Budgets in Oracle Hauptbuch zurückschreiben

Wenn Sie Berichte zur Plan-/Istauswertung in Oracle Hauptbuch erstellen möchten, müssen Sie Ihr Budget in Oracle Hauptbuch zurückschreiben. Wenn Sie die Ausgaben online validieren möchten, müssen Sie Ihr Budget in das Modul Budgetkontrolle zurückschreiben.

Verwenden Sie dieses Verfahren, um ursprüngliche und geänderte Budgets, die mit der Planning-Funktion vorbereitet wurden, in Oracle Hauptbuch zurückzuschreiben.

Dieses Verfahren ist nicht zum Zurückschreiben von Budgetänderungen bestimmt, die mit der Funktion "Budgetrevisionen" in Oracle Enterprise Performance Management Cloud vorbereitet wurden, mit der das Budget sowohl im Hauptbuch- als auch im EPM-Kontrollbudget im Modul Budgetkontrolle durch ein anderes Verfahren automatisch aktualisiert wird.

Der Writeback-Vorgang in Oracle Hauptbuch wird außerdem automatisch ausgeführt, wenn Sie das Budget in das Modul Budgetkontrolle für das EPM-Kontrollbudget zurückschreiben. Dies gilt jedoch nur für den Teil Ihres Unternehmensbudgets, den Sie in das Modul Budgetkontrolle zurückschreiben.

Weitere Informationen finden Sie unter Modul "Finanzplanung" für den öffentlichen Sektor verwenden.

Als Planning-Benutzer erhalten Sie in diesem Tutorialvideo weitere Informationen zum Writeback von EPM Cloud-Budgets in Oracle Hauptbuch:

Tutorialvideo

Planning-Modulbenutzer erhalten weitere Informationen im Tutorialvideo.

So führen Sie ein Writeback in Oracle Hauptbuch durch:

1. Wählen Sie auf der Homepage der Komponente Datenintegration unter Aktionen die Option Anwendungen aus.

2. Klicken Sie auf der Seite Anwendung rechts neben der EPM Cloud-Quellanwendung auf , und wählen Sie dann Anwendungsdetails aus.

3. Wählen Sie die Registerkarte Optionen aus.

4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Saldentyp den Eintrag Budget aus.

5. Geben Sie unter Journalquelle eine Beschreibung der Journalquelle ein, die der in Oracle ERP Cloud definierten Journalquelle entspricht.

6. Geben Sie unter Journalkategorie eine Beschreibung der Journalkategorie ein, die der Journalkategorie in Oracle ERP Cloud entspricht.

7. Klicken Sie auf der Homepage der Komponente Datenintegration auf , erstellen Sie auf der Seite Integration erstellen die Integration zwischen den Quelldaten und dem Ziel, und klicken Sie auf Speichern und weiter.

   1. Geben Sie unter Name und Beschreibung einen Namen und eine Beschreibung für die neue Integration ein.

   2. Geben Sie unter Speicherort einen neuen Locationnamen ein, oder wählen Sie eine vorhandene Location aus, um das Ziel zum Laden der Daten anzugeben.

   3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Quelle () den Namen der EPM Cloud-Anwendung aus, aus der Daten zurückgeschrieben werden sollen.

   4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Ziel () die Oracle ERP Cloud-Anwendung aus.

   5. Wählen Sie unter Kategorie die Kategoriezuordnungen für das Kategorisieren und Zuordnen von Quellsystemdaten zu einem Element der Scenario-Dimension aus.

      Die aufgeführten Kategorien sind die Kategorien, die Sie beim Setup erstellt haben, z.B. "Ist". Weitere Informationen finden Sie unter Kategoriezuordnungen verwalten.

   6. Optional: Wählen Sie beliebige anwendbare Locationattribute für die Integration aus. Weitere Informationen finden Sie unter Locationattribute auswählen.

   7. Klicken Sie auf Speichern und weiter.

8. Ordnen Sie auf der Seite Dimensionen zuordnen die Dimensionen in der Oracle ERP Cloud-Quellanwendung den Dimensionen in der EPM Cloud-Anwendung zu.

   Wenn Sie neue Dimensionen zuordnen oder eine vorhandene Dimension bearbeiten, geben Sie folgende Informationen an:

   • Geben Sie unter Spalte die Feldnummer aus der zu importierenden Datei an.

   • Geben Sie unter Quelldimension auswählen den Namen der Quelldimension an, die Sie der Zielanwendung zuweisen möchten.

     Mehrere Quellspalten derselben Dimension können Zieldimensionen zugeordnet werden. Beispiel: Sie können vier Quellspalten der Account-Dimension zuordnen.

   • Quell- oder Zielausdruck hinzufügen: Weisen Sie einen Ausdruck zu, der Werte direkt aus der Quelle oder aus dem Ziel verarbeitet.

     Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Quellausdrücke verwenden und Zielausdrücke verwenden.

   Achten Sie darauf, der Zieldimension "Ledger" eine Quelle zuzuordnen.

   Sie können dem Hauptbuch eine Dimension wie "Entity" zuordnen und eine beliebige benötigte Dataload-Zuordnung für die Konvertierung in den Oracle General Ledger-Namen definieren. Wenn Sie ein Writeback in ein einzelnes Hauptbuch durchführen, geben Sie den Namen des Hauptbuchs in der Spalte für den Ausdruck ein.

   Optional: Wenn Sie zusätzliche Referenzdaten und/oder Attributdaten für jedes Journal ausfüllen möchten, verwenden Sie für die Spaltenzuordnung die Attributspalten.

   Die Attributspalten "Attribute1" bis "Attribute10" sind für REFERENCE1 bis REFERENCE10 reserviert. In diesem Fall müssen Sie auch die Spalte REFERENCE als Dimension hinzufügen und der Spalte ATTR in der Zielanwendung zuordnen. Beispiel: Wenn Sie REFERENCE3 ausfüllen möchten, fügen Sie Dimensionsdetails ein, geben Sie einen geeigneten Namen an, und weisen Sie den Typ "Attribut" sowie die Datenspalte ATTR3 zu. (ATTR11 bis ATTR30 sind für ATTRIBUTE1 bis ATTRIBUTE20 reserviert. "Attribute1" ist in ATTR11 und "Attribute2" in ATTR12 gespeichert usw.)

   Weitere Informationen finden Sie unter Dimensionen zuordnen.

9. Ordnen Sie auf der Seite Elemente zuordnen alle Elemente aus der Quelle dem Ziel zu.

   Um alle Elemente unverändert Oracle ERP Cloud zuzuordnen, wählen Sie für Zuordnungstyp die Option Alle aus, klicken Sie auf Hinzufügen, und geben Sie auf der Seite Elemente zuordnen unter Quelle und unter Ziel jeweils ein * ein.

   Weitere Informationen finden Sie unter Elemente zuordnen.

10. Klicken Sie auf Speichern und weiter.

11. Wählen Sie auf der Homepage der Komponente Datenintegration im Menü Aktionen die Option Periodenzuordnung aus.

    Anhand der Periodenzuordnung werden Perioden für die Übertragung in Oracle Hauptbuch-Buchungskalenderperioden konvertiert.

12. Wählen Sie die Registerkarte Anwendungszuordnung aus.

13. Wählen Sie auf der Seite Anwendungszuordnung unter Zielanwendung die Oracle Hauptbuch-Anwendung in Oracle ERP Cloud aus, in die Sie Daten zurückschreiben möchten.

14. Klicken Sie auf , um eine separate Zeile für jede Periode hinzuzufügen, in die Istwerte eingefügt werden sollen, und geben Sie die folgenden Informationen an.

    Hinweis:

    Wenn Sie eine Periode angeben, müssen die Start- und Endperioden innerhalb eines einzelnen Geschäftsjahres liegen. Wenn Sie Datenbereiche angeben, die geschäftsjahresübergreifend sind, führt dies zu doppelten Daten.

15. Definieren Sie Periodenschlüssel, Monat Zielperiode und Jahr Zielperiode.

    • Periodenschlüssel - Geben Sie den letzten Tag des Monats ein, der aus dem Zielsystem zugeordnet werden soll.

      Verwenden Sie das Datumsformat basierend auf den lokalen Einstellungen Ihres Gebietsschemas. Beispiel: Geben Sie in den USA das Datum im Format MM/TT/JJ ein.

    • Monat Zielperiode - Die Werte in diesem Feld müssen dem Buchungskalender für das Buch in Oracle Hauptbuch entsprechen, in das die Beträge übertragen werden.

    • Jahr Zielperiode – Verwenden Sie der Buchungsperiode entsprechende Werte (gemäß Definition in der Spalte "Monat Zielperiode").

    Wenn Sie einen Wert auswählen, werden die Informationen zu "Periodenschlüssel", "Schlüssel Vorperiode", "Periodenname" und "Monat Zielperiode" automatisch ausgefüllt.

16. Klicken Sie auf Speichern.

17. Führen Sie die Integration aus.

    Weitere Informationen finden Sie unter Integrationen ausführen.