Strategic Modeling-Modelle erstellen

Administratoren und Modellierer können Strategic Modeling-Modelle anhand von Vorlagen erstellen. Dabei handelt es sich um Finanzmodell-Frameworks, die vordefinierte Reporting- und Modellierungsstandards enthalten. Oracle umfasst mehrere vordefinierte Vorlagen für einen schnellen Einstieg und eine schnelle Ausführung. Sie können auch ein Modell erstellen, das auf einem vorhandenen Modell basiert.

Benutzer checken Modelle aus, um mit ihnen zu arbeiten. Alternativ können sie mit einer Kopie des Modells arbeiten. Wenn Benutzer mit einer Kopie eines Modells arbeiten, können Sie Änderungen an Daten oder am Modell nicht speichern.

Wenn Sie ein Modell erstellen, wird es mit einem hierarchischen Kontenplan, einer Zeitstruktur, Berichten, Datenansichten, Kontengruppen und allen Metadaten aus der Vorlage oder dem Modell, aus dem es erstellt wurde, aufgefüllt.

Sie müssen bereits eine Anwendung erstellt und Strategic Modeling aktiviert haben. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Vorlage (mit Oracle Smart View for Office angepasst) zum Erstellen eines Modells verwenden möchten, muss sie bereits hochgeladen sein.

So erstellen Sie ein Strategic Modeling-Modell:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf Strategic Modeling, Modelle.
2. Klicken Sie auf Erstellen.
3. Geben Sie auf der Seite Allgemein die folgenden Optionen an, und klicken Sie dann auf Weiter.
   • Geben Sie einen Modellnamen und eine Beschreibung an.
   • Wählen Sie aus, ob das Modell aus einer Vorlage, aus einem in der aktuellen Anwendung vorhandenen Modell oder aus einer lokalen ALC-Datei erstellt werden soll. Wählen Sie dann die Vorlage, das Modell oder die Datei aus.

     Wenn Sie ein Modell aus einer lokalen ALC-Datei erstellen, muss die Datei bereits in Smart View konvertiert sein, damit sie in der Cloud verwendet werden kann.

     Wählen Sie zum Integrieren von Strategic Modeling-Daten in das Modul Finanzplanung die Vorlage Finanzplanung aus.

   • Wählen Sie Im Root-Verzeichnis platzieren aus, um ein eigenständiges Modell oder ein Modell zu erstellen, das einem anderen Modell übergeordnet ist. Alternativ können Sie zum Erstellen einer hierarchischen Struktur die Eingabe in Im Root-Verzeichnis platzieren löschen und unter Übergeordnetes Modell ein Modell auswählen.

     Das Erstellen einer hierarchischen Modellstruktur kann für Szenarioaggregationen und das Verwalten der Zugriffskontrolle oder zum visuellen Organisieren von Modellen hilfreich sein.

   • Wählen Sie eine Basiswährung und Einheiten aus.

     Jedes Modell kann unabhängig von der Anwendung über eine eigene Währung und eigene Einheiten verfügen.

     Wenn Sie ein Modell aus einer lokalen ALC-Datei oder aus einer vorhandenen Datei erstellen und Quelldaten aufbewahren, sind diese Optionen nicht verfügbar; das Modell wird unter Verwendung der Einheiten und der Währung des ursprünglichen Modells erstellt.

     Hinweis:

     Richten Sie die Währungsumrechnung in Smart View ein. Informationen hierzu finden Sie unter Währungen umrechnen in der Dokumentation Mit Strategic Modeling in Smart View arbeiten.
   • Wenn Sie das Modell aus einem vorhandenen Modell erstellt haben, wählen Sie Zeitstruktur beibehalten aus, wenn für das neue Modell dieselbe Zeitperiodenstruktur verwendet werden soll wie für das vorhandene.

     Wenn Sie Zeitstruktur beibehalten ausgewählt haben, können Sie Quellmodelldaten beibehalten auswählen, um die Datenwerte des Quellmodells in die Konten einzuschließen.

     Wenn Sie Zeitstruktur beibehalten auswählen, gehen Sie zu Schritt 5.

   • Wenn Sie ein Modell mit der Vorlage Finanzplanung für die Integration in das Modul Finanzplanung erstellt haben, wählen Sie unter Entity auswählen ein Entitydimensionselement des Moduls Finanzplanung aus. Das Modell wird dem ausgewählten Entitydimensionselement zugeordnet.

     Diese Option ist nur beim Erstellen eines Modells mit der Vorlage Finanzplanung verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Daten zwischen "Strategic Modeling" und dem Modul "Finanzplanung" integrieren.

4. Geben Sie auf den Seiten Kalender, Zeitperiode und Jahre konfigurieren die Optionen zum Erstellen des Kalenders für dieses Modell an.
5. Prüfen Sie die Modellerstellungsoptionen, und klicken Sie auf Modell erstellen.

Das Modell wird mit einem Kontenplan und einer Kalenderstruktur basierend auf den ausgewählten Optionen erstellt.

In Smart View können Sie ein Oracle Hyperion Strategic Finance-Modell in ein Strategic Modeling-Modell konvertieren. Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation Mit Strategic Modeling in Smart View arbeiten.