Annahmen für Cash-Inflow-Treiber für treiberbasierte Planung einrichten

Richten Sie die Annahmen für Cash-Inflow-Treiber für die treiberbasierte Planung ein.

Je nachdem, wie der Administrator die Anwendung aktiviert hat, werden Cash-Inflow-Treiber sowie die zugehörigen Berechnungen und Beispielpositionen in die Anwendung aufgenommen. Geldmittelprognosen für jede Position werden basierend auf den definierten Annahmen berechnet, die auf die Treibereingabe angewendet werden.

1. Klicken Sie auf der Homepage auf Täglich - Geldmittelprognose, Treiber - Cash-Inflow. Je nachdem, welche Optionen der Administrator für die Anwendung aktiviert hat, wird ein Dashboard für jede aktivierte Treibermethode zusammen mit einigen Beispielpositionen angezeigt.

   Das Dashboard bietet eine konsolidierte Ansicht von Treiberannahmen und Cashflow.

   Wenn Sie die Prognose auf periodischer Ebene erstellen, klicken Sie auf der Homepage auf Periodisch - Geldmittelprognose.

2. Wählen Sie für jede in den folgenden Schritten beschriebene Cash-Inflow-Kategorie die entsprechenden Elemente im POV aus, und geben Sie die Treiberannahmen ein. Speichern Sie das Formular, nachdem Sie Annahmen eingegeben haben. Dadurch werden Treiberberechnungen für jede Treiberkategorie ausgelöst, und der Cash-Inflow wird berechnet. Sie
3. Klicken Sie für Ertragszahlungseingänge auf Ertragszahlungseingänge.

   1. Richten Sie die Annahmen zu Zahlungsbedingungen nach Entity, Position und anderen Custom-Dimensionen im Formular Annahmen ein.

      Geben Sie bis zu fünf Zahlungsbedingungen und die jeweilige Fälligkeitsperiode ein. Beispiel: 75% Ihrer Ertragszahlungseingänge für Produkte gehen in drei Tagen ein und die restlichen 25% in fünf Tagen.

   2. Prüfen oder bearbeiten Sie die Ertragszahlungseingänge, oder geben Sie sie manuell ein (die Treibereingabe).

   Der Cash-Inflow wird berechnet, indem der Zahlungsbedingungsprozentsatz auf die Treibereingabe angewendet und der Cash-Inflow in den Periodengruppen basierend auf dem Fälligkeitsdatum gebucht wird.

4. Klicken Sie für Projektzahlungseingänge auf Projektzahlungseingänge.

   1. Richten Sie Projektinformationen, einschließlich Annahmen zu Meilensteinen und Zahlungsbedingungen, im Formular Annahmen ein.

   2. Geben Sie den Prozentsatz und das Fälligkeitsdatum für bis zu drei Projektmeilensteine ein (für alle Projekte oder ein bestimmtes Projekt).
   3. Geben Sie den Prozentsatz und die Fälligkeitsperiode für bis zu fünf Zahlungsbedingungen ein.
   4. Prüfen oder bearbeiten Sie die täglichen Projektzahlungseingänge, oder geben Sie sie manuell ein (die Treibereingabe).

   Der Cashflow wird berechnet, indem die Zahlungsbedingung auf den Meilensteinbetrag für das Projekt angewendet wird. Meilensteinbeträge werden vom Meilensteinprozentsatz für jedes Projekt abgeleitet. Die Treiber werden nach Projekt erfasst, und der Cashflow wird für das Projekt berechnet.

   Tip:

   Sie können Informationen zu den Projekten im Dashboard anzeigen. Klicken Sie im Formular Annahmen mit der rechten Maustaste auf ein Projekt, und wählen Sie Kontext übernehmen aus. Das Raster und das Diagramm für den Cashflow werden entsprechend dem ausgewählten Projekt aktualisiert.

   Sie können Informationen auf der Ebene Alle Projekte anzeigen. Klicken Sie im Raster oder Diagramm für den Cashflow auf die Dropdown-Liste Projekt, und wählen Sie Alle Projekte aus.

5. Klicken Sie für DSO-Zahlungseingänge auf DSO-Zahlungseingänge.

   1. Geben Sie im Formular Annahmen den Wert für Durchschnittliche DSO in die Spalte Annahmen ein, bzw. prüfen und korrigieren Sie ihn gegebenenfalls. Sie können auch einen DSO-Wert für jeden Tag eingeben.

      (Der Wert in Annahmen wird immer in Tagen angegeben, selbst bei einem wöchentlichen oder monatlichen Plan.)

   2. Prüfen oder bearbeiten Sie die DSO-Zahlungseingänge, oder geben Sie sie manuell ein (die Treibereingabe).

   Der Cashflow wird berechnet, indem die durchschnittliche DSO für die Periode auf den Periodenertrag angewendet wird oder indem die durchschnittliche DSO über das Jahr hinweg angewendet wird, wenn die DSO nach Periode nicht vorhanden ist.

6. Speichern Sie das Dashboard, nachdem Sie Annahmen eingegeben haben. Dadurch werden Treiberberechnungen für jede Treiberkategorie ausgelöst, und der Cash-Inflow wird berechnet.

   Geldmittelprognosen für jede Position werden basierend auf den definierten Annahmen berechnet, die auf die Treibereingabe angewendet werden. Sie können alle aktualisierten Cash-Inflow-Prognosen im Formular Rollierende Prognose sehen. Informationen hierzu finden Sie unter Tägliche und periodische Geldmittelprognose ausführen.