Annahmen für Cash-Outflow-Treiber für treiberbasierte Planung einrichten

Richten Sie die Annahmen für Cash-Outflow-Treiber für die treiberbasierte Planung ein.

Je nachdem, wie der Administrator die Anwendung aktiviert hat, werden Cash-Outflow-Treiber sowie die zugehörigen Berechnungen und Beispielpositionen in die Anwendung aufgenommen. Geldmittelprognosen für jede Position werden basierend auf den definierten Annahmen berechnet, die auf die Treibereingabe angewendet werden.

Note:

Bei diesen Schritten wird davon ausgegangen, dass die Eingabedaten für Geldmitteltreiber bereits geladen wurden. Sie können Annahme- oder Periodenwerte jedoch eingeben oder anpassen.

  1. Klicken Sie auf der Homepage auf Täglich - Geldmittelprognose und dann auf die Registerkarte Treiber - Cash-Outflow. Je nachdem, welche Optionen der Administrator für die Anwendung aktiviert hat, wird ein Dashboard für jede aktivierte Treibermethode zusammen mit einigen Beispielpositionen angezeigt.

    Das Dashboard bietet eine konsolidierte Ansicht von Treiberannahmen und Cashflow.

    Wenn Sie die Prognose auf periodischer Ebene erstellen, klicken Sie auf der Homepage auf Periodisch - Geldmittelprognose.

  2. Wählen Sie für jede in den folgenden Schritten beschriebene Cash-Outflow-Kategorie die entsprechenden Elemente im POV aus, und geben Sie die Treiberannahmen ein. Speichern Sie das Dashboard, nachdem Sie Annahmen eingegeben haben. Dadurch werden Treiberberechnungen für jede Treiberkategorie ausgelöst, und der Cash-Outflow wird berechnet.
  3. Klicken Sie für Aufwandszahlungen auf Aufwandszahlungen.

    1. Richten Sie die Annahmen zu Zahlungsbedingungen für Aufwendungen nach Entity, Position und anderen Custom-Dimensionen im Formular Annahmen ein.

    2. Geben Sie für jede Position bis zu fünf Zahlungsbedingungen und die jeweiligen Werte für Prozentsatz und Fälligkeitsperiode ein.

    3. Prüfen oder bearbeiten Sie die Aufwandszahlungen, oder geben Sie sie manuell ein (die Treibereingabe).

    Der Cash-Outflow wird berechnet, indem der Zahlungsbedingungsprozentsatz auf die Treibereingabe angewendet und der Cash-Outflow in den Periodengruppen basierend auf dem Fälligkeitsdatum gebucht wird.

  4. Klicken Sie für Anlagevermögenszahlungen auf Anlagevermögenszahlungen.

    1. Richten Sie die Annahmen zu Zahlungsbedingungen für Anlagevermögen nach Entity, Position und anderen Custom-Dimensionen im Formular Annahmen ein.

    2. Geben Sie für jede Position bis zu fünf Zahlungsbedingungen und die jeweiligen Werte für Prozentsatz und Fälligkeitsperiode ein.

    3. Prüfen oder bearbeiten Sie die Anlagevermögenszahlungen, oder geben Sie sie manuell ein (die Treibereingabe).

    Der Cash-Outflow wird berechnet, indem der Zahlungsbedingungsprozentsatz auf die Treibereingabe angewendet und der Cash-Outflow in den Periodengruppen basierend auf dem Fälligkeitsdatum gebucht wird.

  5. Klicken Sie für turnusmäßige Zahlungen auf Turnusmäßige Zahlungen.

    1. Richten Sie die Annahmen zu Zahlungsbedingungen für turnusmäßige Zahlungen nach Entity, Position und anderen Custom-Dimensionen im Formular Annahmen ein.

    2. Geben Sie für jede Position Werte für Vergütungsgrundlage ("Jährlich", "Monatlich" oder "Wöchentlich"), Abrechnungsperiode (Startperiode, in der turnusmäßige Zahlungen beginnen sollen), Wiederkehrend - Häufigkeit (das Widerholungsintervall, z.B. 2 Jahre, Monate oder Wochen, je nach der Vergütungsgrundlage) und Anzahl Vorkommen (Anzahl der zu buchenden turnusmäßigen Zahlungen) ein.

    3. Prüfen oder bearbeiten Sie die turnusmäßigen Zahlungen, oder geben Sie sie manuell ein (die Treibereingabe).

    4. Geben Sie in die Spalte Annahmen den Gesamtbetrag für turnusmäßige Zahlungen unter Geldmitteltreiber für jede Position ein, bzw. prüfen und korrigieren Sie ihn gegebenenfalls.

    Der Cash-Outflow wird basierend auf dem definierten wiederkehrenden Plan berechnet, eine Kombination aus Vergütungsgrundlage, Abrechnungsperiode (Startperiode), Wiederholungsintervall und Anzahl von Vorkommen. Dabei wird der in der Spalte Annahme definierte Betrag angewendet. Buchungen werden dementsprechend bis zum Ende des Prognosebereichs vorgenommen.

  6. Klicken Sie für Gehaltszahlungen auf Gehaltszahlungen.

    1. Richten Sie die Annahmen zu Zahlungsbedingungen für Gehälter nach Entity, Position und anderen Custom-Dimensionen im Formular Annahmen ein.

    2. Wählen Sie für jede Position die Gehaltsgrundlage (Jährlich oder Monatlich) und das Gehaltsereignis aus (wann das Gehalt gebucht wird und der Cashflow stattfindet: Startperiode, Endperiode, Halbmonatlich oder Alle zwei Wochen). Geben Sie das Fälligkeitsdatum für jährliche Zahlung (nur für Positionen, bei denen Gehaltsgrundlage Jährlich lautet, das Gehaltsfälligkeitsdatum) und optional bis zu fünf Zahlungsbedingungen sowie Prozentsatz und Fälligkeitsperiode für jede davon ein.

    3. Prüfen oder bearbeiten Sie die Gehaltszahlungen, oder geben Sie sie manuell ein (die Treibereingabe).

    4. Optional können Sie den Gesamtbetrag für Gehaltszahlungen (z.B. jährliche Zahlungen) in der Spalte Annahmen prüfen, eingeben oder anpassen. Er wird durch die Anzahl der Perioden geteilt und in den entsprechenden Perioden gebucht.

      Alle in den Perioden eingegebenen Werte werden kumulativ zum Wert in Annahmen hinzugerechnet.

    Der Cash-Outflow wird basierend auf der Gehaltsgrundlage berechnet und in den jeweiligen Perioden gebucht, abhängig von Gehaltsereignis, Fälligkeitsdatum und Zahlungsbedingungen.

  7. Klicken Sie für Projektzahlungen auf Projektzahlungen.

    1. Richten Sie die Annahmen zu Zahlungsbedingungen für Projekte nach Entity, Position und anderen Custom-Dimensionen im Formular Annahmen ein.

    2. Geben Sie für jede Position den Prozentsatz und das Fälligkeitsdatum für bis zu drei Projektmeilensteine (für alle Projekte oder ein bestimmtes Projekt) sowie den Prozentsatz und die Fälligkeitsperiode für bis zu fünf Zahlungsbedingungen ein.
    3. Optional können Sie den Gesamtbetrag für Projektzahlungen in der Spalte Annahmen prüfen, eingeben oder anpassen. Er wird durch die Anzahl der Perioden geteilt und in den entsprechenden Perioden gebucht.

    4. Prüfen oder bearbeiten Sie die Projektzahlungen, oder geben Sie sie manuell ein (die Treibereingabe).

    Der Cashflow wird berechnet, indem die Zahlungsbedingung auf den Meilensteinbetrag für das Projekt angewendet wird. Meilensteinbeträge werden vom Meilensteinprozentsatz für jedes Projekt abgeleitet. Die Treiber werden nach Projekt erfasst, und der Cashflow wird für das Projekt berechnet.

    Tip:

    Sie können Informationen zu den Projekten im Dashboard anzeigen. Klicken Sie im Formular Annahmen mit der rechten Maustaste auf ein Projekt, und wählen Sie Kontext übernehmen aus. Das Raster und das Diagramm für den Cashflow werden entsprechend dem ausgewählten Projekt aktualisiert.

    Sie können Informationen auf der Ebene Alle Projekte anzeigen. Klicken Sie im Raster oder Diagramm für den Cashflow auf die Dropdown-Liste Projekt, und wählen Sie Alle Projekte aus.

  8. Klicken Sie für direkte Steuerzahlungen auf Direkte Steuerzahlungen.

    1. Richten Sie die Annahmen zu Zahlungsbedingungen für direkte Steuern nach Entity, Position und anderen Custom-Dimensionen im Formular Annahmen ein.

    2. Geben Sie für jede Position den Prozentsatz und das Fälligkeitsdatum für bis zu vier Steuerratenzahlungen ein.

    3. Prüfen oder bearbeiten Sie die direkten Steuerzahlungen, oder geben Sie sie manuell ein (die Treibereingabe).

    Der Cash-Outflow wird basierend auf der jährlichen Steuerverbindlichkeit, dem Prozentsatz für Ratenzahlungen und Fälligkeitsdaten berechnet. Die jährliche Steuer ist kumulativ, und jede Änderung am jährlichen Steuerbetrag wird angepasst, um den erhöhten/verringerten Betrag zu berücksichtigen, der in zukünftigen Ratenzahlungen gebucht wird.

  9. Klicken Sie für indirekte Steuerzahlungen auf Indirekte Steuerzahlungen.

    1. Richten Sie die Annahmen zu Zahlungsbedingungen für indirekte Steuern nach Entity, Position und anderen Custom-Dimensionen im Formular Annahmen ein.

    2. Führen Sie für jede Position folgende Schritte aus:
      • Wählen Sie die Steuerbemessungsgrundlage aus: Jährlich oder Monatlich.

      • Geben Sie ein Datum als Fälligkeitsdatum für indirekte Steuern an (in der Regel für jährliche Steuern verwendet).

      • Geben Sie den Prozentsatz und die Fälligkeitsperiode für bis zu fünf Zahlungsbedingungen ein.

    3. Prüfen oder bearbeiten Sie die indirekten Steuerzahlungen, oder geben Sie sie manuell ein (die Treibereingabe).

    4. Optional können Sie einen Gesamtwert für indirekte Steuern in der Spalte Annahmen eingeben.

      Hinweis: Wenn die Steuerbemessungsgrundlage "Monatlich" lautet, ist Annahmen nicht relevant. Geben Sie stattdessen Werte für die spezifischen Perioden an.

    Der Cash-Outflow wird basierend auf der jährlichen Steuerverbindlichkeit, dem Prozentsatz für Ratenzahlungen und Fälligkeitsdaten berechnet. Die jährliche Steuer ist kumulativ, und jede Änderung am jährlichen Steuerbetrag wird angepasst, um den erhöhten/verringerten Betrag zu berücksichtigen, der in zukünftigen Ratenzahlungen gebucht wird.

  10. Klicken Sie für DPO-Zahlungen auf DPO-Zahlungen.
    1. Im Formular Annahmen können Sie in der Spalte Annahmen den Wert für Durchschnittliche DPO eingeben bzw. prüfen oder anpassen. Sie können auch einen DPO-Wert für jeden Tag eingeben.

      (Der Wert in Annahmen wird immer in Tagen angegeben, selbst bei einem wöchentlichen oder monatlichen Plan.)

    2. Prüfen oder bearbeiten Sie die DPO-Zahlungen, oder geben Sie sie manuell ein (die Treibereingabe).

    Der Cashflow wird berechnet, indem die durchschnittliche DPO für die Periode auf den Periodenaufwand angewendet wird oder indem die durchschnittliche DPO über das Jahr hinweg angewendet wird, wenn die DPO nach Periode nicht vorhanden ist.

  11. Speichern Sie das Dashboard, nachdem Sie Annahmen eingegeben haben. Dadurch werden Treiberberechnungen für jede Treiberkategorie ausgelöst, und der Cash-Outflow wird berechnet.

    Geldmittelprognosen für jede Position werden basierend auf den definierten Annahmen berechnet, die auf die Treibereingabe angewendet werden. Sie können alle aktualisierten Cash-Outflow-Prognosen im Formular Rollierende Prognose sehen. Informationen hierzu finden Sie unter Tägliche und periodische Geldmittelprognose ausführen.