Opciones de agregación para entidades intercompañía

Estas opciones determinan la forma en que los valores de los miembros hijo se agregan a los miembros padre. Durante la creación de la aplicación, si activa Datos de intercompañía, hay disponibles tres opciones de Agregación para agregar entidades intercompañía al miembro Superior de intercompañía:

• + Suma (valor predeterminado)

• - Resta

• ~ Omitir

Para activar funciones durante la creación de la aplicación, consulte Descripciones de funciones de aplicaciones.

El operador de consolidación para FCCS_Entidades intercompañía en la dimensión Intercompañía se basa en la opción de agregación que seleccione, y las reglas del sistema Eliminación estándar se ejecutan según sea necesario para la opción de agregación.

Agregar entidades intercompañía a Superior de intercompañía (suma)

Si selecciona agregar entidades intercompañía al miembro Superior de intercompañía, debe seleccionar la opción Suma.

• El operador de consolidación del miembro "FCCS_Entidades intercompañía" pasa a ser Suma.

• Las reglas del sistema Eliminaciones estándar se ejecutan mediante el proceso predeterminado Eliminaciones estándar:

  Si la cuenta de enlace está marcada como "Es una cuenta intercompañía", hay dos asientos. Tanto el asiento contabilizado en la cuenta de enlace como la reversión del importe de origen utilizan el miembro Intercompañía de origen.

  Cuando se elimina un asiento Intercompañía, el importe de PDV de origen se invierte y se realiza un asiento de compensación en la cuenta de enlace.

  • Si la cuenta de enlace está marcada como "Es una cuenta intercompañía", hay dos asientos. Tanto el asiento contabilizado en la cuenta de enlace como la reversión del importe de origen utilizan el miembro intercompañía de origen.

  • Si la cuenta de enlace NO está marcada como "Es una cuenta intercompañía", también hay dos asientos. El asiento contabilizado en la cuenta de enlace utiliza el miembro "FCCS_No intercompañía", mientras que la reversión del importe de origen utiliza el miembro intercompañía de origen.

No agregar entidades intercompañía a Superior de intercompañía (omitir)

Si no desea agregar entidades intercompañía al miembro Superior de intercompañía, debe seleccionar la opción Omitir.

• El operador de consolidación del miembro "FCCS_Entidades intercompañía" pasa a ser Omitir.

• Las eliminaciones estándar se ejecutan mediante el proceso predeterminado Eliminaciones estándar, pero contabilizan tres o cuatro asientos en lugar de los dos asientos existentes, dependiendo de si la cuenta de enlace está marcada como "Es una cuenta intercompañía" o no:

  Si la cuenta de enlace está marcada como "Es una cuenta intercompañía", habrá cuatro asientos durante la eliminación. Los dos primeros revierten el asiento de origen mediante el miembro intercompañía de origen y se contabilizan en la cuenta de enlace mediante el miembro intercompañía de origen; a continuación, dos asientos más revierten el mismo importe en "Sin intercompañía" y se contabilizan en la cuenta de enlace en "Sin intercompañía".

  Si la cuenta de enlace NO está marcada como "Es una cuenta intercompañía", habría solo tres asientos. El primer asiento revierte el asiento de origen mediante el miembro intercompañía de origen; a continuación, dos asientos más revierten el mismo importe en "Sin intercompañía" y se contabilizan en la cuenta de enlace en "Sin intercompañía".

Ejemplos:

Agregar entidades intercompañía a Superior de intercompañía como resta

Si desea agregar entidades intercompañía al miembro Superior de intercompañía mediante la opción Restar:

• El operador de consolidación del miembro "FCCS_Entidades intercompañía" pasa a ser Restar.

• Las eliminaciones estándar se ejecutan bajo las mismas condiciones que en la actualidad, pero contabilizan tres o cuatro asientos en lugar de los dos asientos existentes, dependiendo de si la cuenta de enlace está marcada como "Es una cuenta intercompañía" o no:

  Si la cuenta de enlace está marcada como "Es una cuenta intercompañía", habrá cuatro asientos durante la eliminación. Los dos primeros revierten el asiento de origen mediante el miembro intercompañía de origen y se contabilizan en la cuenta de enlace mediante el miembro intercompañía de origen; a continuación, dos asientos más revierten el mismo importe en "Sin intercompañía" y se contabilizan en la cuenta de enlace en "Sin intercompañía".

  Si la cuenta de enlace NO está marcada como "Es una cuenta intercompañía", habría solo tres asientos. El primer asiento revierte el asiento de origen mediante el miembro intercompañía de origen; a continuación, dos asientos más revierten el mismo importe en "Sin intercompañía" y se contabilizan en la cuenta de enlace en "Sin intercompañía".

Ejemplos: