Creación de asientos

Los asientos sirven para realizar ajustes en los balances de cuentas y mantener una pista de auditoría de los cambios efectuados en los datos.

Para crear un asiento, debe especificar una etiqueta y descripción para el asiento, el tipo de balance, el punto de vista y la cantidad de ajustes. También puede especificar la clase del asiento, así como un grupo de asientos para filtrar y clasificar los asientos. Al crear un asiento, este tendrá el estado En proceso.

Podrá arrastrar las dimensiones Entidad e ICP, así como todas las dimensiones personalizadas, entre la cuadrícula de asiento y el PDV. Si todas las dimensiones de las líneas de detalles del asiento son iguales, la dimensión se mueve a la información de cabecera del PDV. Si no coinciden, permanecerán en los detalles del asiento. La dimensión Cuenta permanece en la línea de detalles, y todas las demás dimensiones permanecen en la cabecera. Si está creando un asiento para una entidad individual, puede utilizar la dimensión de entidades de la cabecera del PDV sin necesidad de arrastrarla a las filas del asiento.

Al especificar datos del asiento, puede verificar el asiento para comprobar que las entradas son válidas. De esta forma, puede realizar todas las modificaciones necesarias antes de contabilizar el asiento. Consulte Verificación de asientos.

Antes de comenzar el proceso, en el panel de Smart View, asegúrese de que está conectado a un origen de datos de Oracle Hyperion Financial Management.

Para crear un asiento:

Realice una acción:
- En el panel de Smart View, haga clic con el botón derecho del ratón en la aplicación Financial Management y, a continuación, seleccione Crear asiento.
  
  También puede seleccionar una aplicación de Financial Management en el panel de Smart View, y, a continuación, seleccionar Crear asiento en el panel de acciones, como se muestra en Figura 27-1.
  
  Figura 27-1 Comando Crear asiento en el panel de acciones de Smart View
  
  Aparecerá el cuadro de diálogo Crear asiento:
  
  Figura 27-2 Cuadro de diálogo Crear asiento
- Desde un formulario o una cuadrícula ad hoc, seleccione la celda o el rango de celdas en el que desea basar el asiento y, en la banda ad hoc de HFM o en la banda de HFM haga clic en Crear asiento, .
  
  También puede hacer clic con el botón derecho en la celda o en el rango de celdas en el que desea basar el asiento, seleccionar Smart View y, a continuación, Asientos y Crear asiento.
  
  Nota:
  
  Consulte Directrices para crear asientos a partir de cuadrículas ad hoc o formularios de datos para obtener más información sobre la creación de asientos mediante este método.
  
  El asiento está creado y ahora puede continuar directamente en Edición de propiedades de asiento.
  
  Nota:
  
  No haga clic en Refrescar ni Guardar si desea realizar más cambios en el PDV. Una vez que haga clic en Refrescar o Guardar, el PDV quedará bloqueado para este asiento.
Para cambiar el punto de vista en Crear asiento, haga clic en la flecha que aparece en el cuadro de texto junto al nombre de una dimensión y seleccione un miembro.

Las dimensiones que aparecen en el PDV en la parte superior del cuadro de diálogo Crear asiento (Figura 27-2) son siempre las dimensiones Escenario, Año, Periodo y Valor.

Cuando esté creando un asiento, compruebe que los valores en Escenario, Año, Periodo y Valor son los que desea ajustar.
Seleccione una opción en Plantilla:
- Para crear un asiento en blanco, seleccione Asiento en blanco.
  
  Tenga en cuenta que al seleccionar Asiento en blanco, las opciones en el área Filtros no estarán disponibles.
  
  Continúe en el paso 5.
- Para utilizar una plantilla de asiento estándar, seleccione Plantillas estándar y, a continuación, seleccione una plantilla de la lista.
  
  Las plantillas estándar contienen cuentas y entidades para ajustes que se realizan con frecuencia.
  
  Opcional: Para filtrar la lista de plantillas estándar, vaya al paso 4. De lo contrario, continúe en el paso 5.
- Para utilizar una plantilla de asientos recurrente, seleccione Plantillas recurrentes y, a continuación, seleccione una plantilla de la lista.
  
  Se pueden utilizar plantillas recurrentes para crear asientos de forma automática. Al crear un asiento a partir de una plantilla recurrente, recibirá un mensaje en el que se confirmará que se ha creado el asiento. El estado del asiento es Aprobado.
  
  Opcional: Para filtrar la lista de plantillas recurrentes, vaya al paso 4. De lo contrario, continúe en el paso5.
Nota:

El tipo de plantilla de asientos que seleccione determina la propiedad Tipo del asiento que se está creando y solo se puede seleccionar una vez. Una vez creado un asiento, podrá ver la propiedad Tipo de este, pero no podrá editarla.
Opcional: Para filtrar la lista de plantillas estándar o recurrentes, establezca filtros para uno o más de los criterios siguientes y, a continuación, haga clic en Aplicar filtros, :
- Entidad: haga clic en el botón Buscar, y, en el cuadro de diálogo Selección de miembro, seleccione los miembros sobre los que filtrar.
  
  O escriba los nombres de los miembros, utilizando el formato cualificado, directamente en el cuadro de texto, separados por punto y coma (;). Por ejemplo, en el caso de EastSales, escriba EastRegion.EastSales.
- Grupo: Especifique los nombres de grupos de asientos separados por punto y coma (;). Se puede utilizar el símbolo de porcentaje (%) a modo de comodín. El grupo de asientos que asigne debe existir en la aplicación.
- Etiqueta: introduzca una etiqueta de asiento. La etiqueta puede contener 20 caracteres como máximo. Se puede utilizar el símbolo de porcentaje (%) a modo de comodín. No están permitidos los siguientes caracteres: . + - */ # {} ; , @
- Descripción: Especifique una descripción. Se puede utilizar el símbolo de porcentaje (%) a modo de comodín.
- Tipos de balance: Seleccione un tipo: Todos, Cuadrado, Descuadrado o Cuadrado por entidad. Al seleccionar Todos, se seleccionan automáticamente todos los tipos de balances.
Para borrar filtros y ver la lista de plantilla completa, haga clic en Restablecer filtros, .
Haga clic en Crear asiento.

El asiento aparecerá en pantalla, pero aún será necesario definir las propiedades básicas del asiento. Continúe con el procedimiento descrito en Edición de propiedades de asiento.

Podrá ver un ejemplo de asiento en Figura 27-3 que utiliza una plantilla cuadrada estándar. El PDV de este asiento es Escenario=Real, Año=2008, Periodo=Enero y Valor=<Entity Curr Adjs>.

Figura 27-3 Ejemplo de asiento, cuadrado utilizando una plantilla estándar

Además, aparecerá la banda de Oracle Journals, desde donde podrá acceder al botón Editar para editar las propiedades del asiento que ha creado siguiendo este procedimiento.
Continúe en Edición de propiedades de asiento.