Langfristige Schulden: Geplant (v2660.00) und Wechselverbindlichkeiten (v2520.00)
Diese Schuldenkonten können als Revolving- oder Terminschuldtitel angegeben werden. Sie können vorzeitig ausgeglichen werden, wenn Barüberschuss vorhanden ist. Wenn Sie Terminschulden mit Barüberschüssen ausgleichen, reduziert das Modell den Schuldtitel um seine prognostizierten Kapitalzahlungen. Wenn ein Schuldenkonto ein Revolvingkonto ist, kann es als Finanzierungsquelle mit einem festgelegten Maximum oder einer Obergrenze und einem einzuhaltenden Mindestsaldo verwendet werden. Diese Konten können Unterkonten haben, die in den Finanzierungsoptionen angezeigt werden.
Vermarktbare Sicherheiten (v2010.00), Langfristiges Vermögen zur Finanzierung (v2460.00), Vorzugsaktien (v2820.00), Ausgegebene Stammaktien (Jahresende) (v3460.00) und Nicht ausgegebene Aktien (v3470.00)
Dies sind Aktivakonten, die zur Finanzierung von Bardefiziten und Akkumulierung von Barüberschüssen verwendet werden können. Diese Konten können Unterkonten haben, die in den Finanzierungsoptionen angezeigt werden.
Überschüssige vermarktbare Sicherheiten (v2015.00) und Langfristige Schulden: Überschuss (v2690.00)
Dies sind Barausgleichskonten mit permanenten Einstellungen für die Finanzierungsoptionen – unbeschränkte Höchstwerte, gebundene Überschüsse und Defizitreihenfolgen (die Konten werden in jedem Bereich jeweils zuerst und zuletzt berücksichtigt). Unterkonten können nicht geführt werden.
"Überschüssige vermarktbare Sicherheiten" (v2015.00) akkumuliert Barüberschüsse und kann als Finanzierungsquelle verwendet werden.
"Langfristige Schulden: Überschuss" (v2690.00) fungiert als ein unbeschränkter langfristiger Revolvingkredit, der Bardefizite finanziert, die von anderen Schuldenfazilitäten nicht gedeckt werden.