Beachten Sie die folgenden Informationen zum Schulden-Scheduler:
Schulden-Scheduler-Berechnung in Blattperioden
Wenn Sie Daten für eingegebene Aggregatperioden (im Dialogfeld Zeitperioden) eingeben, beachten Sie, dass Sie bei den folgenden Konten Werte auf Blattebene (je nach Zeitperiodensetup z.B. Wochen oder Monate) anstatt Aggregatperioden eingeben müssen:
Anpassung der Währungsumrechnung im Schulden-Scheduler
Da der Schulden-Scheduler stets mit Schuldtiteln in der nativen Währung des Modells arbeitet, muss der Wert aller zugehörigen Währungsumrechnungsanpassungen in Szenarios, die nicht umgerechnet werden, innerhalb der Schuldenfrist Null sein. Diese Konten werden jetzt bei der Schulden-Scheduler-Berechnung auf Null gesetzt:
Schulden-Scheduler und Transaktionsperiode
Da es sich bei einer Transaktionsperiode um eine Periode mit der Länge Null am Ende eines Tages handelt, hat sie die gleiche Tagesendnummer wie die Endperiode, die der Transaktionsperiode im Modell unmittelbar vorausgeht.
Im Allgemeinen erfolgt die Zahlung von Zinsen und Rückzahlung von Kapital nicht während einer Transaktionsperiode, sondern im Laufe der vorausgehenden Endperiode, sofern dies innerhalb der Frist des Schuldtitels liegt. Wenn jedoch der Ausgabetag des Schuldtitels und die Transaktionsperiode auf denselben Tag fallen, beurteilt der Schulden-Scheduler, ob Schulden aufgrund von Erwerb auf der Fristseite für den Schuldtitel ausgewählt ist. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Schulden während der Transaktionsperiode emittiert, andernfalls während der Endperiode.
Tip:
Sie können bei Bedarf Teilperioden erstellen, damit die Ausgabe von Transaktionen und die Schuldtitelemission am richtigen Datum erfolgt.Schulden-Scheduler und Szenarioübernahme
Ein Schuldenplan ist, ebenso wie ein Konto, ein Element, das zu einem Szenario gehört und dessen Werte von anderen Szenarios im Modell übernommen werden können. Im Gegensatz zu einem Konto werden diese Informationen über die Dialogfelder des Schulden-Schedulers verwaltet, in denen Sie einen Schuldenplan aus dem aktuell aktiven Szenario hinzufügen oder löschen können.
Wenn es beim Erstellen eines Schuldenplans in einem Übernahmeszenario bereits einen Schuldenplan gibt, der aktuell von diesem Szenario übernommen wird, werden die anfänglichen Werte dieses Schuldenplans kopiert.
Ein Schuldenplan übernimmt standardmäßig nichts aus dem Schuldenplan, für dessen Übernahme er eingerichtet wurde. Wenn Sie ausgewählte Wert aus diesem Schuldenplan übernehmen möchten, wählen Sie das zu übernehmende Element im Schulden-Scheduler in der Registerkarte Übernahme aus. Beispiel: Wenn der übernehmende Schuldenplan dieselbe Frist hat wie der ursprüngliche Schuldtitel haben soll, wählen Sie in der Registerkarte Übernahme die Option Frist für den übernehmenden Schuldenplan aus.
Bei Werten, die über die Konten in der Kontoansicht für den Schuldenplan eingegeben wurden, fügen Sie die übereinstimmenden Konten mit dem Szenariomanager Ihrem Szenario hinzu, wenn Sie in Ihrem übernehmenden Szenario einen anderen Wert verwenden möchten.
Schulden-Scheduler und Währungsumrechnung
Bei umgerechneten Szenarios sind Schuldenpläne unzulässig. Sie können die umgerechneten Ergebnisse eines Szenarios mit einem Schuldenplan enthalten, aber die umgerechneten Szenarios enthalten nur umgerechnete Werte, sodass das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Schuldenplans für den Währungsumrechner unerheblich ist.
Schulden-Scheduler und Szenarioaggregation
Beim Aggregieren von Werten vom untergeordneten zum übergeordneten Modell werden die in den Konten gespeicherten Werte des untergeordneten Modells verwendet, unabhängig davon, ob diese Werte anhand einer Schuldenplan- oder anderen Berechnung generiert wurden. Das Vorhandensein eines Schuldenplans im untergeordneten Modell ist bei der Szenarioaggregation also unerheblich.
Einer der häufigsten Anwendungsfälle bei der Szenarioaggregation ist die Bereitstellung von Finanzierungen auf übergeordneter Ebene. Hierbei kann der Schulden-Scheduler für die Bereitstellung spezifischer Schulden zur Finanzierung verwendet werden. Hängen Sie dazu einen Schuldenplan (und alle zugehörigen Konten, die in der Kontoansicht eingegeben wurden) an ein Nur-Eingabe-Szenario an. Geben Sie die Daten für den Schuldtitel in den Schuldenplan ein, und geben Sie das Nur-Eingabe-Szenario als beitragendes Szenario für mindestens einen Business Cases an, den Sie aggregieren möchten.
Sie können einen Schuldenplan nicht direkt einem Business-Case-Szenario hinzufügen. Dies ist beabsichtigt.