Tägliche und periodische Geldmittelprognose ausführen.